Ông Trump ký lệnh áp thuế mới, có hiệu lực sau 7 ngày
Vào thứ Năm, các nhà phân tích của Stifel đã hạ mục tiêu giá của họ đối với cổ phiếu Geron Corporation (NASDAQ:GERN) xuống 4 đô la từ 8 đô la trước đó, đồng thời tiếp tục xác nhận cổ phiếu với xếp hạng Mua. Việc sửa đổi được đưa ra khi cổ phiếu GERN đã giảm gần 39% trong tuần qua và 65% trong sáu tháng qua. Theo dữ liệu của InvestingPro, RSI của cổ phiếu cho thấy nó hiện đang ở trong vùng quá bán. Bản sửa đổi phản ánh triển vọng ôn hòa đối với công ty dược phẩm sinh học, với các nhà phân tích trích dẫn một số yếu tố ảnh hưởng đến quyết định.
Các nhà phân tích lưu ý rằng doanh số bán hàng gần đây của Geron đã tác động tiêu cực đến nhận thức về việc thực hiện và định hướng chiến lược của Geron. Trong khi công ty duy trì một vị thế tài chính vững chắc với nhiều tiền mặt hơn nợ và tỷ lệ hiện tại lành mạnh là 5,56, phân tích của InvestingPro cho thấy họ đang nhanh chóng đốt cháy tiền mặt. Công ty dự kiến sẽ vẫn được giám sát kỹ lưỡng, tập trung vào các xu hướng kê đơn khi cố gắng thực hiện thương mại hóa Gerones có khả năng dẫn đến tăng doanh số bán hàng.
Bất chấp dự báo doanh số bán hàng giảm và việc sử dụng thuốc Rytelo của Geron chậm hơn, các nhà phân tích của Stifel vẫn lạc quan về tiềm năng thị trường và đề xuất giá trị của thuốc. Các nhà phân tích không đồng ý với mô tả của ban quản lý về việc áp dụng Rytelo, đặc biệt là khi xem xét các nhu cầu y tế chưa được đáp ứng, các hướng dẫn điều trị của Mạng lưới Ung thư Toàn diện Quốc gia (NCCN) được cập nhật và phản hồi tích cực từ các nhà lãnh đạo ý kiến chính (KOL).
Các điều chỉnh đối với mục tiêu giá được thực hiện dựa trên ước tính doanh thu giảm cho Rytelo trong các hội chứng rối loạn sinh tủy có nguy cơ thấp hơn (LR-MDS) cho các năm tài chính 2025 và 2026, cũng như dự đoán doanh số bán hàng cao nhất của Hoa Kỳ. Mục tiêu mới cũng giải thích cho việc ra mắt Liên minh châu Âu dần dần hơn, chi phí hành chính giảm nhẹ Geron và sự chậm trễ trong việc mở rộng nhãn thành bệnh xơ tủy kháng trị ức chế JAK, hiện được dự kiến cho năm tài chính 2029.
Các nhà phân tích kết luận rằng định giá hiện tại của Geron, với giá trị doanh nghiệp (EV) pha loãng hoàn toàn khoảng 800 triệu đô la, cho thấy rằng quá trình chuyển đổi của công ty từ câu chuyện tăng trưởng sang câu chuyện dựa trên giá trị hiện đã được thực hiện đầy đủ. Với vốn hóa thị trường khoảng 979 triệu đô la và tiềm năng tăng trưởng doanh thu đáng kể, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang bị định giá thấp. SubscrGeron có thể truy cập thêm 12 ProTips và Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện để có thông tin chi tiết sâu hơn về triển vọng tăng trưởng và Geron Corporation.
Trong một tin tức gần đây khác, Geron Corporation đã báo cáo thu nhập quý IV cho năm 2024, tiết lộ doanh thu sản phẩm ròng là 47,5 triệu đô la, vượt quá ước tính nội bộ một chút nhưng giảm mức đồng thuận của nhà phân tích là 61 Geron 93 triệu đô la. Mặc dù vượt qua một số kỳ vọng, công ty đã bỏ lỡ dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu với EPS được báo cáo là -0,04 đô la so với -0,03 đô la dự kiến. Sau những thông báo này, các nhà phân tích đã điều chỉnh triển vọng của họ về công ty. Geronabank đã giảm mục tiêu giá cổ phiếu của Geron từ 6,00 đô la xuống 4,00 đô la, duy trì xếp hạng Vượt trội lĩnh vực, trong khi TD Cowen hạ mục tiêu từ 10,00 đô la xuống 5,00 đô la nhưng vẫn giữ xếp hạng Mua. Trong khi đó, H.C. Wainwright đã hạ xếp hạng cổ phiếu từ Mua xuống Trung lập, với lý do xu hướng doanh thu trì trệ và Geron tăng nhận thức về sản phẩm của các chuyên gia chăm sóc sức khỏe.
Ban quản lý của Geron thừa nhận sự ổn định trong số bệnh nhân mới bắt đầu đối với thuốc Rytelo, chủ yếu được sử dụng trong điều trị các hội chứng rối loạn sinh tủy có nguy cơ thấp hơn (LR-MDS), vốn là mối quan tâm của các nhà đầu tư. Công ty có kế hoạch giải quyết vấn đề này bằng cách tăng cường giáo dục bác sĩ và tiến hành nhiều thử nghiệm hơn để mở rộng ứng dụng của Rytelo. Bất chấp những thách thức, Geron đã kết thúc năm với vị thế tiền mặt mạnh mẽ là 502,9 triệu đô la và dự kiến sẽ đạt được lợi nhuận mà không cần tài trợ bổ sung nếu dự báo của họ được đáp ứng. Công ty tập trung vào việc tăng cường áp dụng Rytelo trong các dòng trị liệu trước đó để thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.