Chính phủ họp với các tập đoàn bất động sản, công ty chứng khoán lớn
Hôm thứ Tư, Scotiabank đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Myriad Genetics (NASDAQ: MYGN), giảm mục tiêu giá trên cổ phiếu xuống còn 24,00 đô la so với mục tiêu trước đó là 34,00 đô la. Mặc dù cắt giảm mục tiêu giá, công ty vẫn duy trì xếp hạng Sector Outperform đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh giá được đưa ra để đáp ứng với sự thay đổi chính sách gần đây của Tập đoàn UnitedHealth (UNH) sẽ ngừng bao gồm thử nghiệm bảng điều khiển dược lý học (PGx), bao gồm cả GeneSight của Myriad Genetics, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2025.
Nhà phân tích từ Scotiabank bày tỏ sự ngạc nhiên trước quyết định của UNH và quá trình không rõ ràng dẫn đến nó. Myriad Genetics hiện đang thảo luận với UNH để tìm giải pháp cho vấn đề này. GeneSight được coi là một đóng góp đáng kể cho sự tăng trưởng và lợi nhuận của Myriad Genetics trong những năm tới, cùng với các phân khúc Xét nghiệm Ung thư Di truyền và Sức khỏe Phụ nữ (HCT), và khi công ty tăng cường danh mục sản phẩm Ung thư.
Sự thay đổi chính sách của UNH dự kiến sẽ có tác động đáng kể đến tài chính của Myriad Genetics. Người ta ước tính rằng quyết định này có thể dẫn đến tác động doanh thu hàng năm khoảng 40 triệu đô la, chiếm khoảng 23% phân khúc GeneSight và khoảng 5% tổng doanh thu dự kiến cho năm 2024. Lợi nhuận gộp có thể thấy tác động khoảng 30 triệu đô la, mặc dù người ta dự đoán rằng khoảng 10 triệu đô la trong số này có thể được giảm nhẹ.
Bất chấp những thách thức này, Myriad Genetics tập trung vào việc đạt được tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) khoảng 12% doanh thu đến năm 2026 cho hoạt động kinh doanh cơ bản của mình vẫn kiên định. Mục tiêu giá sửa đổi của Scotiabank là 24 đô la ngụ ý tiềm năng tăng giá đáng kể, vì nó dựa trên khoảng 2,5 lần doanh số ước tính năm 2025 của công ty, chiết khấu khoảng 62% so với nhóm ngang hàng.
Triển vọng của công ty phụ thuộc vào khả năng của Myriad Genetics trong việc tiếp tục mang lại mức tăng trưởng hàng đầu hai con số, đáp ứng các mục tiêu lợi nhuận và đạt được tiến bộ trong đường ống sản phẩm của mình.
Trong các tin tức gần đây khác, Myriad Genetics đã báo cáo mức tăng trưởng doanh thu 11% so với cùng kỳ năm ngoái và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) được điều chỉnh tích cực trong cuộc gọi thu nhập quý III/2024. Công ty đã điều chỉnh mục tiêu doanh thu cho năm 2024 lên khoảng 840 triệu USD và tăng mục tiêu EPS lên 0,12 - 0,14 USD.
Bất chấp sự thay đổi chính sách tiềm năng của UnitedHealthcare có thể ảnh hưởng đến doanh thu 40 triệu đô la, Myriad Genetics vẫn đang duy trì sự tập trung vào việc mở rộng sản phẩm và tích hợp kỹ thuật số.
Công ty cũng chuẩn bị ra mắt xét nghiệm MRD chính xác cho ung thư vú vào nửa đầu năm 2026 và đã đầu tư đáng kể vào các công nghệ phòng thí nghiệm, bao gồm tích hợp hệ thống EMR. Tuy nhiên, sự thay đổi chính sách dự kiến của UnitedHealthcare có thể dẫn đến mất khoảng 40 triệu đô la doanh thu và 30 triệu đô la lợi nhuận gộp.
Đây là một trong những phát triển gần đây của công ty. Giám đốc điều hành Paul Diaz và Phó chủ tịch cấp cao Matt Scalo đang tích cực tham gia với UnitedHealthcare và các bên liên quan khác để giải quyết sự thay đổi chính sách này. Công ty cũng đang đầu tư đáng kể vào bằng chứng lâm sàng trên các sản phẩm để thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu InvestingPro gần đây cung cấp thêm bối cảnh cho tình hình hiện tại của Myriad Genetics. Cổ phiếu của công ty đã trải qua sự biến động đáng kể, với mức giảm giá 42,62% trong ba tháng qua và giảm 32,85% trong tháng trước. Đây UnitedHealth là những thách thức được đề cập trong bài viết, đặc biệt là sự thay đổi chính sách của Tập đoàn UnitedHealth ảnh hưởng đến GeneSight.
Bất chấp những thất bại này, InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng các nhà phân tích dự đoán Myriad Genetics sẽ có lãi trong năm nay. Dự báo này là đáng chú ý với khả năng không có lợi nhuận hiện tại của công ty trong mười hai tháng qua và tác động doanh thu tiềm năng 40 triệu đô la từ quyết định của UNH. Khả năng của công ty để điều hướng những thách thức này trong khi nhắm đến lợi nhuận sẽ rất quan trọng để các nhà đầu tư theo dõi.
Ngoài ra, Myriad Genetics hoạt động với mức nợ vừa phải, có thể cung cấp một số linh hoạt tài chính khi thích nghi với bối cảnh thay đổi. Giao dịch hiện tại của cổ phiếu gần mức thấp nhất trong 52 tuần, cùng với chỉ số RSI cho thấy vùng quá bán, có thể mang đến cơ hội cho các nhà đầu tư tin tưởng vào chiến lược dài hạn và khả năng vượt qua những trở ngại hiện tại của công ty.
Đối với những người tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung cho Myriad Genetics, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.