Vào thứ Hai, Rosenblatt Securities đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Quad / Graphics (NYSE: QUAD), một đối tác giải pháp tiếp thị toàn cầu, bằng cách tăng mục tiêu giá của cổ phiếu lên 10,30 đô la, tăng từ 7,70 đô la trước đó. Công ty cũng đã nhắc lại xếp hạng Mua cho cổ phiếu. Sự điều chỉnh này diễn ra sau ngày nhà đầu tư của công ty được tổ chức vào ngày 20 tháng 11 năm 2024, nơi Quad/Graphics đưa ra hướng dẫn dài hạn lạc quan.
Công ty đã dự đoán rằng quỹ đạo bán hàng của mình có thể tăng trưởng trở lại trong vòng ba năm và dự kiến tỷ suất lợi nhuận EBITDA sẽ tăng ít nhất 100 điểm cơ bản so với cùng kỳ và từ 140 đến 640 điểm cơ bản trong năm năm. Ngoài ra, Quad / Graphics đã nhấn mạnh sáng kiến Kết nối trong cửa hàng của mình, được dự đoán sẽ góp phần vào sự cải thiện tổng thể của công ty.
Nhà phân tích từ Rosenblatt lưu ý rằng có bằng chứng đáng kể hỗ trợ triển vọng tăng trưởng của công ty, khiến công ty nâng giá trị doanh nghiệp lên EBITDA (EV / EBITDA) nhiều ước tính từ 3,4 lần lên 4,0 lần trong tổng giá trị các bộ phận (SOTP) của họ. Sự điều chỉnh này đã dẫn đến mức tăng 2,60 đô la trong giá mục tiêu của cổ phiếu, hiện cao hơn 47% so với giá đóng cửa gần đây.
Báo cáo cũng đề cập đến tiềm năng tăng đáng kể đối với mục tiêu giá mới nếu nhiều giả định EBITDA được chuyển đến gần hơn với mức ngang hàng hoặc nếu Quad/Graphics vượt trội so với mức thấp của hướng dẫn giả định. Hơn nữa, nhà phân tích cho rằng rủi ro giảm giá có thể được giảm thiểu nhờ khả năng lịch sử của công ty trong việc duy trì kỷ luật cấu trúc vốn và chi phí mạnh mẽ trong điều kiện thị trường đầy thách thức.
Trong các tin tức gần đây khác, Quad / Graphics, Inc. đã báo cáo doanh thu thuần giảm 4%, tổng cộng 675 triệu đô la trong quý III năm 2024. Mặc dù vậy, công ty đã chứng kiến sự gia tăng EBITDA đã điều chỉnh lên 59 triệu đô la và thu nhập pha loãng đã điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu tăng lên 0,26 đô la, tăng từ 0,11 đô la trong cùng quý năm ngoái. Công ty đang trải qua một sự thay đổi chiến lược để trở thành một công ty trải nghiệm tiếp thị, một sự chuyển đổi được nhấn mạnh bởi kế hoạch giới thiệu các giải pháp tiếp thị dựa trên AI.
Về kỳ vọng trong tương lai, Quad dự đoán doanh thu ròng cả năm giảm khoảng 9% nhưng kỳ vọng đòn bẩy nợ ròng cuối năm sẽ được cải thiện gấp 1,5 lần. Công ty cũng được thiết lập để hợp lý hóa hoạt động kinh doanh của mình với việc bán chiến lược phần lớn các hoạt động in ấn ở châu Âu với giá 45 triệu đô la.
Những phát triển gần đây này cho thấy cam kết của Quad đối với sự đổi mới và hiệu quả hoạt động, với trọng tâm rõ ràng là nâng cao kết quả của khách hàng. Là một phần của quá trình chuyển đổi, công ty đã hợp tác với Google Cloud để tăng cường khả năng AI và dữ liệu của mình. Thông tin chi tiết về chiến lược của Quad sẽ được tiết lộ trong Ngày Nhà đầu tư dự kiến vào cuối năm nay.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro tăng thêm sức nặng cho triển vọng lạc quan của Rosenblatt Securities đối với Quad / Graphics (NYSE: QUAD). Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 365,35 triệu đô la, với tỷ lệ giá trên sổ sách đáng chú ý là 7,18 trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024. Bội số P/B cao này phù hợp với tâm lý tích cực được thể hiện trong báo cáo của nhà phân tích.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Quad / Graphics đã cho thấy lợi nhuận mạnh mẽ trong tháng qua và ba tháng, với tổng lợi nhuận giá lần lượt là 38,16% và 49,26%. Động lực gần đây này hỗ trợ quyết định tăng mục tiêu giá của nhà phân tích. Ngoài ra, các nhà phân tích dự đoán rằng công ty sẽ có lãi trong năm nay, điều này có thể biện minh cho bội số EV / EBITDA cao hơn được sử dụng trong định giá Rosenblatt.
Điều đáng chú ý là InvestingPro cung cấp 11 mẹo bổ sung cho Quad/Graphics, cung cấp cho các nhà đầu tư phân tích toàn diện hơn về tình hình tài chính và vị thế thị trường của công ty. Những hiểu biết này có thể đặc biệt có giá trị với lợi nhuận tăng trưởng dự kiến của công ty và mở rộng tỷ suất lợi nhuận được nêu trong bài thuyết trình ngày nhà đầu tư của họ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.