Rosenblatt duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Elastic, mục tiêu $140

Vào hôm thứ Tư, Rosenblatt Securities đã tái khẳng định xếp hạng Mua đối với Elastic NV (NYSE: ESTC), hiện đang giao dịch ở mức $92,85 với giá trị vốn hóa thị trường là $9,69 tỷ đô la, đồng thời duy trì mục tiêu giá ổn định ở mức $140,00. Theo dữ liệu từ InvestingPro, 22 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh tăng kỳ vọng về lợi nhuận cho giai đoạn sắp tới. Nhà phân tích của công ty, ông Blair Abernethy, dự đoán kết quả quý 4 và cả năm tài chính 2025 của Elastic sẽ phù hợp hoặc tốt hơn một chút so với dự báo, dự kiến được công bố sau khi thị trường đóng cửa vào thứ Năm, ngày 29 tháng 5. Dự báo này được đưa ra sau khi doanh thu quý 3 vượt 4% so với dự đoán, với công ty duy trì nền tảng cơ bản mạnh mẽ bao gồm biên lợi nhuận gộp 74,27% và tăng trưởng doanh thu 17,95% so với cùng kỳ năm trước.

Elastic được cho là đã thấy lợi ích từ việc tái cơ cấu đội ngũ bán hàng vào đầu năm tài chính 2025, điều này đã tăng cường sự tương tác với các khách hàng doanh nghiệp chủ chốt. Công ty cũng đã trải qua sự tăng trưởng nhờ vào việc hợp nhất các giải pháp Observability/Log và SIEM Security trên nền tảng Elastic. Ngoài ra, đã có sự gia tăng số lượng khách hàng sử dụng Elastic Search để phát triển các ứng dụng được hỗ trợ bởi Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI).

Theo ông Abernethy, môi trường bán hàng vĩ mô vẫn tương đối ổn định kể từ khi công ty công bố kết quả quý 3, và mức tăng trưởng của Nhà cung cấp dịch vụ đám mây (CSP) dường như đang hỗ trợ tốt. Nền tảng công nghệ thống nhất của Elastic đặt công ty ở vị thế tận dụng xu hướng hợp nhất công cụ đang diễn ra trong quản lý nhật ký, hiện đại hóa các hệ thống Quản lý thông tin và sự kiện bảo mật (SIEM) cũ, và việc tạo ra các ứng dụng GenAI sử dụng Elastic Search Relevance Engine với khả năng cơ sở dữ liệu vector.

Nhà phân tích đã chọn không điều chỉnh các ước tính trước kết quả quý 4, giữ nguyên mức tăng trưởng dự kiến cho Elastic Cloud ở mức 26%, phù hợp với tốc độ tăng trưởng quan sát được trong quý trước. Mục tiêu giá $140,00 phản ánh sự tin tưởng vào hiệu suất liên tục và vị thế chiến lược của công ty trên thị trường. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì thanh khoản mạnh với tỷ lệ hiện tại là 2,02, và nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của Elastic, hãy truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, chỉ dành riêng cho người đăng ký InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, Elastic NV đã báo cáo kết quả quý 3 mạnh mẽ cho năm tài chính 2025, vượt quá kỳ vọng và dẫn đến việc Truist Securities nâng mục tiêu giá từ $135 lên $145, duy trì xếp hạng Mua. Công ty đã trải qua nhu cầu tăng đối với khả năng tìm kiếm và các trường hợp sử dụng Trí tuệ nhân tạo tạo sinh, đặc biệt là trong số các khách hàng đám mây lớn hơn. Ban lãnh đạo của Elastic đã chỉ ra sự trở lại với mức thực hiện mạnh mẽ và điều chỉnh triển vọng năm tài chính lên cao hơn, trong khi vẫn thận trọng. Trong một diễn biến khác, Elastic đã công bố hợp tác với Tines để nâng cao tự động hóa quy trình làm việc về bảo mật và khả năng quan sát, nhằm cải thiện điều phối bảo mật và thời gian phản hồi. Sự hợp tác này đã mang lại lợi ích cho các tổ chức như Texas A&M System Cyber Operations bằng cách tăng hiệu quả và giảm chi phí. Trong khi đó, Stifel tái khẳng định xếp hạng Mua với mục tiêu giá $140, lưu ý những cải tiến trong chiến lược tiếp cận thị trường và xu hướng tiêu dùng của Elastic. Tuy nhiên, họ bày tỏ sự thận trọng do những bất ổn liên quan đến chi tiêu liên bang và các yếu tố kinh tế. TD Cowen điều chỉnh mục tiêu giá xuống $105, duy trì xếp hạng Giữ, trích dẫn triển vọng thận trọng về hướng dẫn năm tài chính 2026 trong bối cảnh thách thức kinh tế vĩ mô. Cantor Fitzgerald cũng duy trì xếp hạng Trung lập với mục tiêu giá $109, nhấn mạnh mối lo ngại về hướng dẫn doanh thu của Elastic cho năm tài chính 2026.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.