Rosenblatt duy trì khuyến nghị Mua đối với Palo Alto Networks, mục tiêu $235

Investing.com — Vào hôm thứ Tư, Rosenblatt Securities đã tái khẳng định khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW), duy trì mức giá mục tiêu là $235,00, phù hợp với mức cao nhất trong phạm vi mục tiêu của các nhà phân tích từ $123 đến $235. Quan điểm của công ty vẫn tích cực sau báo cáo thu nhập quý tài chính thứ ba của Palo Alto Networks, khi cổ phiếu của công ty giảm khoảng 3%. Sự sụt giảm giá cổ phiếu được cho là do phản ứng của thị trường đối với việc công ty tái khẳng định hướng dẫn về Nghĩa vụ Hiệu suất Còn lại (RPO) và Doanh thu Định kỳ Hàng năm (ARR) của Bảo mật Thế hệ Tiếp theo (NGS). Theo dữ liệu từ InvestingPro, cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức định giá cao với tỷ lệ P/E là 100,76.

Palo Alto Networks đã báo cáo kết quả hoạt động mạnh mẽ trong quý ba, với tổng doanh thu tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, đạt $2,29 tỷ, vượt qua dự đoán của thị trường. Sự tăng trưởng này phù hợp với doanh thu 12 tháng gần nhất của công ty là $8,57 tỷ và duy trì tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) doanh thu 5 năm mạnh mẽ ở mức 23%. Sự tăng trưởng này được dẫn đầu bởi mức tăng ấn tượng 16% so với cùng kỳ năm trước trong doanh thu sản phẩm. ARR của NGS đã có mức tăng trưởng đáng kể 34% so với cùng kỳ năm trước, đạt $5,09 tỷ, được thúc đẩy bởi chiến lược nền tảng hóa thành công của công ty và việc áp dụng các giải pháp bảo mật đa dạng. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI" ở mức 3,14, với 13 ProTips bổ sung dành cho người đăng ký.

Cụ thể, Mô hình An ninh mạng Thích ứng Tích hợp Mở rộng (XSIAM) của công ty đã chứng kiến ARR tăng vọt hơn 200% so với cùng kỳ năm trước, trong khi Tường lửa Phần mềm và Bảo mật Truy cập Dịch vụ Edge (SASE) đều có mức tăng trưởng ARR mạnh mẽ lần lượt khoảng 20% và 36% so với cùng kỳ năm trước. Các giải pháp dựa trên AI của Palo Alto Networks cũng đóng góp đáng kể, với ARR vượt quá $400 triệu, tăng hơn 150% so với năm trước, nổi bật khả năng tận dụng hiệu quả quá trình chuyển đổi AI của công ty.

Công ty an ninh mạng này có lợi nhuận vượt kỳ vọng, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu theo pro forma (PF EPS) đạt $0,80, vượt dự đoán. Công ty duy trì các chỉ số lợi nhuận mạnh mẽ, với biên lợi nhuận gộp là 73,86% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 23%. Hơn nữa, Palo Alto Networks đã nâng hướng dẫn cho năm tài chính 2025 về biên lợi nhuận hoạt động và PF EPS. Chiến lược nền tảng hóa của công ty đã đạt được động lực đáng kể, với hơn 1.250 tổ chức hiện đang sử dụng phương pháp tiếp cận dựa trên nền tảng, điều này đã dẫn đến các thỏa thuận lớn hơn và hợp nhất nhà cung cấp IT hơn nữa.

Việc Rosenblatt tái khẳng định khuyến nghị Mua và mức giá mục tiêu phản ánh sự tin tưởng vào kết quả hoạt động quý 3 của Palo Alto Networks và triển vọng lợi nhuận được cải thiện. Công ty xem mức giá cổ phiếu hiện tại là cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư, ủng hộ các sáng kiến chiến lược và vị thế thị trường của công ty. Để hiểu sâu hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của PANW, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, có sẵn độc quyền trên InvestingPro, cung cấp phân tích chi tiết về vốn hóa thị trường $128,77 tỷ của công ty và tiềm năng tương lai.

Trong các tin tức gần đây khác, Palo Alto Networks đã báo cáo kết quả hỗn hợp cho quý tài chính thứ ba, với khoản doanh thu vượt trội đáng chú ý $12 triệu nhờ vào mức tăng 16% so với cùng kỳ năm trước trong doanh số bán sản phẩm. Công ty cũng đã nhấn mạnh sự tăng trưởng mạnh mẽ trong Doanh thu Định kỳ Hàng năm (ARR) của Bảo mật Thế hệ Tiếp theo (NGS), đặc biệt là trong các lĩnh vực như XSIAM và SASE. Mặc dù có những chỉ số tích cực này, một số nhà phân tích, bao gồm cả những người từ UBS, đã lưu ý sự chậm lại trong các chỉ số đặt hàng và thiếu hụt nhỏ trong doanh thu đăng ký. Bernstein đã điều chỉnh mức giá mục tiêu cho Palo Alto Networks lên $225, duy trì xếp hạng Vượt trội, đồng thời nhấn mạnh sự tăng trưởng mạnh mẽ của công ty trong đóng góp tường lửa phần mềm. Evercore ISI đã nâng mục tiêu lên $220, trích dẫn sức mạnh nền tảng lành mạnh và các chỉ số sản phẩm mới, mặc dù có một số không nhất quán. Piper Sandler và UBS đều duy trì xếp hạng Trung lập, với Piper Sandler lưu ý hiệu suất vững chắc của công ty trong bối cảnh thách thức kinh tế. KeyBanc tiếp tục xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, nhấn mạnh dự báo quý bốn nhất quán và nhu cầu tăng đối với các tùy chọn thanh toán hàng năm. Những phát triển này phản ánh sự chuyển đổi chiến lược liên tục của Palo Alto Networks hướng tới mô hình dựa trên nền tảng và khả năng phục hồi của công ty trong môi trường kinh tế vĩ mô đầy thách thức.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.