Ông Trump sa thải Thống đốc Fed, hiệu lực ngay lập tức
Vào thứ Ba, Redburn-Atlantic đã chuyển sang quan điểm tích cực hơn đối với cổ phiếu Yum! Brands (NYSE:YUM), nâng xếp hạng từ Trung lập lên Mua và tăng mục tiêu giá lên 177,00 USD, tăng từ mức 145,00 USD trước đó. Việc nâng hạng phản ánh sự lạc quan của nhà phân tích về triển vọng tăng trưởng và vị thế tài chính vững mạnh của công ty. Với giá trị vốn hóa thị trường gần 40 tỷ USD và điểm sức khỏe tài chính tổng thể được InvestingPro đánh giá là "TỐT", công ty đã thể hiện nền tảng vững chắc, bao gồm mức tăng trưởng doanh thu 10% trong mười hai tháng qua.
Ông Chris Luyckx của Redburn-Atlantic đã nhấn mạnh sự hiện diện quốc tế mạnh mẽ của Yum! Brands và hiệu suất xuất sắc của Taco Bell như là động lực chính cho sự thành công của công ty. Theo ông Luyckx, sự kết hợp giữa khả năng phòng thủ và tiềm năng tăng trưởng của Yum! Brands khiến nó trở nên nổi bật trên thị trường. Nhà phân tích chỉ ra rằng KFC Quốc tế và Taco Bell Hoa Kỳ là những đóng góp đáng kể vào lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT) của công ty, chiếm gần 80% EBIT của hệ thống. Vị thế thị trường mạnh mẽ của công ty được phản ánh qua tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng 47% và tỷ suất lợi nhuận trên tài sản 22%.
Nhà phân tích cũng lưu ý các sáng kiến chiến lược của Yum! Brands, như chương trình đẩy nhanh số hóa có tên Byte, các định dạng nhà hàng đa dạng và hệ thống nhượng quyền tổng thể mạnh mẽ, dự kiến sẽ thúc đẩy quỹ đạo tăng trưởng của công ty. Những yếu tố này, cùng với định giá của công ty mà ông Luyckx cho là hấp dẫn so với nền tảng cơ bản, đã góp phần tạo nên triển vọng tích cực.
Yum! Brands hiện đang giao dịch ở mức 23,6 lần thu nhập trên mỗi cổ phiếu ước tính năm 2025 (P/E), nhưng Redburn-Atlantic lập luận rằng chất lượng thu nhập hiện tại tốt hơn đáng kể so với những gì hệ số này cho thấy. Mục tiêu giá mới là 177 USD ngụ ý hệ số 28,7 lần thu nhập tương lai, cho thấy sự tự tin của nhà phân tích vào khả năng tăng trưởng thu nhập đáng kể của công ty. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch gần Giá trị Hợp lý, với mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 140 USD đến 185 USD. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập thêm thông tin chi tiết thông qua các Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, cung cấp phân tích chuyên sâu về YUM và hơn 1.400 cổ phiếu hàng đầu khác.
Các nhà đầu tư vào Yum! Brands có thể mong đợi sự mở rộng và đổi mới liên tục của công ty, đặc biệt là với đóng góp của Taco Bell vào lợi nhuận và sức mạnh tổng thể của hoạt động quốc tế của Yum! Brands. Mục tiêu giá tăng và xếp hạng cổ phiếu được nâng cấp phản ánh niềm tin vào khả năng duy trì các phân khúc tăng trưởng cao và biên lợi nhuận cao của công ty, dự kiến sẽ thúc đẩy hiệu suất tài chính của công ty tiến lên. Công ty đã duy trì việc chi trả cổ tức trong 22 năm liên tiếp, với tỷ suất cổ tức hiện tại là 2%, và đã thể hiện mức tăng trưởng cổ tức ổn định 6% trong mười hai tháng qua.
Trong các tin tức gần đây khác, Yum! Brands đã báo cáo thu nhập quý một năm 2025 với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,30 USD, vượt nhẹ so với dự báo 1,28 USD. Mặc dù EPS tích cực, doanh thu của công ty không đạt kỳ vọng, đạt 1,79 tỷ USD so với mức dự kiến 1,85 tỷ USD. Công ty tiếp tục thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ ở Taco Bell và KFC, với Taco Bell đạt mức tăng 16% trong lợi nhuận hoạt động lõi và KFC ghi nhận mức tăng 9%. Trong khi đó, hiệu suất của Pizza Hut bị cản trở bởi quá trình chuyển đổi cửa hàng chiến lược, dẫn đến mức giảm 2% doanh số. Nhà phân tích ông John Ivankoe của JPMorgan đã nâng mục tiêu giá cho Yum! Brands lên 170 USD, duy trì xếp hạng Trung lập, khi doanh số bán hàng cùng cửa hàng của Taco Bell vượt kỳ vọng. Ngoài ra, Yum! Brands đã công bố cổ tức tiền mặt hàng quý là 0,71 USD trên mỗi cổ phiếu, dự kiến sẽ được chi trả vào ngày 6 tháng 6 năm 2025. Những diễn biến này phản ánh nỗ lực liên tục của Yum! Brands trong việc mang lại giá trị cho cổ đông trong khi điều hướng kết quả tài chính hỗn hợp.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.