Thứ Tư chứng kiến RBC Capital Markets nhắc lại lập trường lạc quan của mình đối với ICON plc (NASDAQ: ICLR), duy trì xếp hạng Outperform và mục tiêu giá 263,00 đô la. Phân tích của RBC cho thấy ICON đã sẵn sàng cho một hoạt động mạnh mẽ trong năm tới, dự đoán sự phục hồi kinh tế vĩ mô trong nửa cuối năm.
Cổ phiếu của ICON đã giảm đáng kể, giảm hơn 25% trong những tháng gần đây do nhiều yếu tố tạm thời khác nhau đã ảnh hưởng đến tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) ngắn hạn và tâm lý nhà đầu tư. Với vốn hóa thị trường hiện tại là 18,38 tỷ đô la và tỷ lệ P/E là 24,48 lần, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch dưới Giá trị hợp lý, cho thấy cơ hội tăng tiềm năng.
Các nhà phân tích của RBC kỳ vọng những cơn gió ngược này sẽ giảm bớt, tạo tiền đề cho sự gia tăng đáng kể trong tăng trưởng EPS. Sự tăng trưởng dự kiến này được cho là góp phần vào việc đánh giá lại cổ phiếu của ICON, hiện đang giao dịch gần mức thấp lịch sử. Định giá của công ty dự kiến sẽ hướng tới mức trung bình lịch sử là EPS từ trung bình đến cao trong mười hai tháng tới (NTM).
Theo dữ liệu của InvestingPro , ICON duy trì Điểm sức khỏe tài chính TUYỆT VỜI là 3,41, với các điểm đặc biệt mạnh mẽ trong các chỉ số lợi nhuận. Người đăng ký có thể truy cập thêm 6 ProTips và chỉ số định giá toàn diện thông qua các báo cáo nghiên cứu chi tiết của nền tảng.
Tăng trưởng EPS của ICON trung bình khoảng 12% trong tám quý qua và mặc dù nó được dự báo sẽ chậm lại xuống còn khoảng 7% vào năm 2025, RBC dự báo sẽ phục hồi lên 12% vào năm 2026.
Trong lịch sử, cổ phiếu của ICON đã giao dịch trên 18 lần thu nhập khi được dự báo sẽ tăng trưởng ở mức hai con số thấp (LDD) trên cơ sở NTM. Mục tiêu giá 263 đô la do RBC đặt ra dựa trên tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) ước tính năm 2025 là 17,5 lần, bao gồm các cân nhắc về điều mà nhà phân tích gọi là "những ẩn số chưa biết của Trump tăng cao".
Công ty cũng lưu ý một so sánh thuận lợi với IQVIA Holdings Inc., một công ty khác trong cùng lĩnh vực, nhận ra rằng cả hai công ty đều có vị trí tốt. Tuy nhiên, ICON được coi là có sự khác biệt đáng kể hơn về định giá và tâm lý, cho thấy tiềm năng tăng giá cao hơn khi thị trường dịch vụ của họ phục hồi.
Với mức tăng trưởng doanh thu 3,63% trong mười hai tháng qua và tạo ra dòng tiền mạnh mẽ, ICON thể hiện các nguyên tắc cơ bản vững chắc hỗ trợ tiềm năng phục hồi của mình.
Phân tích của RBC cho thấy sự tin tưởng vào khả năng của ICON trong việc vượt qua những thách thức hiện tại và tăng trưởng EPS mạnh mẽ hơn. Sự tăng trưởng này được dự đoán sẽ thúc đẩy sự thay đổi tích cực trong định giá cổ phiếu, điều chỉnh nó với các chỉ số hiệu suất lịch sử.
Trong một tin tức gần đây khác, ICON plc, một tổ chức nghiên cứu theo hợp đồng toàn cầu, đã trở thành tâm điểm của một số phát triển quan trọng. RBC Capital Markets đã bắt đầu bảo hiểm trên ICON, xếp hạng Outperform và đặt mục tiêu giá là 263,00 đô la, với lý do sức khỏe tài chính mạnh mẽ của công ty và vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ khách hàng dược phẩm sinh học.
Bất chấp sự sụt giảm gần đây của cổ phiếu ICON, công ty dự đoán tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty sẽ tăng tốc đáng kể khi những thách thức tạm thời biến mất.
ICON báo cáo doanh thu giảm nhẹ xuống còn 2,03 tỷ đô la, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái và tổng doanh thu doanh thu giảm 7,3% xuống còn 2,832 tỷ đô la. Tuy nhiên, công việc tồn đọng của công ty đã tăng lên mức kỷ lục 24,3 tỷ đô la, đánh dấu mức tăng 9,4% so với cùng kỳ năm ngoái. ICON cũng công bố mua lại cổ phiếu trị giá 100 triệu đô la và cho phép mua lại thêm 250 triệu đô la.
Công ty đã bổ nhiệm Barry Balfe làm Giám đốc điều hành mới, mang kinh nghiệm lãnh đạo dày dặn của ông vào vai trò này. Trong khi đó, các công ty phân tích Truist Securities và Baird đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ cho ICON lần lượt là 284 đô la và 242 đô la, bị ảnh hưởng bởi hiệu quả tài chính gần đây và triển vọng chiến lược của công ty. Đây là những diễn biến gần đây xung quanh ICON plc.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.