Ông Trump ký lệnh áp thuế mới, có hiệu lực sau 7 ngày
Vào thứ Ba, RBC Capital Markets đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu Sherwin-Williams, được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York với mã NYSE: SHW, giảm xuống còn 438 đô la từ 446 đô la trước đó. Bất chấp mục tiêu được hạ xuống, RBC vẫn duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu của công ty.
Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty hiện cho thấy sức khỏe tài chính mạnh mẽ với điểm tổng thể là 'TỐT', được hỗ trợ bởi các chỉ số lợi nhuận mạnh mẽ. Nhà phân tích của RBC dự đoán hiệu suất quý IV phù hợp với kỳ vọng và dự báo tăng trưởng EBITDA ở mức trung bình một con số và tăng trưởng EPS ở mức cao ở mức một con số cho năm tài chính 2025.
Triển vọng của nhà phân tích đối với Sherwin-Williams nhấn mạnh doanh số bán hàng ổn định của Performance Coatings Group (PCG), bù đắp cho các lĩnh vực Tiêu dùng / DIY yếu hơn và kết quả không đồng đều trong các lĩnh vực PCG khác như cuộn dây, Hoàn thiện sản phẩm / Hàng hải / Gỗ và Bao bì / Hoàn thiện ổn định, với sự mềm mại được thấy trong các phân khúc ô tô và công nghiệp nói chung.
Công ty duy trì tình hình tài chính lành mạnh với tỷ lệ thanh toán ngắn hạn là 2,0, cho thấy khả năng đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn mạnh mẽ. Khám phá thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính của SHW với đăng ký InvestingPro , bao gồm phân tích độc quyền và 12+ ProTips bổ sung.
Sherwin-Williams được RBC ưa chuộng vì tăng trưởng khối lượng tiềm năng, được thúc đẩy bởi việc tăng thị phần, bao gồm 100-200 triệu đô la dự kiến từ Kelly-Moore và có thể có 300 triệu đô la trở lên từ việc bán Kiến trúc Bắc Mỹ của PPG trong những năm tới.
Sherwin-Williams dự kiến sẽ được hưởng lợi từ sự tăng trưởng khối lượng do việc cắt giảm lãi suất dự kiến, điều này có thể làm tăng doanh số bán nhà mới và hiện tại trong năm tài chính 2025. Công ty cũng được dự đoán sẽ tiếp tục đạt được lợi nhuận về giá và hỗn hợp bằng cách chuyển đổi khách hàng sang các sản phẩm có giá cao hơn và giá trị cao hơn, bao gồm cả việc tăng giá 5% trong Nhóm Lớp phủ Hiệu suất vào tháng 1 năm 2025.
Chiến lược tài chính của công ty vẫn tập trung vào việc duy trì trong phạm vi mục tiêu đòn bẩy dài hạn từ 2,0 đến 2,5 lần.
Với EBITDA là 1,06 tỷ đô la trong mười hai tháng qua, Sherwin-Williams có chính sách không giữ lại tiền mặt, dẫn đến phân bổ vốn ưu tiên cho chi phí vốn dưới 2% doanh thu, tăng trưởng cổ tức để duy trì khoản thanh toán thu nhập ròng 30%, mua bán và sáp nhập chiến lược tiềm năng và sử dụng tiền mặt dư thừa để mua lại cổ phiếu.
Để phân tích toàn diện về chiến lược tài chính và triển vọng tương lai của SHW, hãy truy cập Báo cáo nghiên cứu chuyên nghiệp chi tiết có sẵn trên InvestingPro.
Trước những yếu tố này, RBC đã điều chỉnh nhẹ ước tính EPS của mình cho Sherwin-Williams trong quý IV của năm tài chính 2024 và năm tài chính 2025 lần lượt là 1,97 đô la, 11,20 đô la và 12,50 đô la, so với ước tính trước đó là 2,02 đô la, 11,25 đô la và 12,75 đô la.
Việc điều chỉnh mục tiêu giá lên 438 đô la dựa trên mức không thay đổi gấp 35 lần thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm tài chính 25 dự báo.
Trong một tin tức gần đây khác, Hệ thống sơn phủ Axalta đã trải qua một số phát triển đáng kể. Công ty đã bị Citi hạ xếp hạng từ Mua xuống Trung lập, do những thách thức tiềm ẩn trong lĩnh vực xe thương mại và sơn công nghiệp.
Tuy nhiên, Axalta đã báo cáo doanh thu ròng kỷ lục là 1,32 tỷ đô la trong cuộc gọi thu nhập quý III năm 2024, đánh dấu 15 quý liên tiếp tăng trưởng hàng năm. Công ty cũng đã đàm phán lại thành công các điều khoản của thỏa thuận tín dụng hiện có, giảm hiệu quả chênh lệch lãi suất cho khoản vay có kỳ hạn từ 2,00% xuống 1,75%.
Một số nhà phân tích đã bày tỏ sự tin tưởng vào quỹ đạo của Axalta. BMO Capital nâng mục tiêu giá cổ phiếu của Axalta lên 48,00 USD, Evercore ISI xếp hạng Outperform với giá mục tiêu là 47 USD, RBC Capital tăng giá mục tiêu lên 46 USD và KeyBanc nâng mục tiêu giá trên Axalta lên 45 USD. Những điều chỉnh này phản ánh niềm tin của các nhà phân tích vào tiềm năng tăng trưởng của Axalta, bất chấp một số thách thức thị trường.
Việc Axalta mua lại CoverFlexx cũng được xác định là động lực tăng trưởng đáng kể, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh hoàn thiện.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.