RBC Capital nâng xếp hạng cổ phiếu Heineken, nâng mục tiêu lên 80 EUR

Vào thứ Tư, Heineken NV (HEIA:NA) (OTC: HEINY), hiện được định giá 44,92 tỷ USD, đã được RBC Capital nâng hạng xếp hạng cổ phiếu, chuyển từ 'Underperform' sang 'Sector Perform'. Công ty cũng tăng mục tiêu giá đối với cổ phiếu Heineken lên 80,00 EUR, tăng từ mức trước đó là 75,00 EUR. Sự điều chỉnh này diễn ra khi các nhà phân tích của RBC Capital điều chỉnh kỳ vọng của họ đối với gã khổng lồ bia, dự đoán sự cải thiện về lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT). Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty duy trì các nguyên tắc cơ bản vững chắc với doanh thu 32,8 tỷ USD và EBITDA lành mạnh là 6,3 tỷ USD.

Việc nâng cấp bị ảnh hưởng bởi niềm tin của các nhà phân tích rằng Heineken khó có thể trải qua sự sụt giảm đáng kể hơn nữa về tỷ suất lợi nhuận EBIT. Vẽ ra sự tương đồng với hiệu suất của Carlsberg từ năm 2016 đến năm 2018, RBC Capital cho thấy rằng các thương hiệu bia chưa được đầu tư thường phục hồi nhanh chóng với lượng đầu tư và sự chú ý của quản lý. Dựa trên triển vọng này, RBC Capital đã nâng dự báo EBIT năm 2026 cho Heineken lên 14% và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) lên 20%. Điều thứ hai phản ánh tác động của chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 1,5 tỷ euro của Heineken. Phân tích của InvestingPro tiết lộ thành tích mạnh mẽ của công ty, đã duy trì chi trả cổ tức trong 33 năm liên tiếp, với tỷ suất cổ tức hiện tại là 1,54%.

Tuyên bố của nhà phân tích nhấn mạnh rằng mức tăng mục tiêu giá lên 80,00 EUR thấp hơn một chút so với mức tăng dự báo EBIT. Điều này là do sự gia tăng đồng thời trong dự báo chi phí vốn của công ty so với khấu hao. Bất chấp những điều chỉnh tích cực, mục tiêu giá mới thể hiện mức tăng khiêm tốn 7% so với con số trước đó.

Cổ phiếu của Heineken có thể phản ứng tích cực với triển vọng cập nhật của RBC Capital, đặc biệt là với sự xác nhận của công ty về tiềm năng quay trở lại tương tự như Carlsberg đã trải qua. Xếp hạng nâng cấp và mục tiêu giá tăng phản ánh kỳ vọng sửa đổi của RBC Capital đối với hiệu quả tài chính của Heineken trong những năm tới.

Trong một tin tức gần đây khác, Heineken đã trở thành tâm điểm của một số báo cáo của các nhà phân tích. Citi duy trì xếp hạng Mua cho Heineken, đặt mục tiêu giá là 95,00 EUR. Các nhà phân tích của công ty, dẫn đầu là Simon Hales, bày tỏ sự lạc quan về triển vọng của Heineken cho năm 2025, bất chấp những thách thức tiềm ẩn. Họ dự đoán các điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Heineken vào năm 2025, với công ty có thể được hưởng lợi từ các biến động ngoại hối gần đây.

Trong khi đó, BofA Securities đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Heineken, giảm từ 99,00 EUR xuống 85,00 EUR, trong khi vẫn khuyến nghị xếp hạng Mua. Các nhà phân tích kỳ vọng Heineken sẽ hướng tới và đạt được mức tăng 4-8% thu nhập hữu cơ trước lãi vay và thuế (EBIT) cho năm 2025.

Mặt khác, Deutsche Bank đã hạ xếp hạng Heineken từ Mua xuống Giữ và giảm mục tiêu giá xuống 76,00 euro. Phân tích của ngân hàng thừa nhận sự hiện diện toàn cầu đa dạng của Heineken và vị thế vững chắc của Heineken trong phân khúc bia cao cấp và không cồn là những yếu tố tích cực.

CFRA đã nâng xếp hạng cổ phiếu từ Giữ lên Mua trong khi duy trì mục tiêu giá là 86,00 €. Việc nâng cấp phản ánh sự tin tưởng của công ty vào thương hiệu mạnh mẽ của Heineken và tiềm năng tăng trưởng dài hạn bất chấp những thách thức gần đây.

Trong lĩnh vực đồ uống châu Âu, Bernstein ghi nhận sự lạc quan thận trọng đối với thị trường rượu của Mỹ và khả năng nới lỏng thuế quan của Trung Quốc đối với Cognac. Các lựa chọn hàng đầu của công ty trong phân khúc bia là Carlsberg và Heineken. Đây là những phát triển gần đây trong thế giới phân tích đầu tư.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.