Giá vàng mất đà: Khả năng rơi về mốc 3.000 USD/ounce?
RBC Capital đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu của Gilead Sciences (NASDAQ:GILD) lên 95 USD từ 92 USD vào hôm thứ Tư, đồng thời duy trì xếp hạng Sector Perform đối với cổ phiếu này. Hiện đang giao dịch ở mức 110,31 USD, Gilead đã thể hiện sức mạnh đáng kể với mức tăng 76% trong năm qua. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi công ty phân tích cơ hội thị trường cho thuốc tiêm PrEP lenacapavir của Gilead. Theo dữ liệu từ InvestingPro, Gilead duy trì điểm sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI", được hỗ trợ bởi dòng tiền mạnh mẽ và tăng trưởng cổ tức ổn định.
Công ty nghiên cứu đã tiến hành khảo sát tiếp theo cho cuộc khảo sát bệnh nhân năm 2022 để đánh giá nhận thức thay đổi về lenacapavir trong số những cá nhân có nguy cơ cao đang sử dụng và không sử dụng PrEP. RBC đã ghi nhận một số yếu tố tích cực có thể thúc đẩy việc áp dụng, bao gồm sự tham gia cao của bác sĩ lâm sàng, tuân thủ thuốc đường uống thấp hơn dự kiến, và sự sẵn sàng chuyển đổi trong số những người hiện đang sử dụng PrEP. Với doanh thu hàng năm đạt 28,73 tỷ USD và tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ 78%, Gilead thể hiện khả năng thực hiện thương mại vững chắc trong danh mục sản phẩm hiện tại.
Phân tích của RBC cho thấy những thách thức tiềm ẩn đối với việc mở rộng thị trường, với hầu hết các cá nhân hiện không sử dụng PrEP báo cáo rằng họ không tự coi mình có nguy cơ đủ cao, không muốn dùng thuốc, hoặc không thấy thuốc tiêm sáu tháng có lợi thế đáng kể so với các lựa chọn đường uống hàng ngày. Cuộc khảo sát cho thấy chưa đến 15% người không sử dụng PrEP có kế hoạch chủ động yêu cầu lenacapavir.
Công ty đã tăng ước tính trung hạn cho lenacapavir để tính đến việc chuyển đổi nhiều hơn, đặc biệt là từ Truvada generic. Mặc dù mục tiêu giá tăng, RBC vẫn duy trì dự báo thấp hơn so với đồng thuận về tiềm năng doanh số đỉnh, cho thấy Phố Wall có thể "quá lạc quan về tăng trưởng thị trường PrEP nói chung."
RBC ghi nhận những thuộc tính tích cực của Gilead, bao gồm "dòng sản phẩm HIV khỏe mạnh" và anito-cel, lưu ý rằng hệ số của công ty "không vượt quá so với các đối thủ." Công ty chỉ ra rằng dựa trên những ước tính thực tế về PrEP và vòng đời HIV, vẫn khó để biện minh cho định giá cơ bản vượt xa mức 100 USD mỗi cổ phiếu. Giao dịch ở tỷ lệ P/E là 23,3, Gilead hiện tại có vẻ được định giá hơi cao theo phân tích Giá Trị Hợp Lý của InvestingPro. Các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin sâu hơn có thể truy cập các chỉ số định giá toàn diện và 12 ProTips bổ sung thông qua Báo cáo Nghiên cứu Pro chi tiết, chỉ có sẵn cho người đăng ký InvestingPro.
Trong các tin tức gần đây khác, Gilead Sciences đã là trọng tâm của một số phát triển quan trọng. Các nhà phân tích của Morgan Stanley đã tái khẳng định xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với Gilead Sciences, nhấn mạnh tác động tiềm tàng của lenacapavir (LEN) cho dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP), dự kiến sẽ được FDA phê duyệt vào tháng 6 năm 2025. Các nhà phân tích dự đoán tăng trưởng doanh số đáng kể cho LEN, với ước tính đạt 184 triệu USD vào năm 2025 và 760 triệu USD vào năm 2026. Các nhà phân tích của Citi cũng tái khẳng định xếp hạng Mua đối với Gilead Sciences, sau dữ liệu đầy hứa hẹn từ thử nghiệm ASCENT-04 cho thấy hiệu quả của Trodelvy trong điều trị ung thư vú âm tính ba. Thử nghiệm cho thấy giảm 35% nguy cơ tiến triển bệnh khi Trodelvy được kết hợp với Keytruda.
Ngoài ra, Gilead Sciences đã công bố kết quả thành công từ thử nghiệm ASCENT-03 cho Trodelvy, cho thấy cải thiện thời gian sống không tiến triển bệnh ở bệnh nhân ung thư vú âm tính ba di căn. Công ty dự định theo đuổi phê duyệt đầy đủ từ FDA dựa trên những phát hiện này, với quyết định dự kiến vào năm 2026. Về quản trị doanh nghiệp, Gilead đã tổ chức cuộc họp cổ đông thường niên năm 2025, nơi chín giám đốc được tái bầu, và Ernst & Young LLP được phê chuẩn là công ty kế toán cho năm tài chính. Tuy nhiên, các cổ đông không thông qua các đề xuất liên quan đến thù lao điều hành và chính sách doanh nghiệp. Trong khi đó, RBC Capital duy trì xếp hạng Sector Perform đối với Gilead Sciences, lưu ý những rào cản tiềm ẩn về khả năng tiếp cận đối với lenacapavir PrEP nhưng dự đoán sẽ có sức hút thị trường.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.