RBC Capital nâng mục tiêu giá cổ phiếu Genesis Energy lên 15 USD

Vào thứ Hai, RBC Capital Markets đã điều chỉnh triển vọng tài chính của họ đối với Genesis Energy LP (NYSE: GEL), nâng mục tiêu giá của họ đối với cổ phiếu của công ty từ 14,00 đô la lên 15,00 đô la. Sự thay đổi này đi kèm với quyết định của công ty duy trì xếp hạng Outperform cho công ty năng lượng. Cổ phiếu, hiện đang giao dịch ở mức 13,70 đô la, đã thể hiện động lực mạnh mẽ với lợi nhuận đáng chú ý 33% từ đầu năm đến nay, theo dữ liệu của InvestingPro .

Việc điều chỉnh mục tiêu giá được thúc đẩy bởi các tiết lộ tài chính gần đây của Genesis Energy và các động thái chiến lược. Sau khi công bố báo cáo thu nhập và hồ sơ 10-K, cùng với thông báo bán mảng kinh doanh tro soda của họ, các nhà phân tích của RBC Capital đã cập nhật ước tính của họ cho công ty. Việc thoái vốn được coi là một bước chiến lược của Genesis Energy, hiện đang hoạt động với vốn hóa thị trường là 1,68 tỷ USD và tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu đáng kể là 15,04 lần, để hợp lý hóa hoạt động, tập trung hơn vào hoạt động kinh doanh trung nguồn và đơn giản hóa cấu trúc vốn. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập phân tích chi tiết về cấu trúc nợ của công ty và các chỉ số sức khỏe tài chính trong Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện.

Các nhà phân tích tại RBC Capital tin rằng những hành động này của Genesis Energy sẽ dẫn đến sự thay đổi dòng tiền nhanh chóng cho công ty. Việc bán mảng kinh doanh tro soda được coi là một động thái tích cực sẽ giúp Genesis Energy tập trung vào các hoạt động cốt lõi của mình, có khả năng dẫn đến hiệu quả tài chính được cải thiện trong tương lai.

Tuyên bố từ các nhà phân tích của RBC Capital đã cung cấp thông tin chi tiết về quyết định của họ: "Chúng tôi cập nhật ước tính của mình sau thu nhập gần đây của GEL, bản phát hành 10-K và thông báo thoái vốn kinh doanh tro soda. Chúng tôi tin rằng với việc thoái vốn và các hành động tiếp theo, GEL đã đơn giản hóa hoạt động kinh doanh (trung nguồn hơn) và cơ cấu vốn cũng như đẩy nhanh quá trình biến đổi dòng tiền. Chúng tôi duy trì xếp hạng Outperform của mình và nâng PT của chúng tôi lên 15 đô la về việc đơn giản hóa cấu trúc kinh doanh và vốn."

Báo cáo thu nhập gần đây của Genesis Energy và hồ sơ 10-K rất quan trọng trong việc cung cấp thông tin tài chính cập nhật làm nền tảng cho mục tiêu giá sửa đổi của RBC Capital. Các nhà phân tích của công ty đã xem xét chi tiết về tài chính và định hướng chiến lược của công ty, dẫn đến triển vọng tích cực tiếp tục của họ và mục tiêu giá tăng lên cho cổ phiếu của Genesis Energy. Đáng chú ý, phân tích của InvestingPro chỉ ra rằng trong khi công ty đã duy trì các khoản thanh toán cổ tức trong 29 năm liên tiếp, cổ phiếu dường như đang giao dịch trên Giá trị hợp lý của nó. Để biết thông tin chi tiết toàn diện và các ProTips bổ sung về các chỉ số định giá và sức khỏe tài chính của Genesis Energy, các nhà đầu tư có thể khám phá Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp đầy đủ có sẵn trên InvestingPro.

Trong một tin tức gần đây khác, Genesis Energy đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024, không đạt kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty đã công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là -0,58, thấp hơn mức dự báo -0,26, đồng thời tạo ra doanh thu 725,55 triệu đô la. Bất chấp những thất bại về thu nhập, Genesis Energy lạc quan về việc tạo ra dòng tiền trong tương lai bắt đầu vào cuối năm 2025 do các cơ sở sản xuất mới. Moody’s Ratings đã nâng triển vọng của Genesis Energy lên tích cực, phản ánh tình hình tài chính được cải thiện sau khi thoái vốn kinh doanh tro soda với giá 1,425 tỷ USD. Số tiền thu được từ việc bán này dự kiến sẽ làm giảm đáng kể đòn bẩy tài chính của công ty. Các nhà phân tích từ Moody’s dự đoán rằng đòn bẩy của Genesis Energy sẽ tiếp tục giảm, với mục tiêu duy trì nó dưới 5,0 lần cho đến năm 2025 và đến năm 2026. Công ty có kế hoạch nâng cao thu nhập với các cơ sở sản xuất ngoài khơi mới dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động vào quý II/2025. Mặc dù đòn bẩy tài chính của Genesis Energy vẫn cao, nhưng công ty dự kiến sẽ được hưởng lợi từ thu nhập vận tải ngoài khơi tăng lên và hiệu suất vận tải biển mạnh mẽ.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.