Gia tộc Trump mở chiến dịch thâu tóm bitcoin tại châu Á
Vào thứ Sáu, nhà phân tích Brad Erickson của RBC Capital Markets đã tăng mục tiêu giá của Booking Holdings (NASDAQ: BKNG) lên 5.900 đô la từ 5.250 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu. Công ty, hiện được định giá 166,25 tỷ USD, đã chứng kiến cổ phiếu của mình tăng gần 35% trong sáu tháng qua. Sự điều chỉnh của Erickson theo sau thu nhập quý IV của Booking Holdings, vượt quá kỳ vọng. Theo dữ liệu của InvestingPro , cổ phiếu đang giao dịch gần Giá trị hợp lý được tính toán, với tỷ lệ P/E là 33,8x.
Erickson cho rằng hiệu suất tốt hơn mong đợi là do khả năng nhất quán của công ty trong việc hứa hẹn và cung cấp quá mức. Công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 85,87% và đạt mức tăng trưởng doanh thu 11,11% trong mười hai tháng qua. Mặc dù tỷ giá hối đoái có khả năng ảnh hưởng đến các con số của Phố Wall, vì các ước tính hiện tại không giải thích đầy đủ yếu tố này, Erickson coi đây là một giai đoạn điều chỉnh sau thu nhập điển hình. Ông đã điều chỉnh ước tính của riêng mình xuống nhưng đã đưa ra các dự báo cho năm 2026, hỗ trợ mục tiêu giá mới dựa trên giá trị doanh nghiệp gấp 20 lần so với bội số EBITDA ước tính năm 2026, so với bội số EV/EBITDA hiện tại là 20,41 lần.
Nhà phân tích nhấn mạnh một số yếu tố chính làm nền tảng cho xếp hạng Outperform cho Booking Holdings. Chúng bao gồm sự tăng trưởng nhanh hơn của công ty so với các công ty cùng ngành ở quy mô lớn hơn nhiều, bộ công cụ mạnh mẽ để tăng trưởng bao gồm các chuyến bay, thanh toán và các chương trình khách hàng thân thiết, và sự chuyển đổi sang đặt chỗ trực tiếp và di động dự kiến sẽ tận dụng chi phí cố định một cách hiệu quả. Ngoài ra, Erickson lưu ý rằng lợi nhuận vốn mạnh mẽ và ngày càng tăng của Booking Holdings, được đánh dấu bằng sáng kiến mua lại gần đây và cổ tức tăng lên.
Erickson kết luận bằng cách thừa nhận rằng mặc dù định giá của Booking Holdings có thể tiếp tục là một điểm tranh luận giữa các nhà đầu tư, nhưng ông ủng hộ cổ phiếu dựa trên tình trạng của công ty như một tài sản chất lượng cao trong vũ trụ phủ sóng internet của RBC Capital Markets. Phân tích của InvestingPro ủng hộ quan điểm này, chỉ định cho công ty điểm sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI" là 3,48. Để có thông tin chi tiết hơn về các chỉ số định giá của BKNG và 12 ProTips độc quyền bổ sung, hãy cân nhắc truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện có sẵn trên InvestingPro.
Trong một tin tức gần đây khác, Booking Holdings đã thấy một loạt cập nhật từ các nhà phân tích tài chính khác nhau sau báo cáo thu nhập gần đây của mình. Nhà phân tích Daniel Kurnos của Benchmark đã nâng mục tiêu giá cho Booking Holdings lên 5.900 đô la, duy trì xếp hạng "Mua", bị ảnh hưởng bởi hướng dẫn ban đêm của công ty và kế hoạch tái đầu tư chiến lược, mặc dù việc mở rộng tỷ suất lợi nhuận dự kiến sẽ thấp hơn một chút so với sự đồng thuận. BMO Capital Markets cũng tăng mục tiêu lên 5.900 đô la, trích dẫn sự tăng trưởng của Booking Holdings về tổng số đặt phòng và đêm phòng, cùng với mức tăng 8% trong danh sách chỗ ở thay thế và duy trì xếp hạng "Vượt trội". Piper Sandler đã điều chỉnh mục tiêu giá của mình lên 5.120 đô la, giữ xếp hạng "Trung lập", lưu ý hiệu suất thu nhập nhất quán của công ty và hướng dẫn thận trọng trong tương lai.
Mark Mahaney của Evercore ISI đã nâng mục tiêu giá lên 5.500 đô la, duy trì xếp hạng "Vượt trội", nhấn mạnh sự tăng trưởng mạnh mẽ của Booking Holdings về đặt phòng, doanh thu và đêm phòng, đặc biệt là về chỗ ở và chuyến bay. Goldman Sachs đã điều chỉnh mục tiêu của mình lên 5.020 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng "Trung lập", nhấn mạnh hiệu suất mạnh mẽ trong quý IV của công ty và tập trung chiến lược vào trí tuệ nhân tạo để nâng cao chuyển đổi khách hàng và hiệu quả hoạt động. Những phát triển này phản ánh sự tin tưởng chung của các nhà phân tích vào các sáng kiến chiến lược và tiềm năng tăng trưởng của Booking Holdings, mặc dù xếp hạng và kỳ vọng khác nhau về việc mở rộng tỷ suất lợi nhuận.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.