RBC Capital Markets hạ mục tiêu giá cổ phiếu Elastic xuống 115 USD

Vào thứ Sáu, RBC Capital Markets đã điều chỉnh triển vọng đối với Elastic NV (NYSE: ESTC), giảm mục tiêu giá từ 119,00 USD xuống 115,00 USD, đồng thời duy trì xếp hạng Vượt trội đối với cổ phiếu này. Hiện đang giao dịch ở mức 79,36 USD, cổ phiếu này đang thấp hơn nhiều so với mức cao nhất 52 tuần là 123,96 USD. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi Elastic công bố kết thúc năm tài chính mạnh mẽ và tâm lý tích cực về quý 4 cũng như đường ống dẫn vào quý 1. Tuy nhiên, công ty lưu ý áp lực kinh tế vĩ mô, đặc biệt là trong khu vực công Hoa Kỳ, đã dẫn đến chu kỳ bán hàng kéo dài hơn. Theo dữ liệu của InvestingPro, 22 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh tăng ước tính thu nhập của họ cho giai đoạn sắp tới, cho thấy sự tin tưởng liên tục vào triển vọng của công ty.

Ông Matthew Hedberg của RBC Capital đã trích dẫn quan điểm thận trọng của công ty về hướng dẫn doanh thu cho năm tài chính 2026. Mặc dù có những thách thức hiện tại, Elastic đã duy trì tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 17% trong 12 tháng qua, tạo ra 1,48 tỷ USD doanh thu. Hướng dẫn mới tính đến những thách thức kinh tế vĩ mô tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến phạm vi kinh doanh rộng hơn của Elastic, cũng như những trở ngại tiêu dùng có thể xảy ra. Những yếu tố này chưa xuất hiện, nhưng công ty đang đưa chúng vào kế hoạch tương lai.

Đội ngũ quản lý của Elastic bày tỏ giọng điệu tích cực về hiệu suất của công ty trong quý 4 và triển vọng chuyển sang quý tiếp theo. Công ty duy trì vị thế tài chính mạnh mẽ, với phân tích của InvestingPro cho thấy nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán và tài sản thanh khoản vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn. Mặc dù vậy, họ đã chọn dự báo doanh thu thận trọng cho năm tài chính sắp tới. Cách tiếp cận thận trọng này được xem là một biện pháp hợp lý trong bối cảnh kinh tế hiện tại, theo phân tích của RBC Capital.

Quyết định duy trì xếp hạng Vượt trội cho thấy, mặc dù giảm mục tiêu giá, RBC Capital tiếp tục đánh giá cao cổ phiếu của Elastic. Việc điều chỉnh mục tiêu giá phản ánh các ước tính cập nhật và tác động tiềm tàng của các yếu tố kinh tế bên ngoài đối với hiệu suất tài chính của công ty.

Mục tiêu giá sửa đổi 115,00 USD thể hiện định giá hiện tại của RBC Capital đối với cổ phiếu Elastic NV dựa trên kỳ vọng của công ty về kết quả tài chính và điều kiện thị trường. Ban lãnh đạo Elastic chưa quan sát thấy áp lực vĩ mô và trở ngại tiêu dùng mà họ đang dự đoán, nhưng hướng dẫn đã được thiết lập với những cân nhắc này để chuẩn bị cho bất kỳ thách thức sắp tới nào.

Trong tin tức gần đây khác, Elastic NV báo cáo doanh thu quý 4 đạt 388,4 triệu USD, vượt quá kỳ vọng 380,4 triệu USD. Mặc dù vậy, hướng dẫn doanh thu năm tài chính 2026 của công ty từ 1,655 tỷ USD đến 1,670 tỷ USD thấp hơn dự báo của Phố Wall là 1,69 tỷ USD, dẫn đến sự sụt giảm 12% cổ phiếu. Doanh thu đám mây của Elastic tăng 23% so với cùng kỳ năm trước lên 181,5 triệu USD, mặc dù hơi thấp hơn kỳ vọng. Số lượng khách hàng chi tiêu hơn 100.000 USD hàng năm tăng lên 1.510. Các nhà phân tích đã phản ứng với những diễn biến này bằng nhiều điều chỉnh khác nhau đối với triển vọng của họ. Wedbush giảm mục tiêu giá xuống 110 USD nhưng duy trì xếp hạng Vượt trội, trong khi Cantor Fitzgerald cắt giảm mục tiêu xuống 92 USD với xếp hạng Trung lập. Stifel cũng điều chỉnh mục tiêu giá xuống 112 USD, duy trì xếp hạng Mua, và Needham giữ xếp hạng Nắm giữ trong bối cảnh hướng dẫn của CFO mới. Ban lãnh đạo Elastic vẫn thận trọng, viện dẫn những thách thức như chu kỳ bán hàng kéo dài hơn và áp lực kinh tế vĩ mô.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.