RBC Capital hạ mục tiêu giá cổ phiếu Bombardier xuống 101 đô la Canada

Investing.com — Vào hôm thứ Tư, RBC Capital Markets đã điều chỉnh triển vọng tài chính cho Bombardier Inc., giảm mục tiêu giá cổ phiếu của công ty xuống 101,00 đô la Canada từ mức 116,00 đô la Canada trước đó, đồng thời duy trì xếp hạng Vượt trội. Sự điều chỉnh này diễn ra khi công ty điều chỉnh kỳ vọng của mình phù hợp với hướng dẫn mới nhất từ ban lãnh đạo Bombardier và sự đồng thuận phổ biến trên thị trường. Hiện đang giao dịch ở mức 60,70 đô la, cổ phiếu đã thể hiện sự biến động đáng kể, mang lại lợi nhuận 46% trong năm qua mặc dù gần đây đã giảm 24% trong sáu tháng qua, theo dữ liệu từ InvestingPro.

Các nhà phân tích tại RBC Capital đã điều chỉnh ước tính EBITDA quý đầu tiên của Bombardier xuống 263 triệu đô la Canada, phù hợp với sự đồng thuận của thị trường ở mức 265 triệu đô la Canada. Sự điều chỉnh này dựa trên dự báo cập nhật về 23 lần giao máy bay, giảm so với 26 lần được dự đoán trước đó, theo hướng dẫn của công ty. Mặc dù có sự thay đổi này, dự báo EBITDA của RBC Capital cho toàn bộ năm 2025 vẫn không thay đổi ở mức 1,625 tỷ đô la Canada. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy EBITDA hiện tại của công ty đạt 1,07 tỷ đô la, với ba nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh giảm kỳ vọng thu nhập của họ cho giai đoạn sắp tới.

Công ty cũng đã sửa đổi dự đoán dòng tiền tự do (FCF) cho Bombardier, giảm xuống 800 triệu đô la Canada từ 900 triệu đô la Canada. Sự thay đổi này phản ánh các khoản đầu tư dự kiến vào chuỗi cung ứng do chính sách thuế quan đang phát triển. Cùng với những điều chỉnh này, RBC Capital đã thay đổi hệ số mục tiêu cho Bombardier xuống 6 lần từ 6,5 lần, dẫn đến mục tiêu giá mới là 101 đô la Canada. Theo phân tích của InvestingPro, cổ phiếu có vẻ được định giá thấp dựa trên mô hình Giá trị Hợp lý độc quyền của họ, với thông tin chi tiết bổ sung có sẵn trong Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện bao gồm cổ phiếu này và hơn 1.400 cổ phiếu hàng đầu khác.

Bombardier tiếp tục được RBC Capital nhấn mạnh là một ý tưởng đầu tư hàng đầu. Các nhà phân tích nhấn mạnh sự hấp dẫn của cổ phiếu, trích dẫn lợi suất dòng tiền tự do ở mức thấp hai chữ số dựa trên ước tính năm 2025 của họ. Họ tin rằng cơ hội tích lũy dòng tiền này ở mức tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) hai chữ số dẫn đến năm 2030 chưa được thị trường đánh giá đầy đủ ở mức định giá hiện tại. Công ty duy trì hồ sơ tài chính lành mạnh với tỷ lệ hiện tại là 1,1 và đã chứng minh khả năng sinh lời mạnh mẽ với biên lợi nhuận gộp là 20,6%.

Trong các tin tức gần đây khác, Bombardier Inc. đã là tâm điểm của một số cập nhật từ các nhà phân tích và diễn biến thị trường. RBC Capital Markets duy trì xếp hạng Vượt trội đối với Bombardier, nhấn mạnh vị trí của nó như một ý tưởng hàng đầu sau một thông báo quan trọng về thuế quan đáp trả của Hoa Kỳ. Việc miễn trừ máy bay của Bombardier khỏi các loại thuế quan này, theo tuân thủ USMCA, đã giảm bớt lo ngại về tác động định giá tiềm ẩn. Trong khi đó, BMO Capital Markets cũng tái khẳng định xếp hạng Vượt trội, đặt mục tiêu giá 135,00 đô la Canada, và lưu ý sự mất kết nối giữa định giá thị trường của Bombardier và nền tảng kinh doanh của nó. UBS đã nâng xếp hạng cổ phiếu Bombardier từ ’Bán’ lên ’Trung lập’ và nâng mục tiêu giá lên 95,00 đô la Canada, trích dẫn đơn đặt hàng máy bay mới tốt hơn dự kiến và khoản thanh toán 400 triệu đô la từ Honeywell là những yếu tố chính. UBS nhấn mạnh cách tiếp cận sản xuất thận trọng của Bombardier và dự đoán sự tiếp tục giảm đòn bẩy. Những diễn biến này nhấn mạnh tình cảm tích cực giữa các nhà phân tích về sức khỏe tài chính và vị thế chiến lược của Bombardier.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.