RBC Capital duy trì đánh giá Sector Perform đối với cổ phiếu ADP trước quý quan trọng

Investing.com - RBC Capital đã duy trì đánh giá Sector Perform và mức giá mục tiêu 315,00 USD đối với ADP (NASDAQ:ADP), hiện đang giao dịch ở mức 301,87 USD, khi công ty xử lý bảng lương này đang tiến gần đến quý có số lượng đơn đặt hàng quan trọng nhất. Theo phân tích của InvestingPro, ADP dường như được định giá hợp lý ở mức hiện tại.

Công ty lưu ý rằng mặc dù ADP có đường ống bán hàng vững chắc khi bước vào giai đoạn quan trọng này, với doanh thu tăng trưởng 6,82% trong mười hai tháng qua, chỉ số tích cực này bị ảnh hưởng một phần bởi sự suy yếu trong đơn đặt hàng quốc tế, nơi chu kỳ bán hàng đã kéo dài hơn.

RBC kỳ vọng ADP sẽ đạt được mức tăng trưởng đơn đặt hàng từ 5-6%, nằm ở mức trung bình của phạm vi hướng dẫn 4-7% của công ty, đồng thời dự đoán tăng trưởng thanh toán trên mỗi đơn vị kiểm soát khoảng 1% và giảm nhẹ tỷ lệ giữ chân khách hàng từ 30 xuống 10 điểm cơ bản. Với tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 48,34%, ADP duy trì hiệu quả hoạt động mạnh mẽ. Nhận thêm thông tin chuyên sâu với InvestingPro, cung cấp hơn 15 chỉ số quan trọng và các mẹo phân tích.

Đối với phân khúc Tổ chức Sử dụng lao động Chuyên nghiệp (PEO), công ty dự báo tăng trưởng nhân viên tại nơi làm việc (WSE) từ 2-3%, với lãi suất cao hơn tạo ra môi trường thuận lợi cho dòng doanh thu Lãi suất Quỹ Khách hàng của công ty.

Dựa trên những yếu tố này, RBC dự báo ADP sẽ đạt mức tăng trưởng doanh thu 5-6% và tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phiếu 8-10% trong năm tài chính 2026, thấp hơn một chút so với hướng dẫn trung hạn của công ty nhưng phù hợp với ước tính đồng thuận hiện tại.

Trong các tin tức gần đây khác, Automatic Data Processing (ADP) đã là trọng tâm của một số báo cáo phân tích và cập nhật công ty. Công ty gần đây đã công bố các mục tiêu trung hạn mới, dự báo tăng trưởng doanh thu 6-7% và tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phiếu 9-11%, cùng với kế hoạch mở rộng biên lợi nhuận. Mizuho đã nâng mức giá mục tiêu cho ADP lên 332 USD, duy trì đánh giá Outperform, sau ngày nhà đầu tư của công ty nơi các mục tiêu này được trình bày. BMO Capital đã bắt đầu đánh giá ADP với xếp hạng Market Perform và mức giá mục tiêu 340 USD, nhấn mạnh tăng trưởng thu nhập bền vững và bảng cân đối kế toán lành mạnh của công ty. Trong khi đó, RBC Capital duy trì đánh giá Sector Perform với mức giá mục tiêu 315 USD, và Stifel tái khẳng định đánh giá Hold với mức giá mục tiêu 305 USD, lưu ý chiến lược tăng trưởng cập nhật của ADP. Báo cáo Việc làm Quốc gia ADP cho thấy khu vực tư nhân Hoa Kỳ đã mất 33.000 việc làm trong tháng 6, với sự sụt giảm trong dịch vụ chuyên nghiệp và giáo dục được bù đắp một phần bởi sự tăng trưởng trong lĩnh vực giải trí và khách sạn. ADP tiếp tục theo đuổi mở rộng toàn cầu thông qua các thương vụ mua lại và hợp tác, đầu tư vào trí tuệ nhân tạo và khả năng dữ liệu để nâng cao nền tảng của mình. Những phát triển này phản ánh trọng tâm chiến lược của ADP về đổi mới và tăng trưởng trong bối cảnh cảnh quan kinh tế đang thay đổi.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.