RBC Capital cắt giảm xếp hạng cổ phiếu Danone xuống Sector Performance

Vào thứ Năm, RBC Capital Markets đã điều chỉnh lập trường của mình đối với Danone SA (BN:FP) (OTC: DANOY), hạ xếp hạng cổ phiếu từ Outperform xuống Sector Perform. Mục tiêu giá sửa đổi do công ty đặt ra là 73,00 EUR. Sự điều chỉnh này diễn ra sau một giai đoạn hoạt động đáng chú ý của Danone, công ty đã chứng kiến cổ phiếu của họ vượt trội hơn lĩnh vực này 15% trong năm qua, với tổng lợi nhuận 12,2% trong 12 tháng qua. Theo dữ liệu của InvestingPro , cổ phiếu hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 14,71 đô la, cho thấy những lo ngại về định giá của RBC có thể được đảm bảo.

Theo RBC Capital Markets, Danone đã chứng minh phẩm chất của các công ty hàng tiêu dùng thiết yếu truyền thống, đạt được sự tăng trưởng ổn định và cải thiện lợi nhuận. Hiệu suất mạnh mẽ này đã được công nhận trong định giá hiện tại của cổ phiếu, hiện được giao dịch ở mức cao hơn 10% so với mức trung bình lịch sử của nó. Phân tích của InvestingPro cho thấy Danone duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp vững chắc 48,4% và duy trì chi trả cổ tức trong 33 năm liên tiếp, minh chứng cho sự ổn định của công ty. Tuy nhiên, với tỷ lệ P/E là 44,29x, cổ phiếu dường như đang giao dịch ở mức định giá cao hơn.

Việc hạ cấp phản ánh niềm tin rằng thành tích của Danone hiện đã được định giá đầy đủ vào cổ phiếu. RBC Capital Markets chỉ ra rằng cổ phiếu của Danone đang giao dịch với mức chiết khấu nhẹ so với mục tiêu giá bắt nguồn từ mô hình Giá trị hiện tại được điều chỉnh (APV) của công ty. Với vốn hóa thị trường là 46,92 tỷ USD và hoạt động với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu vừa phải là 0,97, Danone duy trì tình hình tài chính vững chắc bất chấp những lo ngại về định giá hiện tại.

Đánh giá của RBC Capital Markets gói gọn thành công gần đây của Danone trong việc mang lại tăng trưởng và lợi nhuận. Bình luận của công ty cho thấy rằng trong khi Danone đã hoạt động tốt, giá cổ phiếu hiện tại đã bắt kịp giá trị nội tại của công ty theo phân tích của họ.

Hiệu suất và định giá cổ phiếu của Danone sẽ tiếp tục được các nhà đầu tư quan tâm khi công ty phát triển trong thị trường hàng tiêu dùng thiết yếu cạnh tranh. Xếp hạng cập nhật và mục tiêu giá từ RBC Capital Markets thể hiện quan điểm mới nhất từ các nhà phân tích về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Trong một tin tức gần đây khác, Danone đã nhận được những đánh giá trái chiều từ các nhà phân tích tài chính về triển vọng tương lai của mình. Bernstein đã nâng cấp cổ phiếu của Danone từ Underperform lên Market Perform, đặt mục tiêu giá mới là 69,00 €, tăng từ 55,00 €. Việc nâng cấp này phản ánh sự lạc quan về tiềm năng tăng trưởng của Danone trong phân khúc sữa chua, dự kiến sẽ được hưởng lợi từ lợi thế của GLP-1. Bernstein lưu ý rằng khoảng 60% hoạt động kinh doanh Essential Dairy và Plant-Based của Danone đã sẵn sàng để mở rộng nhanh hơn, có khả năng thúc đẩy tăng trưởng dài hạn. Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng chỉ ra rằng Danone đã mất thị phần, bất chấp những nỗ lực thúc đẩy sự thay đổi. Ngược lại, Jefferies đã hạ xếp hạng cổ phiếu của Danone từ Hold xuống Underperform, hạ mục tiêu giá xuống 56,00 EUR từ 66,00 EUR. Jefferies bày tỏ lo ngại về tình trạng thiếu hụt doanh số bán hàng tiềm ẩn và các vấn đề về lợi nhuận vào năm 2025, đặc biệt là ở các bộ phận US Creamers, China Waters và China Specialized Nutrition. Những đánh giá khác nhau này làm nổi bật những thách thức và bất ổn mà Danone phải đối mặt trong việc duy trì vị thế thị trường và hiệu quả tài chính của mình.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.