Giá vàng hôm nay 27-7: Xuất hiện dự báo bất ngờ
Investing.com — Vào thứ Ba, chuyên gia phân tích tài chính của Raymond James, ông Michael Turtis, đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu Rapid7 (NASDAQ:RPD) xuống 40 USD từ mức 45 USD trước đó, đồng thời duy trì xếp hạng Vượt Trội. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi Rapid7 công bố kết quả quý một với tăng trưởng chậm lại và điều chỉnh giảm kỳ vọng cho cả năm. Theo dữ liệu từ InvestingPro, tăng trưởng doanh thu của công ty đã chậm lại còn 6,2% trong mười hai tháng qua, với các mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 21 USD đến 45 USD.
Ông Turtis tái khẳng định xếp hạng Vượt Trội cho Rapid7 mặc dù kết quả quý một của công ty không đáp ứng được kỳ vọng tăng trưởng. Ông lưu ý rằng triển vọng năm 2025 của Rapid7 có vẻ tương tự như những năm trước, khi công ty thường bắt đầu với khởi đầu chậm chạp và sau đó hạ thấp dự báo. Tuy nhiên, ông Turtis đã kỳ vọng rằng sự tăng trưởng trong mảng kinh doanh Phát Hiện và Phản Ứng Được Quản Lý (MDR) và những gián đoạn thị trường trước đây của công ty có thể dẫn đến kết quả khác trong năm nay. Công ty vẫn duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh ở mức 70,6% và đã chứng minh khả năng sinh lời trong mười hai tháng qua.
Mặc dù thất vọng ban đầu với sự khởi đầu của năm, khi doanh thu định kỳ hàng năm mới ròng (NNARR) âm, ông Turtis tin rằng giá trị giao dịch hiện tại của Rapid7 phản ánh một ’hệ số phần mềm bị phá vỡ’, cho thấy kỳ vọng thị trường đang thấp. Ông vẫn lạc quan rằng đầu tư vào phân khúc MDR tăng trưởng cao hơn của công ty có thể cải thiện hệ số định giá. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá thấp, mặc dù giao dịch ở tỷ lệ P/E là 66x. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập thêm 12 lời khuyên đầu tư và Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện để hiểu sâu hơn về các chỉ số định giá và tiềm năng tăng trưởng của Rapid7.
Ông Turtis cũng bày tỏ triển vọng tích cực về tiềm năng ảnh hưởng của hội đồng quản trị mới trong việc thúc đẩy thay đổi đáng kể theo thời gian. Trước đây, ông đã ủng hộ phân tích tổng các thành phần (SOTP) cho Rapid7. Về hiệu suất, ông Turtis kỳ vọng phân khúc MDR sẽ tiếp tục tăng trưởng hai con số với tỷ suất dòng tiền tự do ở mức thấp hai chữ số. Ông cũng dự đoán sự phục hồi trong mảng kinh doanh Quản lý Lỗ hổng (VM), được thúc đẩy bởi việc bán thêm Trung tâm Chỉ huy Phơi nhiễm. Hiệu suất gần đây cho thấy triển vọng, với cổ phiếu ghi nhận mức tăng 11% trong tuần qua và duy trì tỷ suất dòng tiền tự do mạnh mẽ, theo dữ liệu từ InvestingPro.
Trong các tin tức gần đây khác, Rapid7 đã báo cáo thu nhập Q1 2025, với doanh thu vượt nhẹ so với dự báo. Doanh thu của công ty đạt 210 triệu USD, vượt qua mức dự kiến 208,24 triệu USD, phản ánh mức tăng trưởng 3% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù có sự phát triển tích cực này, DA Davidson đã hạ xếp hạng cổ phiếu Rapid7 từ Trung lập xuống Kém hiệu quả, giảm mục tiêu giá xuống 21 USD, viện dẫn lo ngại về tăng trưởng chậm lại. Việc hạ xếp hạng diễn ra sau khi Rapid7 báo cáo mức tăng 4% so với cùng kỳ năm trước trong Doanh thu Định kỳ Hàng năm (ARR), thấp hơn so với kỳ vọng. DA Davidson nhấn mạnh Doanh thu Định kỳ Hàng năm Mới Ròng (NNARR) âm 2,6 triệu USD và sự sụt giảm số lượng khách hàng như những mối lo ngại bổ sung. Hướng dẫn của Rapid7 cho tăng trưởng ARR Năm Lịch 2025 đã được điều chỉnh giảm xuống 1-5%, với sự điều chỉnh tương tự cho hướng dẫn Dòng tiền Tự do. Công ty vẫn tập trung vào việc mở rộng các dịch vụ Phát hiện & Phản ứng và nâng cao khả năng AI, bất chấp những thách thức trong môi trường chi tiêu thị trường trung cấp của Hoa Kỳ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.