Raymond James cắt giảm mục tiêu giá cổ phiếu NGS xuống còn 32 USD, tiếp tục mua mạnh

Vào thứ Ba, nhà phân tích James Rollyson của Raymond James đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Natural Gas Services (NYSE:NGS) lên 32,00 đô la từ 33,00 đô la trước đó, đồng thời tái khẳng định xếp hạng Mua mạnh đối với cổ phiếu của công ty. Hiện đang giao dịch ở mức 21,83 đô la, NGS đã cho thấy động lực ấn tượng với lợi nhuận 39,57% trong năm qua. Theo dữ liệu của InvestingPro, mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 32 đến 45 đô la, cho thấy tiềm năng tăng giá đáng kể.

Việc điều chỉnh được thực hiện sau hiệu suất vững chắc của công ty vào cuối năm, được thúc đẩy bởi hoạt động kinh doanh cho thuê nén theo hợp đồng cốt lõi. Với mức tăng trưởng doanh thu 41,72% trong mười hai tháng qua và EBITDA là 66,27 triệu đô la, NGS thể hiện khả năng thực hiện hoạt động mạnh mẽ. Hướng dẫn năm 2025 do NGS cung cấp bao gồm dự báo chi tiêu vốn tăng trưởng (capex) cập nhật, cho thấy một số chi phí đầu tư ban đầu được lên kế hoạch cho quý IV năm 2024 đã được hoãn lại đến năm 2025.

Mặc dù điểm giữa của hướng dẫn EBITDA năm tài chính 2025 thấp hơn một chút so với kỳ vọng của Street, dưới 2%, Rollyson cho rằng điều này là do thời gian hơn là các vấn đề hoạt động. Công ty duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ với tỷ lệ hiện tại là 1,76 và mức nợ có thể quản lý được, theo phân tích của InvestingPro . Ông lưu ý rằng khoảng 90.000 mã lực gia tăng (HP) hiện đang được đặt hàng dự kiến sẽ hoạt động đầy đủ vào quý đầu tiên của năm 2026, điều này sẽ thúc đẩy tăng trưởng dự kiến.

Rollyson bày tỏ một số không chắc chắn liên quan đến sự sụt giảm gần đây của giá cổ phiếu NGS, cho thấy rằng thị trường nên dự đoán sự thay đổi thời gian và nhận ra mức giá thấp hơn hiện tại là một cơ hội hấp dẫn để đầu tư. Ông tin rằng NGS đang thực hiện thành công chiến lược tăng trưởng của mình trong khi vẫn duy trì đòn bẩy thấp hơn so với các công ty cùng ngành.

Trong tương lai, Rollyson dự đoán rằng NGS sẽ tạo ra giá trị tiền mặt bổ sung vào năm 2025 và 2026 thông qua việc thu các khoản phải thu thuế thu nhập và kiếm tiền từ tài sản bất động sản, ước tính đóng góp hơn 1,50 đô la cho mỗi cổ phiếu về giá trị. Với tỷ lệ P/E là 16,82 và tăng trưởng thu nhập dự kiến, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang bị định giá thấp. Việc nhắc lại xếp hạng Mua mạnh phản ánh niềm tin vào triển vọng của công ty, mặc dù có sự điều chỉnh nhỏ đối với dự báo năm 2025 và loại trừ bất kỳ lợi ích tiềm năng nào từ các khoản thu tiền mặt nói trên. Các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện cho NGS, cùng với phân tích chi tiết về 1.400+ cổ phiếu khác của Hoa Kỳ, thông qua dịch vụ cao cấp của InvestingPro.

Trong một tin tức gần đây khác, Natural Gas Services Group Inc . đã báo cáo kết quả tài chính cho quý IV năm 2024, cho thấy hiệu suất trái chiều. Công ty đã bỏ lỡ kỳ vọng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), công bố EPS là 0,23 đô la so với 0,26 đô la dự báo. Tuy nhiên, doanh thu vượt quá dự kiến, đạt 40,66 triệu đô la so với 39,62 triệu đô la dự kiến. Đáng chú ý, công ty đã có doanh thu quý 4 tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái và thu nhập ròng tăng đáng kể 68% so với năm trước. Doanh thu cho thuê tăng 212% so với cùng kỳ năm ngoái, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ trong phân khúc này. Công ty cũng công bố sự chuyển đổi chiến lược sang các đơn vị truyền động điện, với hầu hết các đơn đặt hàng năm 2026 là điện. Các công ty phân tích vẫn chưa điều chỉnh xếp hạng của họ đối với cổ phiếu sau những thông báo này. Các nhà đầu tư tiếp tục theo dõi các chiến lược hoạt động và định vị thị trường của