Raymond James cắt giảm mục tiêu Diamondback Energy xuống còn 245 USD

Vào thứ Tư, nhà phân tích John Freeman của Raymond James đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu Diamondback Energy (NASDAQ: FANG), giảm xuống còn 245 đô la từ 256 đô la trước đó, đồng thời tái khẳng định xếp hạng Mua mạnh đối với cổ phiếu. Theo dữ liệu của InvestingPro , tám nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn tới, với cổ phiếu hiện đang giao dịch với tỷ lệ P/E hấp dẫn là 9,12. Việc sửa đổi này diễn ra sau khi Diamondback Energy mua lại tài sản gần đây từ Double Eagle, bao gồm khoảng 40.000 mẫu Anh ròng và sản lượng hàng ngày là 27 nghìn thùng dầu tương đương (69% dầu). Giao dịch, trị giá khoảng 4 tỷ USD, được thanh toán bằng 3 tỷ USD tiền mặt và 6,9 triệu cổ phiếu Diamondback.

Thỏa thuận dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 1 tháng 4 năm 2025 và bổ sung thêm 407 địa điểm khoan tổng cộng (342 địa điểm ròng) vào danh mục đầu tư của Diamondback. Để duy trì khối lượng sản xuất, công ty dự đoán chỉ cần một giàn khoan, dự kiến khoảng 200 triệu đô la chi phí vốn bổ sung cho năm 2025. Tình hình tài chính vững chắc của công ty, được phản ánh trong điểm sức khỏe tài chính "TỐT" trên InvestingPro, cho thấy họ có vị trí tốt để xử lý khoản đầu tư này. Điều này sẽ cho phép khoan khoảng 30 giếng mỗi năm và cung cấp khoảng 13 năm tồn kho khoan.

Việc mua lại cũng liên quan đến một thỏa thuận chiến lược với Double Eagle, dự kiến sẽ có tác động tối thiểu đến chi phí vốn của Diamondback do thỏa thuận thực hiện. Freeman lưu ý rằng mặc dù các chi tiết cụ thể của chương trình phát triển tăng tốc này trên diện tích Southern Midland không cốt lõi của Diamondback không đầy đủ chi tiết, nhưng giao dịch tổng thể được coi là có lợi, nâng cao vị thế tồn kho của công ty và góp phần tăng 5% dòng tiền tự do dự báo cho năm tài chính 2026.

Mục tiêu giá cập nhật phản ánh sự sụt giảm do giá hàng hóa thấp hơn kể từ báo cáo cuối cùng của Raymond James. Mặc dù mục tiêu đã giảm, công ty vẫn duy trì triển vọng tích cực mạnh mẽ đối với cổ phiếu của Diamondback Energy, như được thể hiện qua xếp hạng Mua mạnh được nhắc lại. Công ty hiện cung cấp tỷ suất cổ tức hấp dẫn là 5,29% và đã duy trì các khoản thanh toán cổ tức trong bảy năm liên tiếp. Để hiểu sâu hơn về triển vọng định giá và tăng trưởng của Diamondback Energy, bao gồm quyền truy cập vào các chỉ số tài chính toàn diện và phân tích của chuyên gia, hãy khám phá báo cáo nghiên cứu đầy đủ có sẵn trên InvestingPro.

Trong một tin tức gần đây khác, việc Diamondback Energy mua lại thêm tài sản Midland Basin từ Double Eagle IV Midco, LLC với giá 4 tỷ đô la là một bước phát triển đáng kể. Mặc dù tăng tổng nợ của Diamondback, Moody’s Ratings xác nhận rằng xếp hạng không có bảo đảm cao cấp Baa2 của công ty và triển vọng xếp hạng ổn định vẫn không thay đổi. Giao dịch, liên quan đến việc phát hành 6,9 triệu cổ phiếu và cung cấp 3 tỷ đô la tiền mặt, dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 4 năm 2025, đang chờ phê duyệt theo quy định.

Về mặt nhà phân tích, Mizuho Securities đã giảm mục tiêu giá cho Diamondback từ 207 USD xuống 201 USD, duy trì xếp hạng Outperform. Citi nhắc lại xếp hạng Trung lập với mục tiêu giá ổn định là 195 đô la, trong khi Barclays duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng với mục tiêu giá không đổi là 210 đô la. Texas Capital Securities cũng tái khẳng định xếp hạng Mua, với mục tiêu giá ổn định là 213 đô la.

Những cập nhật này theo sau quyết định chiến lược gần đây của Diamondback trong việc mua lại tài sản từ Double Eagle, sẽ bổ sung khoảng 40.000 mẫu Anh ròng trong lõi của Midland Basin vào danh mục đầu tư của Diamondback. Bất chấp sự gia tăng đòn bẩy và rủi ro thực hiện, việc mua lại dự kiến sẽ ngay lập tức tích lũy tất cả các chỉ số tài chính có liên quan. Hơn nữa, Diamondback dự đoán tăng trưởng dòng tiền tự do đáng kể vào năm 2026 từ các tài sản được mua lại với việc triển khai vốn gia tăng tối thiểu.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.