Rủi ro chính phủ sụp đổ: Chứng khoán Pháp giảm mạnh, thị trường châu Âu chao đảo
Vào thứ Tư, Raymond James đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Diamondback Energy (NASDAQ: FANG), giảm xuống còn 214,00 đô la từ 245,00 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua mạnh đối với cổ phiếu. Hiện đang giao dịch ở mức 144,65 đô la, cổ phiếu nằm gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 137,09 đô la. Việc điều chỉnh này theo sau khi xem xét thu nhập gần đây của Diamondback và sự sụt giảm của giá dầu. Theo dữ liệu của InvestingPro , cổ phiếu dường như bị định giá thấp dựa trên phân tích Giá trị hợp lý của nó, với các nhà phân tích duy trì sự đồng thuận tăng giá mạnh mẽ. Bất chấp mục tiêu giá được hạ xuống, nhà phân tích của công ty thừa nhận hiệu suất của Diamondback Energy, vượt qua kỳ vọng về thu nhập quý IV và dòng tiền lần lượt là 9% và 2%. Sản lượng của công ty vượt quá ước tính và chi phí vốn thấp hơn khoảng 7% so với dự kiến.
Hướng dẫn cả năm 2025 của công ty cho thấy khối lượng dầu ngang bằng với kỳ vọng của thị trường, với mức giảm 5% chi phí vốn dự kiến. Nhà phân tích dự đoán sự gia tăng các hoạt động khoan vào năm 2026 do tác động hàng năm của các giếng khoan nhưng chưa hoàn thành (DUC). Với tỷ lệ P/E là 9,31x và tăng trưởng doanh thu ấn tượng là 32,69% trong mười hai tháng qua, định giá hiện tại của công ty dựa trên dòng tiền tự do ước tính trên lợi suất giá trị doanh nghiệp khoảng 9%, trong khi giao dịch ở mức khoảng 5 lần giá trị doanh nghiệp năm 2025 so với EBITDA. Cổ phiếu cũng mang lại tỷ suất cổ tức hấp dẫn là 4,5%.
Diamondback Energy, với vốn hóa thị trường đáng kể là 41,87 tỷ USD, được dự đoán sẽ được hưởng lợi từ một số chất xúc tác ngắn hạn, bao gồm cả việc bán tài sản không cốt lõi đang chờ xử lý và một liên doanh tiềm năng trong lĩnh vực năng lượng. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính tổng thể TỐT là 2,6, cho thấy các nguyên tắc cơ bản vững chắc để hỗ trợ những động thái chiến lược này. Báo cáo cũng nhấn mạnh việc đóng cửa mua lại Double Eagle sắp tới, dự kiến vào đầu quý II. Thỏa thuận này phù hợp với lịch sử thành công của Diamondback trong việc thúc đẩy sức mạnh tổng hợp từ các thương vụ mua lại. Các cơ hội hạn chế còn lại ở Midland Basin để có được diện tích chất lượng cũng được ghi nhận, nhấn mạnh rằng các cơ hội như Double Eagle là rất hiếm và không thể tính thời gian.
Nhà phân tích cũng chỉ ra sự cải thiện liên tục của Diamondback về hiệu quả vốn. Công ty đã cố gắng giảm chi phí giếng xuống từ 555 đến 600 đô la mỗi foot ở lưu vực Midland. Những đổi mới như SimulFracs và khoan chất lỏng rõ ràng đã góp phần đáng kể vào việc giảm chi phí này. Vào năm 2025, Diamondback có kế hoạch khoan khoảng 460 giếng và hoàn thành khoảng 575 giếng, với việc sử dụng DUC để giảm chi phí vốn một cách chiến lược trong năm. Để hiểu sâu hơn về hiệu quả hoạt động và phân tích tài chính toàn diện của Diamondback, hãy xem Báo cáo nghiên cứu chuyên nghiệp chi tiết có sẵn trên InvestingPro, bao gồm hơn 1.400 cổ phiếu hàng đầu của Hoa Kỳ với phân tích chuyên gia và thông tin hữu ích.
Trong một tin tức gần đây khác, Diamondback Energy đã báo cáo thu nhập ấn tượng trong quý IV năm 2024, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 3,64 đô la, vượt quá mức dự báo 3,45 đô la và doanh thu đạt 3,71 tỷ đô la, vượt quá mức dự kiến 3,55 tỷ đô la. Công ty đã công bố đợt chào bán trái phiếu cao cấp trị giá 1,2 tỷ đô la, với số tiền thu được dành cho các mục đích chung của công ty, bao gồm tài trợ cho việc mua lại các công ty con từ Double Eagle IV Midco, LLC. JPMorgan đã tăng mục tiêu giá cho Diamondback Energy lên 212 đô la, duy trì mức Tăng Tỷ Trọng Xếp hạng, phản ánh triển vọng tích cực về hiệu quả tài chính của công ty. UBS cũng duy trì xếp hạng Mua với mục tiêu giá là 216 đô la, lưu ý kết quả quý IV mạnh mẽ của Diamondback và chi phí đơn vị tiền mặt thấp hơn dự kiến. TD Cowen nhắc lại xếp hạng Mua với mục tiêu giá 225 đô la, làm nổi bật hiệu quả sản xuất và quản lý chi phí của Diamondback. Những diễn biến này cho thấy niềm tin của nhà đầu tư tiếp tục vào các động thái chiến lược và sức khỏe tài chính của Diamondback Energy.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.