Raymond James cắt giảm mục tiêu cổ phiếu SentinelOne xuống còn 25 USD, duy trì mua mạnh

Vào thứ Năm, nhà phân tích Adam Tindle của Raymond James đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu SentinelOne Inc (NYSE: S), giảm xuống còn 25 đô la từ 30 đô la trước đó, đồng thời tiếp tục xác nhận cổ phiếu với xếp hạng Mua mạnh. Theo dữ liệu của InvestingPro, các nhà phân tích duy trì sự đồng thuận tăng giá với các mục tiêu giá dao động từ 18 đến 36 đô la, cho thấy tiềm năng tăng đáng kể so với mức giá hiện tại là 19,30 đô la. Việc đánh giá lại của Tindle theo sau kết quả quý tài chính thứ tư của SentinelOne cho tháng 1 năm 2025, cho thấy doanh thu và lợi nhuận tốt hơn dự kiến.

Doanh thu định kỳ hàng năm mới ròng (NNARR) của công ty, một thước đo quan trọng cho tăng trưởng theo thời gian thực, không đạt kỳ vọng. Tuy nhiên, Tindle lưu ý rằng NNARR có thể đã đáp ứng hoặc vượt qua các tiêu chuẩn này nếu không có quyết định kết thúc vòng đời sản phẩm (EoL) được đưa ra trong quý tài chính thứ tư. Quyết định EoL này cũng ảnh hưởng đến hướng dẫn ban đầu của năm tài chính 2026, thấp hơn mục tiêu NNARR nhưng sẽ cao hơn nếu không điều chỉnh EoL. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ là 34,4% trong mười hai tháng qua, với các nhà phân tích dự báo tăng trưởng 32% cho năm tài chính hiện tại.

Bất chấp những thất bại này, Tindle nhấn mạnh định vị cơ bản và công nghệ mạnh mẽ của SentinelOne. Ông nhấn mạnh rằng các sản phẩm không phải Endpoint Detection and Response (EDR) hiện chiếm hơn 50% lượng đặt phòng, khai thác ba thị trường an ninh mạng chính: trí tuệ nhân tạo, dữ liệu và đám mây. Ngoài ra, công ty đã đạt được một cột mốc quan trọng bằng cách chấm dứt lỗ hoạt động trong quý tài chính thứ tư, với hướng dẫn cho năm tài chính 2026 cho thấy lợi nhuận hơn nữa cùng với tăng trưởng mạnh mẽ. Phân tích của InvestingPro cho thấy một bảng cân đối kế toán lành mạnh với nhiều tiền mặt hơn nợ và tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 73,6%, hỗ trợ con đường dẫn đến lợi nhuận của công ty.

Tindle cũng chỉ ra tầm quan trọng của sự phát triển của SentinelOne được thúc đẩy bởi việc thu hút khách hàng mới, tốn kém hơn nhưng cho thấy sự mở rộng thị trường tích cực của công ty. Điều này được chứng minh bằng Tỷ lệ duy trì ròng (NRR) của công ty là 110% trong quý này, điều mà Tindle tin rằng có thể là mối quan tâm đối với một số người nhưng là dấu hiệu cho thấy công ty tập trung vào việc thu hút khách hàng mới. Thành công trong các mô-đun ngoài EDR cốt lõi cho thấy tiềm năng mở rộng khách hàng khi việc áp dụng công nghệ đám mây và AI ngày càng tăng.

Kết luận, Tindle bày tỏ sự tin tưởng vào tiềm năng của SentinelOne, lưu ý rằng sự hiểu sai thị trường hiện tại và tác động của quyết định EoL muộn có thể ngăn cản một số nhà đầu tư lớn trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, ông coi đây là cơ hội để các cổ đông kiên nhẫn đầu tư vào những gì ông cho là điểm vào hấp dẫn, dựa trên các nguyên tắc cơ bản của công ty liên quan đến định giá của nó. Với vốn hóa thị trường là 6,2 tỷ đô la và đánh giá Giá trị hợp lý của InvestingPro cho thấy cổ phiếu được định giá hợp lý, các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin chi tiết sâu hơn có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện, có sẵn độc quyền trên InvestingPro, cung cấp phân tích chi tiết về sức khỏe tài chính, triển vọng tăng trưởng và định vị cạnh tranh của SentinelOne.

Trong các tin tức gần đây khác, SentinelOne Inc. đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2025, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,04 đô la, so với dự báo 0,01 đô la. Doanh thu trong quý đạt 226 triệu đô la, cao hơn một chút so với dự báo 222,24 triệu đô la, đánh dấu mức tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty nhấn mạnh sự tăng trưởng đáng kể về doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) và những đổi mới trong các giải pháp bảo mật dựa trên AI. Bất chấp lợi nhuận này, nhà phân tích Joseph Gallo của Jefferies đã điều chỉnh mục tiêu giá cho SentinelOne, giảm xuống còn 25 đô la từ 30 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua. Việc sửa đổi này theo sau kết quả tài chính quý IV của SentinelOne, cho thấy ARR tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn một chút so với kỳ vọng đồng thuận. Hướng dẫn doanh thu của công ty cho năm tài chính 2026 cho thấy mức tăng trưởng 23% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn dự báo đồng thuận là 26%. Jefferies tiếp tục xác nhận SentinelOne dựa trên niềm tin vào nền tảng công nghệ vững chắc và định vị thị trường của công ty. Công ty cũng nhận ra một cơ hội mới nổi với Lenovo và đánh giá cao sự thận trọng gia tăng của Giám đốc tài chính của SentinelOne.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.