Chính phủ họp với các tập đoàn bất động sản, công ty chứng khoán lớn
Vào thứ Ba, nhà phân tích của Raymond James đã điều chỉnh triển vọng tài chính cho Dịch vụ Thông tin Quốc gia Fidelity (NYSE:FIS), giảm mục tiêu giá xuống còn 78,00 đô la từ 101,00 đô la trước đó. Bất chấp việc cắt giảm mục tiêu giá, công ty vẫn duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu của công ty. Theo phân tích của InvestingPro , FIS hiện đang giao dịch dưới Giá trị hợp lý, với vốn hóa thị trường là 39,73 tỷ đô la và Điểm Piotroski hoàn hảo là 9, cho thấy sức khỏe tài chính mạnh mẽ.
Việc sửa đổi này theo sau kết quả quý IV của Dịch vụ Thông tin Quốc gia Fidelity, cho thấy doanh thu thấp hơn một chút so với kỳ vọng khoảng 1%. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh vượt quá dự đoán của các nhà phân tích khoảng 3%, nhưng điều này được cho là do đóng góp cao hơn từ World EMI. EBITDA điều chỉnh phù hợp với kỳ vọng. Tổng doanh thu của công ty là 10,03 tỷ đô la trong mười hai tháng qua, với tỷ suất lợi nhuận gộp là 38,06%. Đáng chú ý, tăng trưởng doanh thu ngân hàng hữu cơ được điều chỉnh ngoại hối (FX) của công ty đã giảm tốc khoảng 200 điểm cơ bản và doanh thu điều chỉnh thấp hơn khoảng 300 điểm cơ bản so với sự đồng thuận. Sự thiếu hụt này một phần là do sự đảo ngược phí chấm dứt và hoãn doanh thu giấy phép.
Hơn nữa, trong khi tăng trưởng ngân hàng được dự báo sẽ tăng lên khoảng 4% vào năm 2025, hướng dẫn cho quý đầu tiên chỉ được đặt ở mức khoảng 1%. Tuy nhiên, đà bán hàng mạnh mẽ của công ty, bao gồm các chiến thắng cốt lõi kỷ lục và doanh số bán hàng mới tăng 9%, có thể giúp thu hẹp khoảng cách này.
Hướng dẫn ban đầu cho năm 2025 phù hợp với kỳ vọng và không có khả năng dẫn đến những thay đổi đáng kể trong ước tính. Tuy nhiên, nhà phân tích dự đoán rằng cổ phiếu sẽ phải đối mặt với những thách thức ngắn hạn, vì nó đã trở thành một "câu chuyện cho tôi thấy" một lần nữa. Định giá giao dịch hiện tại của cổ phiếu ở mức xấp xỉ 9 lần EBITDA ước tính năm 2026 và gấp 11 lần EPS ước tính cho thấy sự cân bằng rủi ro/phần thưởng thuận lợi trong trung hạn. Tuy nhiên, nhà phân tích lưu ý rằng các nhà đầu tư có thể cần phải kiên nhẫn và chờ đợi ban quản lý chứng minh sự tăng tốc dự kiến về hiệu suất.
Trong một tin tức gần đây khác, Dịch vụ Thông tin Quốc gia Fidelity đã báo cáo kết quả quý IV vượt quá kỳ vọng thu nhập nhưng không đạt doanh thu. Công ty công nghệ tài chính đã công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh là 1,40 đô la, vượt qua dự báo đồng thuận là 1,36 đô la. Tuy nhiên, doanh thu 2,6 tỷ USD không đạt kỳ vọng 2,63 tỷ USD. Trong quý đầu tiên của năm 2025, FIS dự kiến EPS là 1,17 đô la - 1,22 đô la và doanh thu từ 2,485 đô la - 2,51 tỷ đô la, cả hai đều thấp hơn ước tính của các nhà phân tích. Hướng dẫn cả năm 2025 cũng thấp hơn kỳ vọng, với EPS dự báo ở mức 5,70 đô la - 5,80 đô la và doanh thu dự kiến ở mức 10,435 - 10,495 tỷ đô la. FIS đã mua lại 1 tỷ USD cổ phiếu trong quý 4 và có kế hoạch mua lại khoảng 1,2 tỷ USD cổ phiếu vào năm 2025. Đây là một trong những phát triển gần đây của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.