Tổng thống Mỹ bị Thống đốc Fed đệ đơn kiện
Vào thứ Sáu, các nhà phân tích của Piper Sandler đã tăng mục tiêu giá cho Constellation Brands (NYSE: STZ) lên 170 USD từ 165 USD, đồng thời duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu này. Sự điều chỉnh này phản ánh những phát triển gần đây trong công ty và điều kiện thị trường rộng lớn hơn. Theo phân tích của InvestingPro, cổ phiếu có vẻ đang được định giá thấp ở mức hiện tại, giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 160,46 USD.
Các nhà phân tích đã nhấn mạnh những thách thức đang diễn ra mà Constellation Brands phải đối mặt, đặc biệt là liên quan đến nhóm khách hàng gốc Hispanic lõi của họ. Những khách hàng này được cho là đang chịu áp lực tài chính, khiến họ tìm kiếm giá trị thông qua việc thay đổi kênh mua hàng và kích thước đóng gói. Mặc dù có những khó khăn từ phía người tiêu dùng, các nhà phân tích đã điều chỉnh ước tính của họ sau khi Constellation Brands gần đây đã thực hiện đợt chào mua lại nợ trị giá 900 triệu USD. Công ty, với giá trị vốn hóa thị trường là 30,32 tỷ USD và doanh thu hàng năm là 10,2 tỷ USD, đã duy trì tăng trưởng cổ tức mạnh mẽ ở mức 14,61% trong mười hai tháng qua.
Sau khi hoàn tất việc thoái vốn thương hiệu phổ thông vào ngày 2 tháng 6, Constellation Brands dự kiến sẽ thực hiện tiết kiệm chi phí nhanh hơn trong phân khúc Rượu & Đồ uống có cồn. Trong khi ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho Năm tài chính 2026 vẫn giữ ở mức 12,60 USD, ước tính EPS cho Năm tài chính 2027 đã được nâng từ 13,55 USD lên 13,85 USD.
Quyết định của các nhà phân tích về việc nâng mục tiêu giá phản ánh dự đoán về việc thực hiện tiết kiệm chi phí nhanh hơn và điều chỉnh ước tính tài chính, mặc dù vẫn còn những thách thức dai dẳng trong tâm lý người tiêu dùng.
Trong các tin tức gần đây khác, Constellation Brands đã hoàn tất việc bán một số thương hiệu rượu vang phổ thông cho The Wine Group, một động thái phù hợp với chiến lược tập trung vào rượu vang và đồ uống có cồn cao cấp. Việc thoái vốn này dự kiến sẽ nâng cao hiệu suất của công ty trong phân khúc cao cấp mà không làm thay đổi triển vọng tài chính cho các năm tài chính 2026 đến 2028. Ngoài ra, Truist Securities đã nâng xếp hạng cổ phiếu của Constellation Brands từ Giữ lên Mua, nâng mục tiêu giá lên 215 USD. Việc nâng cấp này dựa trên một nghiên cứu về hành vi người tiêu dùng cho thấy sự bi quan của thị trường về xu hướng tiêu thụ đồ uống có cồn có thể đã bị đánh giá quá mức.
Constellation Brands cũng đã định giá đợt phát hành trái phiếu cao cấp trị giá 500 triệu USD, với số tiền thu được dự định sử dụng cho các mục đích doanh nghiệp chung, bao gồm giảm nợ và chi tiêu vốn. Công ty đã tái cấp vốn và gia hạn khoản tín dụng 2,25 tỷ USD, hiện đáo hạn vào năm 2030, cung cấp khả năng linh hoạt tài chính lớn hơn. Hơn nữa, Moody’s đã nâng xếp hạng trái phiếu không đảm bảo cao cấp của Constellation Brands từ Baa3 lên Baa2, phản ánh kỳ vọng về đòn bẩy nợ trên EBITDA ổn định và biên lợi nhuận mạnh trong những năm tới. Công ty có kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc bán thương hiệu rượu vang để trả nợ và mua lại cổ phiếu, góp phần tăng tính linh hoạt tài chính.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.