Một cổ phiếu khác được AI lựa chọn vừa tăng hơn 55% chỉ trong tháng này!
Vào thứ Tư, Piper Sandler đã thể hiện lập trường tích cực đối với Diamondback Energy (NASDAQ: FANG), với việc tăng mục tiêu giá lên 238 đô la từ 232 đô la, đồng thời nhắc lại xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu. Hiện đang giao dịch ở mức 169,25 đô la, cổ phiếu có tiềm năng tăng giá đáng kể theo các nhà phân tích, với các mục tiêu dao động từ 171 đô la đến 256 đô la. Nhà phân tích của công ty, để ủng hộ sự điều chỉnh, đã trích dẫn cách tiếp cận định giá dài hạn và giá trị tài sản của công ty vào cuối năm. Theo phân tích của InvestingPro, cổ phiếu hiện đang được định giá khá cao, với điểm số sức khỏe tài chính tổng thể TỐT.
Mục tiêu giá mới bắt nguồn từ phân tích chi tiết dòng tiền chiết khấu (DCF) trong 35 năm, sử dụng tỷ lệ chiết khấu 10%. Phương pháp này tính đến giá trị hiện tại của dòng tiền dự kiến của Diamondback Energy trong một thời gian dài, báo hiệu sự tin tưởng vào hiệu quả tài chính trong tương lai của công ty. Các nguyên tắc cơ bản vững chắc của công ty hỗ trợ triển vọng này, với mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 18,25% và tỷ suất cổ tức 4,9%. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập hơn 30 số liệu tài chính bổ sung và thông tin chi tiết về triển vọng định giá và tăng trưởng của FANG.
Nhà phân tích cũng nhấn mạnh Diamondback Energy là lựa chọn hàng đầu trong số các công ty cùng ngành, cùng với các cổ phiếu được ưa chuộng khác như CHRD, PR và CTRA, khi các nhà đầu tư dự đoán kết quả quý IV cho năm 2024. Sở thích này cho thấy rằng Piper Sandler nhìn thấy tiềm năng mạnh mẽ trong các công ty này dựa trên các tiết lộ tài chính sắp tới của họ.
Bất chấp mục tiêu giá lạc quan, nhà phân tích thừa nhận một số rủi ro nhất định có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của Diamondback Energy. Đáng chú ý, việc giá dầu và khí đốt tiếp tục suy yếu đặt ra mối đe dọa đáng kể đối với các dòng doanh thu của công ty. Trong khi công ty hoạt động với mức nợ vừa phải và duy trì đủ dòng tiền để trang trải các khoản thanh toán lãi, dữ liệu của InvestingPro chỉ ra rằng các nghĩa vụ ngắn hạn vượt quá tài sản lưu động, với tỷ lệ hiện tại là 0,45. Ngoài ra, mức độ tiếp xúc của công ty đối với khí Permian và những thách thức liên quan đến việc tích hợp các công ty được mua lại gần đây được xác định là những mối quan tâm tiềm ẩn mà các nhà đầu tư nên theo dõi.
Tóm lại, mục tiêu giá cập nhật của Piper Sandler đối với Diamondback Energy phản ánh triển vọng tăng giá đối với cổ phiếu, được hỗ trợ bởi phân tích tài chính toàn diện và định giá tài sản của công ty vào cuối năm 2023. Tuy nhiên, công ty cũng cảnh báo các nhà đầu tư về những rủi ro liên quan đến biến động giá hàng hóa và các rào cản hoạt động liên quan đến việc mua lại.
Trong một tin tức gần đây khác, Diamondback Energy đã cho thấy hiệu quả tài chính mạnh mẽ với tỷ suất lợi nhuận gộp là 76,35% và tăng trưởng doanh thu là 18,25% trong mười hai tháng qua. Thương vụ mua lại lớn nhất của công ty cho đến nay, việc mua lại Endeavor, dự kiến sẽ mang lại hiệu quả hoạt động trong suốt cả năm. Các nhà phân tích từ TD Cowen và CFRA đã duy trì xếp hạng Mua đối với Diamondback Energy, trong khi các nhà phân tích của Citi vẫn giữ xếp hạng Trung lập.
Diamondback Energy đã cố gắng giảm chi phí khoan và hoàn thành xuống còn 600 đô la mỗi foot, một thành tựu đáng kể nhờ việc sử dụng phần mềm tối ưu hóa đứt gãy của Halliburton và thăm dò thành công các vùng địa chất khác nhau. Công ty cũng đã duy trì các khoản thanh toán cổ tức ổn định trong bảy năm liên tiếp.
Những phát triển gần đây cũng cho thấy sự thay đổi chiến lược từ tăng trưởng sang duy trì mức sản xuất hiện tại, tập trung vào các chỉ số Tăng Tỷ Trọng và trên mỗi cổ phiếu của dòng tiền tự do. Các nhà phân tích của JPMorgan đã duy trì xếp hạng Overweight đối với công ty, nhấn mạnh tác động tích cực của việc tăng hiệu quả và giảm chi phí đối với triển vọng tài chính của Diamondback Energy.
Báo cáo tài chính gần đây của công ty cho thấy sự kết hợp giữa lãi và lỗ trong hoạt động phái sinh và giá hàng hóa thực hiện ổn định. Mặc dù vậy, Diamondback Energy dự kiến sẽ tái đầu tư khoảng 44% dòng tiền hoạt động dự kiến vào năm 2025, mức thấp nhất trong số các công ty cùng ngành. Cách tiếp cận chiến lược của công ty định vị nó cho thành công lâu dài.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.