Vào thứ Tư, Piper Sandler đã thay đổi lập trường của mình đối với cổ phiếu Pure Storage (NYSE: PSTG), nâng xếp hạng của công ty từ Trung lập lên Tăng Tỷ Trọng. Công ty cũng tăng mục tiêu giá lên 76,00 đô la, tăng từ 56,00 đô la trước đó.
Việc nâng cấp này theo sau kết quả quý tài chính thứ ba của Pure Storage, vượt quá mong đợi về doanh số bán hàng truyền thống, mặc dù công ty phải đối mặt với những thách thức về số liệu khách hàng tiềm năng. Công ty, hiện được định giá 17,5 tỷ USD, đã mang lại lợi nhuận ấn tượng với mức tăng 50% từ đầu năm đến nay theo dữ liệu của InvestingPro .
Nhà phân tích đã trích dẫn một chiến thắng thiết kế quan trọng với 4 công cụ siêu quy mô đám mây hàng đầu là lý do chính cho việc nâng cấp, cho thấy rằng mối quan hệ đối tác này có thể mang lại hơn 500 triệu đô la cơ hội vào năm dương lịch 2026.
Tiềm năng cho các khách hàng siêu mở rộng quy mô bổ sung và sự chuyển đổi trọng tâm sang Đám mây và AI, thay vì Lưu trữ dưới dạng dịch vụ (STaaS), được coi là những phát triển tích cực cho công ty.
Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ với điểm số tổng thể "TUYỆT VỜI", được hỗ trợ bởi tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 8,9% và tạo dòng tiền vững chắc.
Các dịch vụ độc đáo của Pure Storage cũng được làm nổi bật, đặc biệt là một chiến thắng phần mềm lớn thể hiện lợi thế cạnh tranh của công ty. Ngoài ra, việc áp dụng lưu trữ flash ngày càng tăng, đặc biệt là đối với các trường hợp sử dụng AI giữa những người chơi đám mây, được ghi nhận là một yếu tố có lợi cho công ty.
Nhà phân tích chỉ ra rằng việc tạm dừng quá trình chuyển đổi sang STaaS đã loại bỏ một cơn gió ngược doanh thu đáng kể cho Pure Storage. Sự thay đổi này, cùng với khả năng tăng ước tính hơn nữa và mở rộng nhiều lần, đã thông báo cho quyết định tăng mục tiêu giá.
Mục tiêu mới dựa trên 25 lần EBITDA dự kiến năm dương lịch 2026, với kịch bản tăng giá có thể chứng kiến cổ phiếu đạt 104 đô la mỗi cổ phiếu.
Dựa trên phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro , cổ phiếu dường như được định giá quá cao ở mức hiện tại, mặc dù nó duy trì các nguyên tắc cơ bản vững chắc với nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán. Người đăng ký có thể truy cập 10+ ProTips bổ sung và các chỉ số định giá toàn diện trong Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.