Hôm thứ Năm, Piper Sandler đã xác nhận xếp hạng Overweight của mình trên Riskified Ltd. (NYSE: RSKD), với mục tiêu giá không đổi là $ 7.00. Công ty nhấn mạnh sự phục hồi trong nửa cuối năm nay, với sự tăng trưởng đặc biệt về vé và du lịch, chứng kiến sự tăng tốc hơn 20%. Ngoài ra, doanh thu của Riskified tại Mỹ đã tăng lên 14% từ mức 11% trong quý trước.
Nhà phân tích lưu ý tầm quan trọng của sự đa dạng hóa của Riskified trên các ngành công nghiệp khác nhau và các khu vực toàn cầu. Trong quý thứ ba, Riskified đã bổ sung thêm các khách hàng mới hàng đầu từ sáu lĩnh vực riêng biệt trải rộng trên bốn khu vực địa lý. Công ty cũng đã bằng số lượng thỏa thuận Giá trị hợp đồng hàng năm (ACV) mới trị giá hơn 1 triệu đô la từ đầu năm đến nay với tổng số đạt được trong cả năm 2023.
Bất chấp những phát triển tích cực này, Riskified đã trải qua một thất bại với sự ra đi đáng kể của thương gia vào cuối tháng 10, dự kiến sẽ tạo ra một cơn gió ngược doanh thu ngắn hạn trị giá 18 triệu đô la. Tuy nhiên, Piper Sandler vẫn tích cực về hiệu suất của Riskified và khả năng điều hướng những thách thức này.
Báo cáo cũng chỉ ra rằng Riskified đang đi đúng hướng để đạt được khoảng 800 điểm cơ bản của việc mở rộng biên EBITDA. Điều này bất chấp những cơn gió ngược trong chi tiêu chỉ dẫn đến mức tăng trưởng 9% trong năm. Mục tiêu giá được nhắc lại của Piper Sandler phản ánh sự tự tin liên tục vào việc thực hiện chiến lược của Riskified và tiềm năng tăng trưởng trong các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của nó.
Trong các tin tức gần đây khác, Riskified Ltd. đã báo cáo sự tăng trưởng và lạc quan trong kết quả quý III năm 2024. Doanh thu của công ty đã tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái lên 78,8 triệu đô la và Tổng khối lượng hàng hóa (GMV) tăng 17% lên 34,7 tỷ đô la. Công ty cũng báo cáo EBITDA điều chỉnh tích cực là 0,9 triệu đô la, đánh dấu sự cải thiện đáng kể so với năm trước.
Riskified đã công bố chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 75 triệu USD, nhắm mục tiêu 10-15% số cổ phiếu đang lưu hành hàng năm. Mặc dù có một sự kiện khuấy động với một thương gia chính trong danh mục Nhà ở, ban lãnh đạo vẫn duy trì niềm tin vào chiến lược tăng trưởng và công nghệ AI để chống gian lận thương mại điện tử.
Nhìn về phía trước, Riskified dự đoán hiệu suất mạnh mẽ trong quý IV và tăng trưởng liên tục vào năm 2025. Công ty đã nâng hướng dẫn doanh thu cả năm lên từ 322 triệu đến 327 triệu đô la, với EBITDA điều chỉnh dự kiến là từ 14 triệu đến 20 triệu đô la. Công ty cũng đang tập trung chiến lược vào việc đa dạng hóa sang các lĩnh vực có khả năng phục hồi như cửa hàng tạp hóa và kiều hối.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho phân tích của Piper Sandler, dữ liệu InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh về tình hình tài chính của Riskified. Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 809.38 triệu đô la, với doanh thu 318.05 triệu đô la trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024. Bất chấp những thách thức được đề cập trong bài viết, Riskified đã cho thấy mức tăng trưởng doanh thu 8,61% so với cùng kỳ.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Riskified nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, điều này có thể mang lại sự linh hoạt về tài chính khi công ty điều hướng cơn gió ngược doanh thu từ sự ra đi của người bán gần đây. Ngoài ra, ban lãnh đạo đã tích cực mua lại cổ phiếu, có khả năng báo hiệu niềm tin vào triển vọng tương lai của công ty.
Trong khi Riskified hiện không có lãi, với biên thu nhập hoạt động là -16,04%, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay. Điều này phù hợp với triển vọng tích cực của Piper Sandler và việc mở rộng biên EBITDA dự kiến được đề cập trong bài viết.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 6 lời khuyên bổ sung cho Rủi ro, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.