Piper Sandler duy trì quan điểm trung lập về cổ phiếu CommVault trong bối cảnh ngành được chú ý

Investing.com - Piper Sandler đã duy trì xếp hạng Trung lập và mức giá mục tiêu 168,00 USD đối với cổ phiếu CommVault Systems (NASDAQ:CVLT) vào hôm thứ Hai trong bối cảnh ngành bảo vệ dữ liệu ngày càng được chú ý. Công ty, hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 192,01 USD, đã mang lại lợi nhuận ấn tượng 52,58% trong năm qua. Theo phân tích của InvestingPro, cổ phiếu này có vẻ hơi được định giá cao ở mức hiện tại.

Công ty nghiên cứu lưu ý rằng các công ty trong lĩnh vực này, bao gồm CommVault, Rubrik và Veeam, đang có những yếu tố thuận lợi. CommVault đã mở rộng các mối quan hệ đối tác như một phần trong chiến lược tiếp cận thị trường, theo phân tích của Piper Sandler. Chiến lược này dường như đang phát huy hiệu quả, với CommVault duy trì biên lợi nhuận gộp dẫn đầu ngành ở mức 82,02% và đạt mức tăng trưởng doanh thu 18,63% trong 12 tháng qua.

Công ty nghiên cứu chỉ ra rằng việc chuyển đổi từ giấy phép vĩnh viễn sang giấy phép thuê bao đang diễn ra nhưng sẽ "không đáng kể", điều mà họ tin rằng vẫn sẽ giúp tăng trưởng của CommVault tăng thêm vài điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Piper Sandler đã nêu bật những lo ngại liên quan đến ước tính đồng thuận về doanh thu định kỳ hàng năm mới ròng (NNARR) của quý đầu tiên, lưu ý rằng nhiều ước tính bao gồm việc Doanh thu định kỳ hàng năm từ Bảo trì Vĩnh viễn tăng so với quý trước, mặc dù chỉ số này đã giảm so với quý trước trong những giai đoạn gần đây.

Lo ngại này đã lan truyền trong giới đầu tư trong tuần qua, góp phần vào khoảng 5% hiệu suất kém của cổ phiếu, với một số nhà đầu tư lưu ý về lợi ích tiềm năng từ tỷ giá ngoại hối mà CommVault có thể nhận được trong quý đầu tiên. Mặc dù có những lo ngại này, dữ liệu từ InvestingPro cho thấy 5 nhà phân tích đã điều chỉnh tăng ước tính thu nhập của họ cho giai đoạn sắp tới. Khám phá thêm thông tin chi tiết và 12 ProTips bổ sung về tình hình tài chính của CommVault với gói đăng ký InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, Commvault Systems Inc. đã báo cáo kết quả tài chính ấn tượng cho quý đầu tiên của năm tài chính 2025, vượt qua kỳ vọng của thị trường. Công ty đạt thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 1,03 USD, vượt mức dự báo 0,87 USD, trong khi doanh thu đạt 275 triệu USD, cao hơn đáng kể so với mức 251,32 triệu USD được dự đoán. Doanh thu từ dịch vụ thuê bao đã tăng đáng kể 45%, hiện chiếm 63% tổng doanh thu của Commvault, được thúc đẩy bởi doanh số bán hàng mạnh mẽ từ các sản phẩm khả năng phục hồi sau tấn công mạng. Ngoài ra, Commvault đã hoàn tất việc bán trụ sở chính tại Tinton Falls, New Jersey, với giá 36 triệu USD, kèm theo thỏa thuận thuê lại cho phép tiếp tục hoạt động tại địa điểm này.

Commvault cũng đã công bố quan hệ đối tác chiến lược với Kyndryl để nâng cao dịch vụ khả năng phục hồi sau tấn công mạng, tập trung vào khả năng phục hồi nhanh chóng sau các sự cố mạng và tuân thủ các quy định đang phát triển. Sự hợp tác này, bao gồm cả Pure Storage, nhằm cải thiện chiến lược bảo vệ dữ liệu cho các tổ chức trên toàn cầu. Nhà phân tích Thomas Blakey từ Cantor Fitzgerald đã tái khẳng định xếp hạng Trung lập đối với Commvault, với mức giá mục tiêu là 173 USD, sau khi công ty có hiệu suất mạnh mẽ và tăng trưởng trong doanh thu từ dịch vụ thuê bao. Việc chuyển đổi thành công sang mô hình dựa trên thuê bao và nhu cầu mạnh mẽ đối với các giải pháp khả năng phục hồi sau tấn công mạng được xem là yếu tố chính thúc đẩy tăng trưởng liên tục của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.