Vào thứ Sáu, PBF Energy Inc. (NYSE: PBF) đã trải qua một đợt hạ xếp hạng cổ phiếu của mình bởi TD Cowen, chuyển từ trạng thái Giữ sang Bán. Cùng với việc hạ cấp, công ty cũng giảm mục tiêu giá cho PBF Energy từ 27,00 đô la trước đó xuống còn 20,00 đô la. Cổ phiếu, hiện đang giao dịch ở mức 25,46 đô la, đã giảm khoảng 41% trong sáu tháng qua và đang dao động gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 25,43 đô la. Theo dữ liệu của InvestingPro , bảy nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ giảm cho giai đoạn sắp tới.
Việc hạ cấp bị ảnh hưởng bởi hiệu suất của PBF Energy, được ghi nhận là tạo ra kết quả lọc dầu trên mỗi thùng thấp nhất trong số các công ty cùng ngành trong 18 tháng qua. Nhà phân tích chỉ ra rằng hệ thống lọc dầu chi phí cao của công ty, khi kết hợp với bộ vi sai nhẹ/nặng yếu hiện tại, đặt ra một thách thức đáng kể đối với cấu hình hoạt động của nó.
Phân tích của InvestingPro tiết lộ các nguyên tắc cơ bản liên quan, bao gồm tỷ suất lợi nhuận gộp yếu 1,75% và lợi nhuận âm trên vốn đầu tư. Nhận quyền truy cập vào 12+ ProTips bổ sung và các chỉ số tài chính toàn diện với đăng ký InvestingPro.
Phân tích của TD Cowen dự đoán những khó khăn hơn nữa đối với PBF Energy do tiếp xúc đáng kể với thị trường Bờ Tây. Đây dự kiến sẽ là một bất lợi tiếp tục cho đến năm 2025, khi khu vực này phải đối mặt với sự gia tăng nhập khẩu dầu diesel tái tạo cùng với sự sụt giảm liên tục của nhu cầu xăng. Mối quan tâm của thị trường được phản ánh trong các chỉ số kỹ thuật của cổ phiếu, với dữ liệu của InvestingPro cho thấy RSI trong vùng quá bán.
Tuyên bố của nhà phân tích nhấn mạnh các điều kiện bất lợi mà PBF Energy có thể gặp phải: "Hệ thống tinh chế chi phí cao kết hợp với các vi sai nhẹ / nặng yếu tạo ra một môi trường thách thức cho cấu hình của nó." Đánh giá này phản ánh quan điểm của công ty về triển vọng kinh tế gần đến trung hạn của công ty trong ngành.
Việc điều chỉnh cổ phiếu của PBF Energy phản ánh triển vọng của TD Cowen về hiệu suất tiềm năng của công ty trong bối cảnh những thách thức cụ thể của ngành và động lực thị trường.
Mục tiêu giá sửa đổi là 20,00 đô la thể hiện sự giảm đáng kể so với mục tiêu trước đó, đặt ra kỳ vọng mới cho định giá thị trường của công ty.
Trong một tin tức gần đây khác, PBF Energy đã chứng kiến một loạt những phát triển đáng kể.
Mizuho Securities đã hạ xếp hạng cổ phiếu của PBF Energy từ Trung lập xuống Underperform, với lý do tỷ suất lợi nhuận lọc dầu yếu hơn dự kiến. Công ty cũng đã điều chỉnh mục tiêu giá cho PBF Energy, giảm từ 33 USD xuống 31 USD. Bản sửa đổi này được đưa ra trong bối cảnh hoạt động tài chính gần đây của PBF Energy, cho thấy doanh thu giảm 12,8% trong mười hai tháng qua và tỷ suất lợi nhuận gộp yếu 1,75%.
Ngoài việc hạ cấp, PBF Energy đã báo cáo một quý thứ ba đầy thách thức vào năm 2024, với khoản lỗ ròng đã điều chỉnh là 1,50 đô la trên mỗi cổ phiếu và khoản lỗ EBITDA đã điều chỉnh là 60,1 triệu đô la. Bất chấp những tổn thất này, công ty đã công bố tăng 10% cổ tức, thể hiện sự tin tưởng vào sự ổn định tài chính của mình.
Hơn nữa, PBF Energy đã công bố những thay đổi trong lương thưởng điều hành, bao gồm các giải thưởng khuyến khích dài hạn cho các giám đốc điều hành được chỉ định của họ. Các giải thưởng này bao gồm cổ phiếu hạn chế của cổ phiếu phổ thông loại A, đơn vị cổ phiếu hiệu suất và đơn vị hiệu suất với các khoản thanh toán phụ thuộc vào bảng xếp hạng tổng lợi nhuận cổ đông của công ty so với các công ty cùng ngành từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2027.
Cuối cùng, PBF Energy đã tiết lộ kế hoạch chi tiêu vốn cho năm 2025 là từ 750 triệu đến 800 triệu đô la và đang đặt mục tiêu tiết kiệm 200 triệu đô la tiền mặt vào cuối năm 2025.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.