Jefferies: iPhone 17 Pro có thể là bài toán khó nhất của Apple
Vào thứ Ba, Spectrum Brands (NYSE: SPB), hiện đang giao dịch ở mức 71,26 đô la, đã nhận được phiếu tín nhiệm từ Oppenheimer khi công ty duy trì xếp hạng Outperform và mục tiêu giá 105,00 đô la cho cổ phiếu của công ty. Sự chứng thực được đưa ra trong bối cảnh thị trường đầy thách thức, với việc ban lãnh đạo của Spectrum Brands đã điều khiển công ty vượt qua thời kỳ hỗn loạn. Theo dữ liệu của InvestingPro , cổ phiếu đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 68,74 đô la, có khả năng mang lại cơ hội cho các nhà đầu tư giá trị.
Bộ phận Home & Garden (H&G) được đánh dấu là một công ty hoạt động đặc biệt mạnh mẽ, đạt được thị phần, hàng tồn kho của nhà bán lẻ được tối ưu hóa và danh mục các thương hiệu giá trị có khả năng chống lại suy thoái kinh tế tốt hơn. Mặt khác, phân khúc vật tư thú cưng đã gặp phải sự suy thoái với nhu cầu tiêu dùng yếu hơn ở Hoa Kỳ kể từ đầu năm, mặc dù hiệu suất ở châu Âu và Mỹ Latinh vẫn ổn định.
Hoạt động kinh doanh chăm sóc cá nhân tại nhà (HPC) không cốt lõi của Spectrum Brands cũng đang điều hướng nhu cầu của người tiêu dùng yếu hơn ở Hoa Kỳ và dự kiến sẽ gánh vác khoảng một nửa gánh nặng thuế quan dự kiến của công ty từ 80 triệu đến 90 triệu đô la. Quá trình bán hoặc tách ra đang diễn ra của bộ phận HPC hiện không chắc chắn, phần lớn là do tính không thể đoán trước của thuế quan.
Bất chấp những thách thức này, phân tích của Oppenheimer cho thấy Spectrum Brands bị định giá thấp, giao dịch ở mức khoảng 6,5 lần EBITDA dự báo năm tài chính 25, thấp hơn đáng kể so với các công ty cùng ngành như Central Garden & Pet Company và The Scotts Miracle-Gro Company, giao dịch lần lượt khoảng 9 và 11 lần. Công ty lưu ý rằng Spectrum Brands có đòn bẩy thấp và đang trên đà chuyển đổi thành một công ty tập trung vào Pet and Home & Garden.
Báo cáo kết luận bằng cách lưu ý rằng mặc dù ước tính EBITDA hàng quý đã được điều chỉnh, nhưng dự báo cho năm tài chính 25 vẫn không thay đổi và xếp hạng Outperform vẫn được duy trì.
Trong một tin tức gần đây khác, Spectrum Brands đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,02 đô la, vượt quá mức dự báo 0,91 đô la. Tuy nhiên, doanh thu của công ty trong quý này hơi thấp hơn kỳ vọng, đạt 700,2 triệu đô la so với 705,9 triệu đô la dự kiến. Bất chấp lợi nhuận vượt trội, cổ phiếu của Spectrum Brands đã giảm trong giao dịch trước khi mở cửa. Công ty đã khởi động sáng kiến "Superior Delivers" nhằm cải thiện EBITDA, đạt 159,1 triệu đô la trong quý. Trong cả năm, EBITDA đã điều chỉnh tăng 40,8 triệu đô la lên 455,5 triệu đô la. Trong tương lai, Spectrum Brands dự đoán EBITDA điều chỉnh sẽ tăng trưởng 8% cho năm 2025. Trong khi đó, UBS duy trì xếp hạng cho một số công ty Tiêu dùng Thiết yếu, bao gồm cả Spectrum Brands, với xếp hạng 'Mua', phản ánh triển vọng ổn định trong bối cảnh những thách thức trong ngành.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.