Cuộc chạy đua tích trữ dầu diesel trên toàn cầu
Vào thứ Sáu, Oppenheimer duy trì xếp hạng Outperform và mục tiêu giá 305,00 đô la cho Applied Industrial Technologies (NYSE: AIT) sau khi công bố thỏa thuận mua lại Hydradyne, LLC của công ty. Giao dịch, trị giá 272 triệu đô la, dự kiến sẽ kết thúc trong quý tài chính thứ hai hiện tại của năm 2025.
Hydradyne, được biết đến là một trong những nhà phân phối lớn nhất của Hoa Kỳ tập trung vào hệ thống điều khiển chuyển động và năng lượng chất lỏng, dự kiến sẽ đóng góp 260 triệu đô la doanh thu và 30 triệu đô la EBITDA. Applied Industrial Technologies đã xem xét Hydradyne như một phần của đường ống của mình trong một thời gian, được hưởng lợi từ mối quan hệ bền chặt giữa hai công ty.
Mặc dù thông tin chi tiết về tích hợp và sức mạnh tổng hợp sẽ được công bố sau khi thỏa thuận kết thúc, nhưng ước tính sơ bộ cho thấy thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm đầu tiên của Applied Industrial Technologies tăng khoảng 0,20 đô la trở lên, không bao gồm bất kỳ chi phí tích hợp giai đoạn đầu sở hữu tiềm năng nào. Điều này là sau khi tính đến khấu hao ban đầu, khấu hao và thu nhập lãi từ bỏ.
Tỷ suất lợi nhuận EBITDA đầu vào của Hydradyne khoảng 11,5% phù hợp chặt chẽ với tỷ suất lợi nhuận EBITDA dự kiến của Applied Industrial Technologies là 12,1-12,3% cho năm tài chính 2025. Việc mua lại cũng dự kiến sẽ tăng tỷ suất lợi nhuận gộp của cả Công nghệ Công nghiệp Ứng dụng và phân khúc Giải pháp Kỹ thuật, một trong những phân khúc có tỷ suất lợi nhuận gộp cao hơn trong công ty.
Trong một tin tức gần đây khác, Applied Industrial Technologies đã thông báo mua lại Hydradyne, một công ty giải pháp năng lượng chất lỏng nổi tiếng. Động thái chiến lược này được kỳ vọng sẽ củng cố mảng Giải pháp Kỹ thuật của Applied và củng cố vị thế của mình trong ngành kỹ thuật. Việc mua lại dự kiến sẽ mang lại khoảng 260 triệu đô la doanh thu và 30 triệu đô la EBITDA cho doanh thu của Applied, không bao gồm sức mạnh tổng hợp dự kiến.
Ngoài việc mua lại, những diễn biến gần đây bao gồm kết quả trái chiều trong cuộc gọi thu nhập quý 1 năm tài chính 2025 của Applied. Mặc dù doanh số bán hàng hàng ngày hàng ngày giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái, công ty đã tạo ra dòng tiền tự do kỷ lục, tăng gần gấp đôi so với năm trước. Công ty cũng nâng hướng dẫn EPS cho năm tài chính 2025, cho thấy sự lạc quan về điều kiện thị trường trong nửa cuối năm tài chính.
Bất chấp một số thách thức, bao gồm doanh số bán hàng hữu cơ giảm 1,4% trong phân khúc Trung tâm Dịch vụ và giảm 6% doanh số bán hàng hữu cơ trong phân khúc Giải pháp Kỹ thuật, Applied Industrial Technologies tiếp tục tập trung vào các khoản đầu tư và mua lại chiến lược để thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai. Công ty duy trì hướng dẫn bán hàng của mình từ mức giảm 2,5% đến mức tăng 2,5%. Đây là những phát triển mới nhất đối với công ty, công ty vẫn cam kết nâng cao giá trị cổ đông khi năm tài chính 2025 tiến triển.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Việc mua lại Hydradyne gần đây của Applied Industrial Technologies (NYSE:AIT) phù hợp với hiệu quả tài chính và vị thế thị trường mạnh mẽ của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro, AIT tự hào có vốn hóa thị trường là 10,61 tỷ đô la và đã chứng minh doanh thu ấn tượng là 4,48 tỷ đô la trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2025. Tỷ suất lợi nhuận hoạt động của công ty ở mức 10,89%, cho thấy hoạt động hiệu quả.
InvestingPro Tips nêu bật sức mạnh tài chính và các chính sách thân thiện với cổ đông của AIT. Công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp và đã tăng cổ tức trong 15 năm liên tiếp, thể hiện cam kết trả lại giá trị cho cổ đông. Ngoài ra, dòng tiền của AIT đủ trang trải các khoản thanh toán lãi suất, cho thấy một nền tảng tài chính vững chắc để hỗ trợ việc mua lại Hydradyne.
Hiệu suất gần đây của cổ phiếu đặc biệt mạnh mẽ, với tổng lợi nhuận giá 67,51% trong năm qua và lợi nhuận 57,02% từ đầu năm đến nay. Động lực tích cực này càng được nhấn mạnh bởi giao dịch chứng khoán gần mức cao nhất trong 52 tuần, với giá hiện tại ở mức 99,72% so với mức cao nhất trong 52 tuần.
Các nhà đầu tư đang xem xét AIT nên lưu ý rằng InvestingPro cung cấp 17 mẹo bổ sung để phân tích toàn diện hơn về triển vọng của công ty. Những hiểu biết này có thể cung cấp bối cảnh có giá trị để đánh giá tác động tiềm năng của việc mua lại Hydradyne đối với hiệu suất trong tương lai của AIT.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.