Mỹ cảnh báo áp thuế lên đến 100% đối với các quốc gia mua dầu của Nga
Thứ Ba, các nhà phân tích của Oppenheimer đã nhắc lại xếp hạng Outperform của họ đối với cổ phiếu WESCO International (NYSE: WCC), duy trì mục tiêu giá là 225,00 đô la. Theo dữ liệu của InvestingPro , WESCO, một công ty nổi bật trong ngành Công ty Thương mại & Nhà phân phối với vốn hóa thị trường là 9,08 tỷ đô la, hiện đang giao dịch với tỷ lệ P/E hấp dẫn là 14,6 lần và có dấu hiệu bị định giá thấp hơn một chút dựa trên phân tích Giá trị hợp lý. Các nhà phân tích lưu ý rằng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh trong quý IV của WESCO là 3,16 đô la đánh dấu mức tăng 19%, mặc dù thấp hơn mức ước tính 3,35 đô la của họ, thể hiện mức tăng 26%. Sự khác biệt so với ước tính bao gồm điều chỉnh 0,33 đô la trong lợi nhuận hoạt động và thêm 0,14 đô la ròng dưới đường thẳng.
Doanh thu của WESCO đạt 3,50 tỷ đô la, tăng khiêm tốn 0,5%, tốt hơn một chút so với tốc độ tăng trưởng hữu cơ là 2%, với khoảng 1,5% là do giá cả. Điều này trái ngược với kỳ vọng của Oppenheimer về mức giảm 1,2% xuống còn 5,41 tỷ USD. Tỷ suất lợi nhuận hoạt động đã điều chỉnh của công ty ở mức 5,7%, giảm 30 điểm cơ bản so với ước tính, với lợi nhuận hoạt động đã điều chỉnh ở mức 311 triệu đô la, giảm 5% so với 334 triệu đô la dự kiến, sẽ tăng 2%.
Tỷ suất lợi nhuận EBITDA điều chỉnh được báo cáo là 6,7%, cũng giảm 30 điểm cơ bản so với 7,1% đã được ước tính. Trong tương lai, WESCO đã thiết lập hướng dẫn EPS đã điều chỉnh cho năm 2025 ở mức 12,00-14,50 đô la, so với ước tính cao hơn của Oppenheimer là 14,60 đô la và sự đồng thuận là 14,37 đô la. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ với điểm số tổng thể TỐT, được hỗ trợ bởi tỷ lệ thanh khoản mạnh mẽ và lợi nhuận đáng kể của cổ đông thông qua việc mua lại cổ phiếu tích cực. Để hiểu sâu hơn về triển vọng tài chính và phân tích toàn diện của WESCO, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp chi tiết, một phần trong phạm vi bảo hiểm của InvestingPro về hơn 1.400 cổ phiếu Hoa Kỳ. Dự báo doanh số bán hàng trong cùng năm được đặt trong khoảng từ 21,8 tỷ USD đến 22,7 tỷ USD, phản ánh mức tăng 0-4% được báo cáo, bao gồm tăng trưởng hữu cơ 2,5-6,5%, được bù đắp bởi tác động ngoại hối 1,5% và giảm 1,0% do thoái vốn và ít ngày hơn. Con số này thấp hơn một chút so với ước tính trước đó của công ty là 22,5 tỷ đô la, cho thấy mức tăng 3,6%.
Tỷ suất lợi nhuận EBITDA đã điều chỉnh cho năm 2025 được dự báo là từ 6,7% đến 7,2%, so với tỷ suất lợi nhuận 7,0% mà các nhà phân tích Oppenheimer đã ước tính. Hướng dẫn dòng tiền tự do (FCF) cho năm 2025 được đặt ở mức 600-800 triệu đô la, thấp hơn kỳ vọng của Oppenheimer là 930 triệu đô la. Tuy nhiên, FCF năm 2024 của công ty đã vượt trội so với kỳ vọng, đạt 1,045 tỷ đô la, vượt qua cả ước tính 910 triệu đô la của Oppenheimer và hướng dẫn của chính công ty là 800 triệu đến 1 tỷ đô la. Hiệu suất dòng tiền mạnh mẽ này phù hợp với phân tích của InvestingPro, trong đó nhấn mạnh lợi suất dòng tiền tự do ấn tượng của WESCO là 9% và lợi nhuận mạnh mẽ trong năm năm qua. Nền tảng này cung cấp 6 ProTips bổ sung và các chỉ số tài chính mở rộng để giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt về triển vọng tương lai của WESCO.
Trong một tin tức gần đây khác, Wesco International đã báo cáo thu nhập quý IV thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích, mặc dù doanh thu vượt quá ước tính. Công ty đã công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh là 3,16 đô la, thấp hơn ước tính đồng thuận là 3,25 đô la. Tuy nhiên, doanh thu là một điểm sáng, đạt 5,5 tỷ USD, cao hơn 5,41 tỷ USD dự kiến.
Doanh số bán hàng quý IV của Wesco đã tăng khiêm tốn 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái, được thúc đẩy bởi hiệu suất mạnh mẽ trong các mảng kinh doanh giải pháp băng thông rộng và trung tâm dữ liệu toàn cầu. Các lĩnh vực này có mức tăng trưởng lần lượt trên 70% và 20% so với quý năm trước. Bất chấp những mức tăng này, phân khúc công nghiệp và tiện ích có dấu hiệu suy yếu.
Trong cả năm 2024, Wesco báo cáo doanh thu thuần là 21,8 tỷ đô la, đánh dấu mức giảm 2,5% so với năm 2023. Tuy nhiên, công ty đã tạo ra dòng tiền hoạt động kỷ lục 1,1 tỷ đô la trong năm. Nhìn về phía trước năm 2025, Wesco dự kiến tăng trưởng doanh số bán hàng hữu cơ từ 2,5% đến 6,5% và có kế hoạch tăng cổ tức cổ phiếu phổ thông lên 10% trong khi vẫn duy trì chương trình mua lại cổ phiếu. Đây là một số diễn biến gần đây liên quan đến Wesco International.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.