Hôm thứ Tư, Oppenheimer đã bắt đầu đưa tin về Pure Storage (NYSE: PSTG) với triển vọng tích cực, gán cho cổ phiếu xếp hạng Outperform và đặt mục tiêu giá là 70 đô la. Đánh giá của công ty dựa trên bội số của 6,3 lần tỷ lệ giá trị doanh nghiệp CY25 (FY26) dự kiến. Sự lạc quan xung quanh Pure Storage bắt nguồn từ một số yếu tố chính được xác định bởi công ty.
Phân tích của Oppenheimer cho thấy Pure Storage sẽ được hưởng lợi từ việc tạo và lưu trữ dữ liệu phi cấu trúc ngày càng tăng, điều này rất cần thiết cho việc phát triển và triển khai các ứng dụng AI. Xu hướng này dự kiến sẽ thúc đẩy nhu cầu đối với các sản phẩm và dịch vụ của Pure Storage.
Ngoài ra, công ty tin rằng Pure Storage có lợi thế cạnh tranh trong thị trường all-flash array (AFA) do những tiến bộ công nghệ của nó. Lợi thế này được dự đoán sẽ giúp công ty gia tăng thị phần theo thời gian.
Một khía cạnh quan trọng khác góp phần vào xếp hạng tích cực là vai trò của Pure Storage với tư cách là nhà cung cấp hàng đầu các dịch vụ lưu trữ dưới dạng dịch vụ (STaaS). Khi ngành công nghiệp tiếp tục chuyển đổi sang các mô hình như một dịch vụ, Pure Storage dự kiến sẽ được hưởng lợi từ sự thay đổi này.
Phân tích của công ty cũng dự báo rằng Pure Storage sẽ tiếp tục thu hút khách hàng mới trong khi mở rộng kinh doanh với những khách hàng hiện có. Sự tăng trưởng này có thể đi kèm với sự cải thiện trong biên lợi nhuận hoạt động, củng cố hơn nữa hiệu quả tài chính của công ty.
Tóm lại, phạm vi bảo hiểm mới của Oppenheimer trên Pure Storage phản ánh một cái nhìn tự tin về hiệu suất trong tương lai của công ty, được củng cố bởi vị trí chiến lược của nó trong thị trường lưu trữ dữ liệu và ứng dụng AI đang phát triển nhanh chóng. Mục tiêu giá 70 đô la thể hiện kỳ vọng của công ty về tiềm năng tăng của cổ phiếu dựa trên những động lực này.
Trong các tin tức gần đây khác, Pure Storage đã báo cáo kết quả tài chính hỗn hợp trong quý gần đây. Doanh thu của công ty tăng 11% trong quý II của năm tài chính 2025, đạt 764 triệu USD và doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) của dịch vụ thuê bao tăng 24%, vượt qua 1,5 tỷ USD.
Mặc dù chu kỳ bán hàng dài hơn cho các giao dịch Evergreen lớn hơn và tỷ suất lợi nhuận gộp sản phẩm dự kiến giảm do chuyển đổi sang các giải pháp toàn flash, Pure Storage vẫn duy trì mục tiêu doanh thu cả năm là 3,1 tỷ đô la.
Các nhà phân tích tại TD Cowen, Needham và Piper Sandler đã điều chỉnh triển vọng của họ đối với cổ phiếu của Pure Storage, giảm mục tiêu giá do lo ngại tăng trưởng. Tuy nhiên, các công ty này vẫn giữ xếp hạng của họ đối với cổ phiếu, với TD Cowen và Needham duy trì xếp hạng Mua và Piper Sandler giữ lập trường Trung lập.
Ngoài những phát triển tài chính này, Pure Storage đã giới thiệu kiến trúc Fusion thế hệ tiếp theo và lưu trữ AI dưới dạng dịch vụ cho các đám mây GPU.
Công ty cũng có thêm 261 khách hàng mới trong quý II và tập trung vào việc thay thế lưu trữ truyền thống trong các trung tâm dữ liệu hyperscaler. Ban lãnh đạo của Pure Storage tự tin vào chiến lược của mình và dự kiến sẽ công bố chiến thắng thiết kế hyperscaler vào cuối năm nay.
Tình hình tài chính của công ty vẫn mạnh mẽ với 1,8 tỷ đô la tiền mặt và các khoản đầu tư.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Thêm vào triển vọng lạc quan của Oppenheimer về Pure Storage (NYSE: PSTG), dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Vốn hóa thị trường của Pure Storage đứng ở mức 16,43 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành lưu trữ dữ liệu.
Tăng trưởng doanh thu của công ty vẫn vững chắc, với mức tăng 10,91% trong quý gần đây nhất. Điều này phù hợp với kỳ vọng của Oppenheimer về việc tiếp tục thu hút và mở rộng khách hàng. Tỷ suất lợi nhuận gộp của Pure Storage là 71,66% trong mười hai tháng qua cho thấy sức mạnh định giá mạnh mẽ và hoạt động hiệu quả, có thể hỗ trợ những cải thiện dự kiến về tỷ suất lợi nhuận hoạt động được đề cập trong phân tích.
Mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng Pure Storage nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán và tài sản lưu động của nó vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn. Những yếu tố này góp phần vào sự ổn định tài chính của công ty khi nó theo đuổi sự tăng trưởng trong thị trường lưu trữ dữ liệu do AI điều khiển.
Điều đáng chú ý là tỷ lệ P/E của Pure Storage là 117,61 cho thấy bội số thu nhập cao, có thể phản ánh kỳ vọng của thị trường về tăng trưởng trong tương lai phù hợp với triển vọng tích cực của Oppenheimer. Các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn có thể tìm thấy 12 Mẹo InvestingPro bổ sung cho Lưu trữ thuần túy, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.