Ông Trump ký lệnh áp thuế mới, có hiệu lực sau 7 ngày
Vào thứ Tư, H.C. Wainwright tái khẳng định xếp hạng Mua và mục tiêu giá 60,00 đô la cho Vericel Corporation (NASDAQ: VCEL), sau báo cáo doanh thu sơ bộ quý IV của công ty.
Vericel, một công ty dược phẩm sinh học đặc biệt với vốn hóa thị trường là 2,9 tỷ đô la, đã báo cáo doanh thu từ 75,2 triệu đô la đến 75,7 triệu đô la trong quý IV/2024, thấp hơn kỳ vọng của nhà phân tích là 80,3 triệu đô la.
Theo dữ liệu của InvestingPro , cổ phiếu đã mang lại lợi nhuận ấn tượng 53% trong năm qua và hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 61,49 đô la.
MACI, sản phẩm của Vericel để điều trị các khuyết tật sụn ở đầu gối, tiếp tục đóng góp doanh thu chính, với doanh thu quý IV ước tính từ 68,2 triệu đến 68,7 triệu đô la. Điều này phản ánh mức tăng trưởng đáng kể so với quý khoảng 53% từ 44,7 triệu đô la trong quý III năm 2024 và tăng 20% -21% so với cùng kỳ năm ngoái từ 56,7 triệu đô la trong quý IV năm 2023.
Công ty duy trì một vị thế tài chính vững chắc với tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh là 71,5% và tỷ lệ hiện tại mạnh mẽ là 4,61, theo dữ liệu của InvestingPro .
Ban quản lý đã nhấn mạnh một xu hướng tích cực với số lượng kỷ lục các ca cấy ghép MACI, bác sĩ phẫu thuật cấy ghép, bác sĩ phẫu thuật thực hiện sinh thiết và sinh thiết MACI trong quý. Công ty cũng báo cáo rằng hơn 150 bác sĩ phẫu thuật đã được đào tạo về quy trình MACI Artho vào cuối năm nay. Các nhà phân tích dự đoán rằng MACI Arthro sẽ bắt đầu tạo ra doanh thu đáng kể vào năm 2025 khi nó đạt được sức mạnh tổng hợp thương mại với MACI.
Ngoài ra, Vericel dự kiến sẽ nộp đơn đăng ký Thuốc mới nghiên cứu (IND) cho mắt cá chân MACI vào nửa đầu năm 2025 và bắt đầu nghiên cứu Giai đoạn 3 quan trọng vào nửa cuối năm. Doanh thu từ MACI dự kiến sẽ đạt 236,9 triệu đô la vào năm 2025.
Nhượng quyền thương mại đốt cháy của công ty, bao gồm Epicel và NexoBrid, dự kiến sẽ báo cáo doanh thu khoảng 7 triệu đô la cho quý IV năm 2024, với Epicel đóng góp 6 triệu đô la và NexoBrid 1 triệu đô la. Đơn đặt hàng cho NexoBrid từ các bệnh viện tăng 40% so với quý trước. Cơ sở sản xuất mới của Vericel, dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất thương mại vào năm 2026, được dự đoán sẽ đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với NexoBrid. Nhượng quyền thương mại đốt được dự kiến sẽ đóng góp 52.1 triệu đô la doanh thu vào năm 2025.
Trong tương lai, ban lãnh đạo của Vericel đã đưa ra hướng dẫn cho tổng doanh thu ròng tăng trưởng 20%-23% cho năm 2025, với tổng doanh thu ước tính là 289 triệu đô la trong năm. Xếp hạng Mua được nhắc lại và mục tiêu giá 60 đô la phản ánh triển vọng tích cực của công ty về tăng trưởng tài chính và đường ống sản phẩm của Vericel. Phân tích của InvestingPro chỉ ra rằng các nhà phân tích duy trì sự đồng thuận tăng giá mạnh mẽ về cổ phiếu, với mục tiêu giá dao động từ 56 đô la đến 72 đô la.
Người đăng ký có thể truy cập thêm 12 ProTips và các chỉ số tài chính toàn diện trong Báo cáo Nghiên cứu Pro, cung cấp thông tin chi tiết sâu hơn về triển vọng định giá và tăng trưởng của Vericel.
Trong một tin tức gần đây khác, doanh thu sơ bộ trong quý 4 của Vericel Corporation không đạt kỳ vọng, với tổng doanh thu đạt từ 75,2 triệu đến 75,7 triệu USD, thấp hơn mức ước tính 77,9 triệu USD.
Bất chấp sự thiếu hụt tổng thể, sản phẩm MACI của công ty đã tạo ra doanh thu từ 68,2 triệu đến 68,7 triệu đô la, vượt qua ước tính của các nhà phân tích. Ngược lại, doanh thu sơ bộ của Epicel và NexoBrid thấp hơn ước tính. Trong tương lai, Vericel dự kiến tổng doanh thu tăng trưởng 20-23% cho năm tài chính 2025.
Ngoài ra, Vericel đã nhận được sự quan tâm tích cực từ Truist Securities và TD Cowen, với cả hai công ty đều nâng cấp mục tiêu giá cho cổ phiếu của công ty, với lý do quỹ đạo tăng trưởng mạnh mẽ và tiềm năng tăng doanh thu và lợi nhuận. Thu nhập quý 3 năm 2024 của công ty báo cáo doanh thu tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái là 27%, đạt mức kỷ lục 58 triệu đô la.
Những diễn biến gần đây này làm nổi bật sức khỏe tài chính mạnh mẽ và triển vọng đầy hứa hẹn của Vericel, mặc dù có một số thiếu hụt doanh thu. Công ty dự đoán nhu cầu mạnh mẽ đối với MACI và tác động của MACI Arthro đối với doanh thu năm 2025.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.