Nhà phân tích chỉ ra rằng định giá của Diamondback Energy được hỗ trợ bởi tốc độ thay đổi tích cực về năng suất giếng và thời gian tồn kho cốt lõi góp phần vào tỷ lệ tái chế thấp hơn so với các công ty cùng ngành.
Ngoài ra, công ty dự đoán rằng Diamondback sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ các chất xúc tác giảm đòn bẩy, bao gồm cả việc giảm khoáng sản và tiền bản quyền dự kiến đối với Viper Energy Partners (NASDAQ:VNOM) trong năm tài chính 2025.Mục tiêu giá 252,00 đô la được chứng minh bởi tỷ lệ giá trị doanh nghiệp trên EBITDA dự kiến của Diamondback Energy cho năm 2025, ở mức 5,7 lần cao hơn mức trung bình của nhóm ngang hàng là 4,3 lần.
Hiện đang giao dịch với tỷ lệ P/E là 9,97x và thể hiện lợi nhuận mạnh mẽ trong thập kỷ qua, dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty duy trì các chỉ số lợi nhuận lành mạnh và đã liên tục trả cổ tức trong bảy năm liên tiếp. Phân tích của Piper Sandler cho thấy hiệu quả hoạt động và chiến lược tài chính của Diamondback có lợi cho sự tăng trưởng liên tục và khả năng phục hồi khi đối mặt với những thách thức thị trường rộng lớn hơn.
Cổ phiếu của Diamondback Energy đã chứng kiến mức tăng từ đầu năm đến nay là +14% so với +5% của Chỉ số Công nghiệp Thăm dò và Sản xuất Dầu khí S&P (XOP), mặc dù nó hiện đang giao dịch thấp hơn mức đỉnh tháng 7, mức tăng +35%. Piper Sandler cho rằng sự sụt giảm giá cổ phiếu gần đây mang lại cơ hội mua, tin rằng Diamondback xứng đáng được định giá cao.
Nhà phân tích chỉ ra rằng định giá của Diamondback Energy được hỗ trợ bởi tốc độ thay đổi tích cực về năng suất giếng và thời gian tồn kho cốt lõi góp phần vào tỷ lệ tái chế thấp hơn so với các công ty cùng ngành. Ngoài ra, công ty dự đoán rằng Diamondback sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ các chất xúc tác giảm đòn bẩy, bao gồm cả việc giảm khoáng sản và tiền bản quyền dự kiến đối với Viper Energy Partners (NASDAQ: VNOM) trong năm tài chính 2025.
Mục tiêu giá 252,00 đô la được chứng minh bởi tỷ lệ giá trị doanh nghiệp trên EBITDA dự kiến của Diamondback Energy cho năm 2025, ở mức 5,7 lần cao hơn mức trung bình của nhóm ngang hàng là 4,3 lần. Phân tích của Piper Sandler cho thấy hiệu quả hoạt động và chiến lược tài chính của Diamondback có lợi cho sự tăng trưởng liên tục và khả năng phục hồi khi đối mặt với những thách thức thị trường rộng lớn hơn.
Trong các tin tức gần đây khác, Diamondback Energy đã trở thành tâm điểm của một số phát triển quan trọng.
Goldman Sachs đã tiếp tục bảo hiểm công ty, đưa ra xếp hạng Mua, trích dẫn việc phân bổ vốn chiến lược của công ty và việc sáp nhập gần đây với Endeavor Energy là những yếu tố chính. Việc sáp nhập dự kiến sẽ nâng cao hàng tồn kho của Diamondback và tạo cơ hội cải thiện hơn nữa hiệu quả sử dụng vốn.
TD Cowen cũng đã duy trì xếp hạng Mua đối với Diamondback Energy, với mục tiêu giá là 255 đô la, làm nổi bật việc tăng hiệu quả liên tục, tuổi thọ hàng tồn kho bền vững và kế hoạch chiến lược để giảm nợ trung hạn là những lý do chính.
Diamondback Energy đã công bố một số động thái chiến lược để nâng cao hiệu quả chi phí và giá trị cổ đông. Chúng bao gồm giảm giá hòa vốn của công ty xuống còn 37 USD/thùng và giảm chương trình khoan xuống còn 18 giàn vào năm 2025. Công ty cũng đang khám phá doanh thu bổ sung thông qua khí đốt tự nhiên và diện tích bề mặt.
Trong cuộc gọi thu nhập mới nhất, các giám đốc điều hành của Diamondback Energy đã vạch ra sự tập trung vào việc duy trì tính linh hoạt và tối đa hóa dòng tiền tự do, với chi phí vốn dự kiến cho năm 2025 là 4,1 đến 4,4 tỷ USD. Hiệu quả hoạt động và giao hàng sức mạnh tổng hợp được cho là đi trước mốc thời gian năm 2025.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.