Needham nâng mục tiêu giá cổ phiếu Ibotta lên 70 USD nhờ quý 1 mạnh mẽ

Investing.com — Vào hôm thứ Năm, Needham duy trì triển vọng tích cực đối với Ibotta Inc (NYSE: IBTA), tăng mục tiêu giá của công ty từ 60,00 USD lên 70,00 USD đồng thời khẳng định xếp hạng Mua vào. Sự điều chỉnh này được đưa ra để đáp ứng với kết quả kinh doanh quý một của Ibotta, vượt quá kỳ vọng. Theo dữ liệu InvestingPro, công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI", với cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 50,13 USD.

Các nhà phân tích tại Needham nhấn mạnh sự chuyển đổi chiến lược trong mô hình quảng cáo của Ibotta là yếu tố chính cho việc điều chỉnh mục tiêu giá. Công ty đang chuyển hướng từ các chỉ số hoàn vốn đầu tư quảng cáo (ROAS) sang tập trung vào chi phí cho mỗi lần mua hàng gia tăng (CPID). Kết quả ban đầu từ quá trình chuyển đổi này rất khả quan, với hai nhà quảng cáo hàng tiêu dùng đóng gói (CPG) đã tăng gấp đôi và gấp tám lần chi tiêu của họ so với nửa đầu năm ngoái. Tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng 84,66% của công ty cho thấy hiệu quả hoạt động mạnh mẽ trong mô hình kinh doanh.

Báo cáo cũng lưu ý rằng ba khách hàng bổ sung đã đăng ký tham gia giai đoạn thử nghiệm CPID. Sự mở rộng này cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng đối với chiến lược quảng cáo mới của Ibotta và gợi ý tiềm năng tăng doanh thu, dựa trên tốc độ tăng trưởng doanh thu hiện tại 7,2% của công ty.

Phân tích của Needham cho thấy trong khi năm 2025 có thể tập trung vào việc thiết lập các quy trình quảng cáo mới, những phát triển này được kỳ vọng sẽ mở đường cho thành công của Ibotta trong năm tiếp theo. Công ty dự đoán rằng việc áp dụng CPID sẽ dẫn đến tăng tốc doanh thu và cho phép Ibotta tận dụng hiệu quả biên lợi nhuận gia tăng cao của mình. Để có cái nhìn sâu hơn về các chỉ số tài chính và tiềm năng tăng trưởng của Ibotta, người đăng ký InvestingPro có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, bao gồm phân tích chi tiết về định giá và triển vọng tăng trưởng của công ty.

Theo lời của nhà phân tích Needham, "Nhìn chung, chúng tôi nghĩ rằng những điểm dữ liệu này cho thấy CPID đang thể hiện dấu hiệu khả quan ngay từ đầu và trong khi năm 2025 có thể sẽ tập trung vào việc thiết lập các quy trình, điều này sẽ thiết lập cho IBTA thành công vào năm 2026 và hơn thế nữa với sự tăng tốc doanh thu cho phép công ty hưởng lợi từ biên lợi nhuận gia tăng cấu trúc cao của họ."

Trong tin tức gần đây khác, Ibotta Inc đã báo cáo kết quả kinh doanh quý một năm 2025, tiết lộ doanh thu 84,6 triệu USD, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty là 0,36 USD, thấp hơn so với dự báo 0,42 USD. Mặc dù vậy, doanh thu của Ibotta đã vượt quá ước tính đồng thuận 3%, và EBITDA của công ty vượt quá kỳ vọng khoảng 20%. Goldman Sachs đã nâng mục tiêu giá cho Ibotta lên 65 USD, duy trì xếp hạng Mua vào, trong khi Evercore ISI cũng tăng mục tiêu giá lên 65 USD, tăng từ 56 USD, ủng hộ xếp hạng Vượt trội. Citizens JMP tái khẳng định xếp hạng Vượt trội Thị trường với mục tiêu giá 58 USD, phản ánh sự tự tin vào quỹ đạo tăng trưởng của Ibotta. Trọng tâm chiến lược của Ibotta về các chiến dịch dựa trên Chi phí cho mỗi Đô la Gia tăng (CPID) đã cho thấy kết quả tích cực ban đầu, dẫn đến việc tăng chi tiêu của các khách hàng ban đầu và thu hút các công ty CPG mới để thử nghiệm. Việc mở rộng quan hệ đối tác chiến lược của công ty với các nền tảng như Instacart và DoorDash càng hỗ trợ tiềm năng tăng trưởng của công ty, như các nhà phân tích đã lưu ý.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.