Chuyên gia: Đợt tăng giá mạnh nhất của bạc vẫn chưa bắt đầu
Investing.com - Needham đã hạ mục tiêu giá cổ phiếu của Nutanix (NASDAQ:NTNX) xuống 65,00 USD từ mức 80,00 USD vào hôm thứ Tư, trong khi vẫn duy trì khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu của công ty điện toán đám mây này. Cổ phiếu Nutanix hiện đang giao dịch ở mức 58,77 USD, giảm 2,68% trong tuần qua và 26,32% trong sáu tháng qua. Theo dữ liệu từ InvestingPro, cổ phiếu này dường như đang ở vùng quá bán dựa trên chỉ số RSI.
Việc giảm mục tiêu giá diễn ra sau khi Nutanix công bố kết quả quý 1 năm tài chính 2026, cho thấy tỷ lệ đơn hàng có ngày bắt đầu trong tương lai cao hơn dự kiến. Những đơn hàng bị trì hoãn này không ảnh hưởng đến dòng tiền tự do nhưng đã làm giảm hiệu suất doanh thu trong quý.
Theo Needham, nếu các giao dịch có ngày bắt đầu trong tương lai phù hợp với giả định, Nutanix đã có thể vượt qua mức kỳ vọng doanh thu cao nhất hơn 9,4 triệu USD, tương đương 1,4%, so với mức doanh thu tổng cộng 670,6 triệu USD đã báo cáo. Mặc dù có những vấn đề về thời gian này, dữ liệu từ InvestingPro cho thấy Nutanix vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu ấn tượng 18,11% trong 12 tháng qua, với biên lợi nhuận gộp đặc biệt cao ở mức 86,81%.
Công ty nghiên cứu này bày tỏ sự khó hiểu về việc Nutanix giảm 80 triệu USD (2,7%) trong dự báo doanh thu năm tài chính 2026, điều này cho thấy một phần đáng kể doanh thu sẽ không được ghi nhận cho đến năm tài chính 2027. Needham thấy khối lượng giao dịch có ngày bắt đầu trong tương lai đáng ngạc nhiên, xét thấy việc thay thế VMware đã diễn ra trong nhiều quý.
Mặc dù có những lo ngại này, Needham vẫn lạc quan về Nutanix, coi những động thái này chỉ đơn thuần là sự dịch chuyển thời gian ghi nhận doanh thu chứ không phải vấn đề cơ bản của doanh nghiệp, và tin rằng việc giảm dự báo doanh thu cuối cùng sẽ chứng minh là quá thận trọng. Điều này phù hợp với quan điểm chung của các nhà phân tích, khi dữ liệu từ InvestingPro cho thấy mục tiêu giá của các nhà phân tích dao động từ 65 đến 95 USD, với Nutanix giao dịch ở tỷ lệ PEG thuận lợi là 0,37, cho thấy cổ phiếu có thể đang được định giá thấp so với tăng trưởng lợi nhuận dự kiến. InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết thông qua Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, có sẵn cho Nutanix và hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ khác.
Trong các tin tức gần đây khác, Nutanix Inc. đã báo cáo kết quả quý một năm tài chính 2026, cho thấy hiệu suất tài chính ổn định đáp ứng kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 0,41 USD, phù hợp với dự báo, mặc dù doanh thu hơi thấp hơn kỳ vọng ở mức 671 triệu USD, so với mức dự kiến 676,85 triệu USD. Piper Sandler đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Nutanix từ 88,00 USD xuống 72,00 USD, duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, sau khi công ty lần đầu tiên không đạt kỳ vọng về thu nhập trong hơn năm năm. Tương tự, KeyBanc đã hạ mục tiêu giá cho Nutanix từ 95,00 USD xuống 65,00 USD, cũng duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, do kết quả mà họ mô tả là "đáng thất vọng" liên quan đến sự chậm trễ về thời gian. Những diễn biến này phản ánh những thách thức gần đây mà Nutanix phải đối mặt, bao gồm các vấn đề về thời gian đã ảnh hưởng đến dự báo doanh thu.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.