Needham duy trì xếp hạng Mua và mục tiêu 50 USD cho cổ phiếu Braze

Vào thứ Sáu, các nhà phân tích của Needham đã tái khẳng định xếp hạng Mua và duy trì mức giá mục tiêu 50 USD cho Braze Inc (NASDAQ: BRZE), thể hiện tiềm năng tăng trưởng đáng kể so với giá cổ phiếu hiện tại là 36,10 USD. Theo dữ liệu từ InvestingPro, các mục tiêu của nhà phân tích cho cổ phiếu này dao động từ 38 USD đến 75 USD, với công ty hiện đang được định giá hợp lý dựa trên mô hình Giá Trị Hợp Lý của InvestingPro. Quyết định này được đưa ra sau khi công ty công bố kết quả quý một, cho thấy hiệu suất mạnh mẽ trên nhiều chỉ số.

Braze báo cáo mức tăng 24,3% so với cùng kỳ năm trước về đơn đặt hàng mua lặp lại cam kết (CRPO), được hưởng lợi từ một quý có tỷ lệ tái ký hợp đồng mạnh mẽ. Điều này phù hợp với tăng trưởng doanh thu tổng thể của công ty là 22,66% và biên lợi nhuận gộp ấn tượng đạt 69,44%. Tỷ lệ duy trì doanh thu ròng (NRR) đã giảm nhẹ do sự rời bỏ từ các khách hàng chính sách lãi suất bằng không (ZIRP). Mặc dù vậy, công ty bày tỏ sự lạc quan về xu hướng kinh doanh tổng thể và dự đoán một điểm chuyển tiếp cho NRR sau khi tăng trưởng doanh thu tăng tốc trong nửa cuối năm.

Doanh thu đăng ký của công ty trong quý một tăng 1 triệu USD so với quý trước, đánh dấu mức tăng thấp nhất kể từ khi công ty chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Tuy nhiên, kỳ vọng cho quý hai phù hợp với xu hướng lịch sử, cho thấy kết quả quý một tập trung nhiều hơn vào giai đoạn cuối. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập thêm 6 thông tin quan trọng về vị thế tài chính và triển vọng tăng trưởng của Braze, cùng với phân tích toàn diện trong Báo cáo Nghiên cứu Pro.

Ban lãnh đạo của Braze đã chia sẻ những hiểu biết tích cực về việc nâng cao công nghệ nền tảng, đặc biệt là từ việc mua lại OfferFit. Họ tin rằng điều này có thể đóng góp vào sự tăng trưởng trong năm tài chính 2027. Hướng dẫn cho năm nay vẫn hầu như không thay đổi sau khi xem xét việc mua lại OfferFit và kết quả hoạt động quý một.

Nhìn chung, các nhà phân tích của Needham vẫn lạc quan về tiềm năng tăng trưởng của Braze, được hỗ trợ bởi các chỉ số khách hàng ổn định và các thương vụ mua lại chiến lược.

Trong các tin tức gần đây khác, Braze Inc. đã báo cáo kết quả tài chính ấn tượng cho quý một của năm tài chính 2026, vượt quá kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty đạt được thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 0,07 USD, vượt dự báo 0,05 USD, và báo cáo doanh thu 162,1 triệu USD, cao hơn mức dự kiến 158,66 triệu USD. Kết quả hoạt động mạnh mẽ này đi kèm với mức tăng doanh thu gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, Braze đã công bố việc mua lại OfferFit, dự kiến sẽ đóng góp khoảng 2% vào tăng trưởng doanh thu của công ty trong năm tài chính.

Sau những phát triển này, DA Davidson duy trì xếp hạng Mua đối với Braze, trích dẫn kết quả doanh thu hàng đầu và khả năng sinh lời mạnh mẽ của công ty. Trong khi đó, Raymond James và JPMorgan đều điều chỉnh mục tiêu giá cho Braze, với Raymond James hạ xuống còn 43 USD và JPMorgan xuống 45 USD, mặc dù họ vẫn duy trì xếp hạng tích cực. Những điều chỉnh này phản ánh tác động chiến lược của việc mua lại OfferFit và ảnh hưởng của nó đến hướng dẫn tài chính của Braze.

Triển vọng năm tài chính 2026 của Braze vẫn không thay đổi, với doanh thu dự kiến từ 722 triệu USD đến 726 triệu USD. Công ty tiếp tục tập trung vào đổi mới và mở rộng cơ sở khách hàng, với tổng số khách hàng đạt 2.342, bao gồm mức tăng 24% về khách hàng lớn. Mặc dù có một số khó khăn, ban lãnh đạo của Braze vẫn lạc quan về tăng trưởng trong tương lai, nhấn mạnh lợi ích chiến lược của việc mua lại OfferFit và các khoản đầu tư liên tục vào AI và kích hoạt dữ liệu first-party.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.