Needham duy trì xếp hạng Mua cổ phiếu Calix, mục tiêu 53 USD sau kết quả

Investing.com — Hôm thứ Ba, Needham đã tái khẳng định xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu 53,00 USD cho cổ phiếu Calix (NYSE: CALX), sau kết quả ấn tượng quý một năm tài chính 2025 của công ty. Với vốn hóa thị trường 2,22 tỷ USD, doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của Calix đã vượt kỳ vọng thị trường, lần lượt cao hơn 6,5% và 0,06 USD. Theo dữ liệu InvestingPro, mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 34 đến 53 USD, cho thấy tiềm năng tăng trưởng đáng kể so với mức giá hiện tại là 33,25 USD. Công ty cũng đưa ra dự báo cho quý hai năm 2025 cao hơn kỳ vọng, dự kiến tăng 6% và thêm 0,05 USD ở mức trung bình.

Quý một đánh dấu thời kỳ biên lợi nhuận gộp kỷ lục cho các sản phẩm Thế hệ Tiếp theo của Calix ở mức 56,2%, tăng 130 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước. Điều này dựa trên biên lợi nhuận gộp tổng thể đã mạnh mẽ của công ty ở mức 54,55%. Kết quả này nhấn mạnh việc thực hiện hiệu quả mô hình kinh doanh tập trung vào phần mềm của Calix, được minh chứng bằng sự tăng trưởng đáng kể trong Nghĩa vụ Hiệu suất Còn lại (RPO) và RPO hiện tại (cRPO) của công ty, lần lượt tăng 39% và 29% so với cùng kỳ năm trước. Phân tích của InvestingPro tiết lộ 8 thông tin quan trọng bổ sung về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của Calix, có sẵn cho người đăng ký.

Một phần đáng kể trong sức mạnh của quý một có thể được quy cho phân khúc khách hàng lớn của Calix, tăng 78% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ vào hoạt động kinh doanh được cho là từ Verizon. Tuy nhiên, doanh số quốc tế đã sụt giảm, giảm 47% so với cùng kỳ năm trước do lô hàng lớn trong quý trước đến CityFibre ở Vương quốc Anh.

Mặc dù doanh số quốc tế yếu, nhà phân tích dự đoán cảnh quan cạnh tranh sẽ cải thiện và chi tiêu của các Nhà cung cấp Dịch vụ Băng thông rộng (BXP) tại Hoa Kỳ sẽ tăng, điều này dự kiến sẽ thúc đẩy thị phần của Calix tại quốc gia này. Điều này được dự đoán sẽ xảy ra độc lập với bất kỳ sự chậm trễ hoặc sửa đổi nào đối với các khoản trợ cấp của chương trình BEAD. Nhà phân tích cũng lưu ý mô hình kinh doanh phần mềm khác biệt cao của Calix là yếu tố chính có thể góp phần vào tăng trưởng thu nhập ổn định.

Sau những "kết quả đặc biệt rõ ràng" này, như nhà phân tích mô tả, dự kiến các ước tính đồng thuận cho các năm tài chính 2025 và 2026 sẽ được điều chỉnh tăng. Với tỷ lệ hiện tại mạnh mẽ là 4,46 và nợ tối thiểu, vị thế tài chính của Calix vẫn vững chắc. Phân tích Giá trị Hợp lý của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá hợp lý, trong khi Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện của họ cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về quỹ đạo tăng trưởng và vị thế thị trường của công ty. Hiệu suất tài chính mạnh mẽ và vị thế chiến lược của Calix tiếp tục thu hút sự chú ý tích cực từ các nhà quan sát trong ngành.

Trong tin tức gần đây khác, Calix, Inc. đã báo cáo thu nhập quý một vượt kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty đã công bố thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 0,19 USD, vượt qua mức dự kiến 0,13 USD. Doanh thu trong quý đạt 220,24 triệu USD, vượt ước tính 207,3 triệu USD, đánh dấu mức tăng 6,9% so với quý trước. Calix cũng chia sẻ triển vọng lạc quan cho quý hai năm 2025, dự báo thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu từ 0,18 đến 0,24 USD và doanh thu từ 221 triệu đến 227 triệu USD, cả hai đều cao hơn dự đoán của Phố Wall. Biên lợi nhuận gộp của công ty đã mở rộng lên mức kỷ lục 56,2% trên cơ sở non-GAAP. Ngoài ra, Calix đã tạo ra 17,2 triệu USD dòng tiền hoạt động và mua lại 1,2 triệu cổ phiếu. Hội đồng quản trị của họ đã ủy quyền thêm 100 triệu USD cho việc mua lại cổ phiếu, cho thấy sự tự tin vào tương lai của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.