Needham cắt giảm mục tiêu giá cổ phiếu Qorvo xuống 90 USD

Investing.com — Vào hôm thứ Tư, Needham đã duy trì xếp hạng Mua đối với Qorvo Inc (NASDAQ:QRVO) nhưng giảm mục tiêu giá từ 100 USD xuống 90 USD. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi Qorvo công bố kết quả tài chính mới nhất, bao gồm hiệu suất mạnh mẽ và việc điều chỉnh tăng dự báo. Thành công của công ty được cho là nhờ vào thắng thầu ET PMIC và một quý phá kỷ lục khác cho mảng Hàng không & Quốc phòng (A&D).

Nhà phân tích từ Needham nhấn mạnh ET PMIC là động lực chính cho tăng trưởng trong tương lai, mô tả đây là "động lực từ modem nội bộ". Ngoài ra, khả năng tác động của thuế quan có thể gây ra sự chuyển dịch bán lẻ hướng tới Consumer SfacKUs và đẩy nhanh sự chuyển dịch thị phần modem nội bộ cũng được ghi nhận. Mặc dù thuế quan có thể ảnh hưởng đến thị trường, nhà phân tích đề cập rằng chúng chưa có tác động đáng kể trong quý này. Hơn nữa, lĩnh vực A&D tiếp tục thể hiện sức mạnh, được củng cố bởi việc tái vũ trang ở nước ngoài tăng lên, góp phần vào tăng trưởng hai con số bền vững.

Phân tích của Needham cũng chỉ ra rằng thị trường Android Trung Quốc đang hoạt động tốt hơn dự kiến. Trong khi dự báo dài hạn của công ty cho các năm tài chính 2026 và 2027 vẫn hầu như không thay đổi, ngoại trừ một số điều chỉnh theo quý và trong phân khúc, việc giảm mục tiêu giá phản ánh sự thay đổi trong hệ số định giá. Mục tiêu mới dựa trên hệ số 13,5 lần thu nhập trên mỗi cổ phiếu ước tính cho năm tài chính 2027 là 6,70 USD, giảm từ khoảng 15 lần. Sự thay đổi này được cho là do tình trạng bất ổn kinh tế vĩ mô hiện tại. Để có cái nhìn sâu hơn về định giá của Qorvo và 12 ProTips bổ sung, hãy truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện có sẵn trên InvestingPro.

Báo cáo kết luận với kỳ vọng về sự biến động ước tính trong các quý tới do các công ty không cung cấp khuôn khổ bị ảnh hưởng bởi thuế quan cho nửa cuối năm tài chính 2025. Với biên lợi nhuận gộp là 41,29% và thu nhập ròng dự kiến tăng trưởng trong năm nay, mặc dù mục tiêu giá bị hạ thấp, xếp hạng Mua của Needham cho thấy triển vọng tiếp tục tích cực đối với cổ phiếu Qorvo.

Trong các tin tức gần đây khác, Qorvo Inc. đã báo cáo thu nhập Q4 FY2025, vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,42 USD, so với dự báo 1,00 USD. Doanh thu của công ty cũng vượt dự đoán, đạt 869,5 triệu USD so với 850,07 triệu USD dự kiến. Qorvo đưa ra hướng dẫn tích cực cho Q1 FY2026, với doanh thu dự kiến là 775 triệu USD ± 25 triệu USD. Công ty dự đoán tăng trưởng hai con số trong các phân khúc High Performance Analog (HPA) và Connectivity and Sensors Group (CSG). Mặc dù có hiệu suất mạnh mẽ, Qorvo đối mặt với những thách thức như cắt giảm lực lượng lao động và nợ dài hạn cao. Công ty đã tập trung vào các sáng kiến chiến lược, bao gồm đổi mới sản phẩm và mở rộng thị trường, để duy trì lợi thế cạnh tranh. Ngoài ra, Qorvo đang tích cực quản lý tác động của thuế quan và các điều kiện kinh tế vĩ mô rộng lớn hơn đối với hoạt động của mình.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.