Mục tiêu phần cứng phục hồi được TD Cowen nâng lên 500 đô la

Vào thứ Sáu, TD Cowen đã thể hiện sự tin tưởng vào Restoration Hardware (NYSE: RH), nâng mục tiêu giá của cổ phiếu lên 500 đô la từ 380 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua. Giao dịch ở mức 381,38 đô la, RH đã cho thấy động lực ấn tượng với mức tăng 37,7% trong sáu tháng qua. Công ty cho rằng nhu cầu tăng tốc mạnh mẽ từ quý đến nay (QTD) là yếu tố chính cho triển vọng lạc quan, nhấn mạnh rằng động lực này dự kiến sẽ đặt nền tảng vững chắc cho một năm tài chính 2025 (FY25) mạnh mẽ.

Theo phân tích của InvestingPro , RH hiện đang giao dịch ở mức định giá cao với thu nhập và bội số EBITDA cao đáng kể. Người đăng ký có thể truy cập 10+ ProTips bổ sung và các chỉ số định giá toàn diện trong Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp.

Nhu cầu QTD của Restoration Hardware cho thấy mức tăng 13%, với sự gia tăng đáng kể trong nhu cầu tháng 11 ở mức 18% và tháng 12 cho đến nay cho thấy mức tăng đáng kể 30% đối với thương hiệu RH. Nhà phân tích chỉ ra rằng những con số này vượt quá kỳ vọng, tạo tiền đề cho tỷ lệ rút lui mạnh mẽ trong quý IV.

Mặc dù tỷ suất lợi nhuận gộp yếu hơn trong quý III do một số yếu tố một lần, TD Cowen dự đoán rằng các khoản đầu tư đang diễn ra và sự tập trung của công ty vào khối lượng và tăng trưởng hàng đầu có thể dẫn đến tỷ suất lợi nhuận thay đổi trong trung hạn. Công ty hiện duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp là 44,4%, theo báo cáo của InvestingPro.

Lập trường tích cực của nhà phân tích được hỗ trợ bởi sự kết hợp của các yếu tố bao gồm nhu cầu mạnh mẽ và ngày càng tăng, một loạt các dịch vụ mới đáng kể như sách, sản phẩm và thiết lập lại tại cửa hàng và mở 9 phòng trưng bày mới. Sự cạn kiệt của các công việc tồn đọng và cải thiện tình trạng tồn kho, đặc biệt là trong danh mục Ngoài trời, cũng được đề cập là góp phần vào tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ của công ty trong năm tài chính 25.

Phân tích của TD Cowen cho thấy rằng kết quả QTD hiện tại và đường ống xúc tác có thể dẫn đến kỳ vọng cao hơn đối với doanh thu năm tài chính 25 thành thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), trước đây được dự đoán là nằm trong phạm vi giữa tuổi thiếu niên. Triển vọng của công ty đối với phần cứng phục hồi được đặt trong bối cảnh các kế hoạch chuyển đổi của công ty cho năm tài chính 25.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.