Vàng trong nước đồng loạt giảm, chênh lệch với thế giới vẫn cao
Investing.com - Needham đã hạ mục tiêu giá cổ phiếu Wix.com (NASDAQ:WIX) xuống còn 140 USD từ mức 200 USD vào hôm thứ Năm, trong khi vẫn duy trì khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu này. Giá cổ phiếu hiện tại là 101,70 USD vẫn thấp hơn nhiều so với mục tiêu đã giảm này, với cổ phiếu đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần sau khi giảm 44% trong sáu tháng qua. Theo dữ liệu từ InvestingPro, Wix dường như đang được định giá thấp dựa trên đánh giá Giá trị Hợp lý của nó.
Việc giảm mục tiêu giá diễn ra sau báo cáo thu nhập quý 3 của Wix, khiến Needham cắt giảm 15% ước tính dòng tiền tự do do tăng đầu tư vào sản phẩm Base44 của công ty. Mặc dù có sự cắt giảm này, Wix vẫn duy trì dòng tiền tự do có đòn bẩy mạnh mẽ khoảng 551 triệu USD trong 12 tháng qua.
Wix đã đạt được tiến bộ đáng kể về biên dòng tiền tự do trong những năm gần đây nhưng hiện sẵn sàng làm chậm lại tăng trưởng này do tiềm năng mà công ty nhìn thấy ở Base44 và công nghệ mã hóa vibe.
Công ty đã nâng dự báo doanh thu định kỳ hàng năm cho Base44 lên mức cao nhất trong hướng dẫn trước đó, với Needham giả định rằng Base44 sẽ đóng góp vào tăng trưởng vào năm 2026.
Needham lưu ý rằng vẫn còn quá sớm để xác định liệu Base44 có phải là động lực doanh thu dài hạn cho Wix hay không, để ngỏ khả năng tăng ước tính nếu cơ hội thị trường hiện thực hóa.
Trong tin tức gần đây khác, Wix.com đã báo cáo kết quả quý 3 mạnh mẽ, vượt kỳ vọng cả về thu nhập và doanh thu. Công ty đã nâng hướng dẫn cả năm, nhấn mạnh sức mạnh của nền tảng lõi và sự tăng tốc của sản phẩm Base44. Mặc dù có những kết quả tích cực này, một số tổ chức tài chính đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Wix.com. Scotiabank đã hạ mục tiêu xuống 175 USD, viện dẫn chi phí liên quan đến đầu tư AI, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Vượt trội Ngành. Citizens đã giảm mục tiêu xuống 185 USD do lo ngại về dòng tiền tự do khi Wix chuyển trọng tâm trở lại đầu tư tăng trưởng. Wells Fargo đã điều chỉnh mục tiêu xuống 184 USD, chỉ ra lo ngại về thu nhập hoạt động không theo GAAP và dòng tiền tự do cho năm 2026. Raymond James đặt mục tiêu mới là 150 USD, nhấn mạnh lo ngại về biên lợi nhuận mặc dù công ty đã nâng đơn đặt hàng. Evercore ISI cũng hạ mục tiêu xuống 160 USD, cho rằng sự thay đổi là do chi phí tiếp thị tăng và dự báo biên lợi nhuận gộp thấp hơn. Những diễn biến này phản ánh triển vọng thận trọng nhưng lạc quan từ các nhà phân tích về hiệu suất tương lai của Wix.com.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.