Mục tiêu giá cổ phiếu Toast được Evercore ISI nâng lên 34 USD

Investing.com — Vào thứ Sáu, Evercore ISI đã tăng mục tiêu giá cổ phiếu của Toast Inc. (NYSE:TOST) lên 34 USD, giữ nguyên so với mức 34 USD trước đó, đồng thời duy trì xếp hạng In Line. Công ty công nghệ nhà hàng này, hiện được định giá 21,18 tỷ USD, đã thể hiện khả năng phục hồi với Điểm Sức khỏe Tài chính "TỐT" theo dữ liệu của InvestingPro. Công ty phân tích ghi nhận khả năng nổi bật của Toast so với các đối thủ cạnh tranh bằng cách tránh được các áp lực kinh tế vĩ mô đã tác động tiêu cực đến các công ty tương tự. Mặc dù có lo ngại về việc bổ sung địa điểm mới yếu hơn, hiệu suất của công ty về doanh thu trung bình trên mỗi người dùng (ARPU) và doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) cùng với hướng dẫn lạc quan cho tương lai, đã giữ triển vọng của họ ổn định.

Kết quả tài chính gần đây của Toast được đánh giá là khá tích cực, với mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 26,72% trong 12 tháng qua và tỷ lệ thanh toán hiện tại lành mạnh ở mức 2,51, theo dữ liệu của InvestingPro. Công ty phân tích đã nhấn mạnh những bình luận tích cực của Toast về việc bổ sung địa điểm mới dự kiến trong quý hai. Sự lạc quan này đã góp phần vào quyết định nâng mục tiêu giá trong 12 tháng để phản ánh doanh thu cao hơn dự kiến từ xử lý thanh toán và dịch vụ đăng ký.

Tuy nhiên, Evercore ISI cũng chỉ ra rằng, với định giá thị trường hiện tại của Toast ở mức 33 lần giá trị doanh nghiệp trong 12 tháng tới so với lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ (EV/EBITDA), có rất ít dung sai cho bất kỳ sự thất vọng tiềm ẩn nào về thu nhập trong năm tới. Mối quan ngại này được phản ánh trong tỷ lệ P/E đáng chú ý cao của cổ phiếu ở mức 1.251, theo báo cáo của InvestingPro, nơi cung cấp các số liệu định giá toàn diện và 8 thông tin quan trọng bổ sung cho người đăng ký. Mục tiêu giá sửa đổi của công ty phân tích đã tính đến sự tăng tốc trong việc bổ sung địa điểm mới, điều mà họ đã dự đoán trong ước tính của mình.

Công ty nghiên cứu giải thích thêm rằng tầm quan trọng của việc bổ sung địa điểm mới đã tăng lên đối với quý hai. Mặc dù việc tăng mục tiêu giá phản ánh mức ARPU cao hơn cho thanh toán và đăng ký, Evercore ISI vẫn thận trọng về tiềm năng tăng trưởng giá cổ phiếu hơn nữa sau khi tăng sau giờ giao dịch. Họ nhắc lại xếp hạng In Line, báo hiệu quan điểm trung lập về định giá hiện tại và triển vọng tương lai của cổ phiếu. Theo phân tích Giá trị Hợp lý của InvestingPro, cổ phiếu có vẻ được định giá hơi cao ở mức hiện tại. Các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro đầy đủ của Toast, cùng với phân tích chi tiết của hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ khác, thông qua đăng ký InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, Toast Inc. đã báo cáo thu nhập quý một năm 2025, tiết lộ kết quả tài chính hỗn hợp. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty đạt 0,09 USD, thấp hơn mức dự kiến 0,18 USD, và doanh thu hơi thấp hơn kỳ vọng, đạt 1,34 tỷ USD so với dự báo 1,35 tỷ USD. Mặc dù có những thiếu sót này, Toast đã nâng triển vọng cả năm, dự báo tăng trưởng đáng kể về lợi nhuận gộp từ FinTech và đăng ký, với EBITDA điều chỉnh dự kiến là 550 triệu USD. Công ty nhấn mạnh sự tăng trưởng mạnh mẽ trong các lĩnh vực chính, chẳng hạn như mức tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái về Doanh thu Định kỳ Hàng năm (ARR) và mức tăng 37% về lợi nhuận gộp từ dịch vụ FinTech và đăng ký.

Toast cũng đã công bố một thắng lợi đáng chú ý với Applebee’s, một phần của Dine Brands, nâng cao uy tín của họ trong việc phục vụ các hoạt động quy mô lớn. Việc mở rộng của công ty sang các thị trường mới, như bán lẻ thực phẩm và đồ uống quốc tế, đang đúng tiến độ, với kỳ vọng vượt qua 10.000 địa điểm vào năm 2025. Các công ty phân tích như Wolfe Research và UBS đã thể hiện sự quan tâm đến doanh nghiệp và đổi mới AI của Toast, với UBS thảo luận về thời gian hoàn vốn hấp dẫn cho các thỏa thuận lớn như Applebee’s. Công ty tiếp tục đầu tư vào AI và mở rộng nền tảng, với các sáng kiến như trợ lý AI Sous Chef hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm.

Ngoài ra, Khối lượng Thanh toán Gộp (GPV) của Toast đạt 42 tỷ USD, đánh dấu mức tăng 22% so với năm trước. Công ty vẫn tập trung vào việc mở rộng quy mô địa điểm và thị phần, đặc biệt là trong lĩnh vực nhà hàng tại Mỹ, đồng thời khám phá các cơ hội tăng trưởng mới trong các phân khúc như doanh nghiệp và bán lẻ. Mặc dù có những rủi ro tiềm ẩn như gián đoạn chuỗi cung ứng và thay đổi quy định, ban lãnh đạo của Toast bày tỏ sự tự tin vào khả năng điều hướng môi trường kinh tế vĩ mô hiện tại của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.