Bitcoin chạm đáy 2 tuần quanh 113.000 USD trước thềm hội nghị Jackson Hole của Fed
Vào hôm thứ Năm, ông Wamsi Mohan, chuyên gia phân tích của BofA Securities, đã cập nhật triển vọng của công ty Pure Storage (NYSE:PSTG), tăng mục tiêu giá lên 76,00 USD từ mức 73,00 USD trước đó. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi Pure Storage đạt kết quả tài chính vượt kỳ vọng về doanh thu và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS). Với vốn hóa thị trường 18 tỷ USD và tăng trưởng doanh thu 11,92%, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu này hiện đang được định giá cao ở mức 55,14 USD. Tuy nhiên, biên lợi nhuận hoạt động (OM) của công ty tiếp tục đối mặt với thách thức, đánh dấu mức thấp nhất trong hai năm.
Pure Storage báo cáo biên lợi nhuận hoạt động quý 1 năm tài chính 2026 đạt 10,6%, cao hơn một chút so với dự báo nhưng vẫn là mức yếu nhất trong tám quý. Điều này diễn ra sau giai đoạn biên lợi nhuận gộp sản phẩm không đạt kỳ vọng trong quý 4 năm tài chính 2025. Mặc dù có những thách thức này, Pure Storage đã chứng kiến sự phục hồi biên lợi nhuận gộp theo quý trong quý 1 năm tài chính 2026, với biên lợi nhuận gộp sản phẩm cải thiện 110 điểm cơ bản và biên lợi nhuận gộp dịch vụ vẫn ổn định. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty duy trì biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ ở mức 69,84% và nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trong bảng cân đối kế toán, thể hiện sự ổn định tài chính bất chấp áp lực về biên lợi nhuận.
Nhìn về phía trước, dự báo của công ty cho quý 2 năm tài chính 2026 dự kiến biên lợi nhuận hoạt động đạt 14,8%, thấp hơn 90 điểm cơ bản so với kỳ vọng của thị trường ở mức 15,7%. Dự báo doanh thu và biên lợi nhuận hoạt động cho cả năm 2026 vẫn không thay đổi, mặc dù kết quả quý 1 vượt kỳ vọng và triển vọng doanh thu quý 2 lạc quan hơn một chút, phản ánh sự thận trọng do những bất ổn kinh tế vĩ mô.
Ông Mohan tái khẳng định xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu Pure Storage, cho rằng mặc dù có dấu hiệu cải thiện, tăng trưởng sản phẩm vẫn chưa tăng tốc. Ngoài ra, các thỏa thuận tiềm năng với các nhà cung cấp dịch vụ đám mây quy mô lớn, được gọi là hyperscalers, vẫn chưa có tác động đáng kể đến ước tính tài chính. Chuyên gia phân tích cũng lưu ý rằng các khoản đầu tư đang diễn ra và động lực cạnh tranh đặt ra rủi ro cho biên lợi nhuận của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, Pure Storage đã báo cáo kết quả kinh doanh Q1 2026, tiết lộ doanh thu 779 triệu USD, vượt dự báo 770,1 triệu USD. Tuy nhiên, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty không đạt kỳ vọng, đạt -0,04 USD so với mức dự kiến 0,25 USD. Mặc dù EPS không đạt kỳ vọng, công ty vẫn khẳng định dự báo doanh thu và biên lợi nhuận hoạt động cho năm tài chính 2026. Pure Storage cũng ghi nhận tăng trưởng doanh thu 12% so với cùng kỳ năm trước, với sức mạnh đáng chú ý trong dịch vụ đăng ký và doanh thu định kỳ hàng năm, tăng lần lượt 17% và 18%.
Evercore ISI duy trì xếp hạng Vượt trội đối với Pure Storage, với mục tiêu giá 70 USD, trích dẫn hiệu suất mạnh mẽ và tăng trưởng trong phân khúc Dịch vụ Đăng ký của công ty. Trong khi đó, JPMorgan điều chỉnh mục tiêu giá cho công ty xuống 70 USD, giảm từ 75 USD, đồng thời duy trì xếp hạng Trung lập do những bất ổn trong nửa cuối năm. Sản phẩm mới của công ty, Fusion 2.0, đã được đón nhận tốt, với gần 100 khách hàng sử dụng nó để quản lý cơ sở hạ tầng dữ liệu. Ngoài ra, quan hệ đối tác của Pure Storage với Meta đang tiến triển, với kế hoạch cung cấp 1-2 exabyte giải pháp trong nửa cuối năm. Trong một cập nhật doanh nghiệp, ông Kevan Krysler, Giám đốc Tài chính, sẽ rời Pure Storage, và công ty đảm bảo quá trình chuyển giao suôn sẻ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.