Giá vàng hôm nay 27-7: Xuất hiện dự báo bất ngờ
Vào thứ Sáu, các nhà phân tích của Benchmark đã tăng mục tiêu giá của họ đối với cổ phiếu NetEase.com (NASDAQ: NTES) lên 115,00 đô la, tăng từ mục tiêu trước đó là 105,00 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của công ty. Việc điều chỉnh này theo sau báo cáo tài chính quý IV của NetEase cho năm 2024, cho thấy kết quả trái chiều. Theo phân tích của InvestingPro , NetEase duy trì điểm số sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI" và dường như bị định giá thấp ở mức hiện tại, với 8 thông tin chi tiết chính bổ sung có sẵn cho người đăng ký.
Doanh thu của NetEase trong quý không đáp ứng được kỳ vọng đồng thuận, chủ yếu là do hiệu suất yếu hơn trong lĩnh vực trò chơi di động. Mặc dù vậy, doanh thu mười hai tháng gần nhất của công ty đạt 14,4 tỷ đô la với tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng 62,5%. Công ty đã vượt qua dự báo lợi nhuận, điều này đã tạo ra một đối trọng tích cực cho sự thiếu hụt doanh thu. Doanh thu bị bỏ lỡ là do phân khúc trò chơi di động, nhưng điều này đã được bù đắp một phần bởi sự tăng trưởng mạnh mẽ của trò chơi PC. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi sự trở lại của các tựa game nổi tiếng của Blizzard như "World of Warcraft" (WoW) và "Hearthstone", tiếp tục thành công của các trò chơi hiện có và bổ sung các bản phát hành mới. Để hiểu sâu hơn về hiệu quả tài chính của NetEase, người đăng ký InvestingPro có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện bao gồm 1.400+ cổ phiếu hàng đầu.
Nhìn về phía trước, các nhà phân tích của Benchmark lạc quan về tương lai của NetEase, đặc biệt là trong lĩnh vực chơi game PC. Sự ra mắt gần đây của các trò chơi nổi tiếng như "Marvel Rivals" dự kiến sẽ duy trì sự tăng trưởng mạnh mẽ cho các trò chơi PC trong năm tài chính 2025. Mặc dù trò chơi di động không hoạt động tốt trong quý IV/2024, nhưng có những chỉ số ban đầu về sự ổn định được nhìn thấy trong doanh thu hoãn lại. Các nhà phân tích dự đoán sự phục hồi dần dần trong phân khúc trò chơi di động trong suốt năm tài chính 25.
Dựa trên triển vọng được cải thiện cho các hoạt động trò chơi của NetEase, Benchmark đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng của mình cho phân khúc trò chơi của công ty. Họ hiện dự báo mức tăng hàng năm là 6,5% cho năm tài chính 25, tăng so với ước tính 5% trước đó. Mục tiêu giá được nâng lên 115 đô la phản ánh những sửa đổi thu nhập này và dự báo được cải thiện khiêm tốn cho hoạt động kinh doanh trò chơi của NetEase.
Trong một tin tức gần đây khác, NetEase đã báo cáo kết quả tài chính quý IV và cả năm 2024, tiết lộ doanh thu tăng 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái lên 8,0 tỷ NDT cho năm tài chính. Công ty đã đạt được lợi nhuận gộp tăng 27,5% lên 2,7 tỷ RMB, với tỷ suất lợi nhuận gộp cải thiện đáng kể từ 26,7% lên 33,7%. Bất chấp những mức tăng này, doanh thu quý IV vẫn thấp hơn ước tính của các nhà phân tích, đạt 26,75 tỷ NDT so với 27,13 tỷ NDT dự kiến. Tuy nhiên, thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh của NetEase trong quý đã vượt quá mong đợi, ở mức 15,09 RMB, cao hơn mức đồng thuận là 12,42 RMB.
Về hoạt động của các nhà phân tích, CFRA đã nâng mục tiêu giá cho NetEase lên 110 đô la, với lý do lợi nhuận được cải thiện và kiểm soát chi phí hiệu quả là các yếu tố góp phần. Trong khi đó, Citi duy trì xếp hạng Mua với mục tiêu giá 121 đô la, lưu ý rằng trong khi doanh thu phi trò chơi yếu hơn dự kiến, phân khúc trò chơi trực tuyến hoạt động tốt. Lợi nhuận ròng Non-GAAP trong quý là 9,7 tỷ NDT, vượt qua cả ước tính của Citi và đồng thuận. Các dịch vụ âm nhạc trực tuyến của NetEase đã tăng trưởng doanh thu 23,1%, được thúc đẩy bởi sự gia tăng số lượng người đăng ký trả phí, mặc dù doanh thu giải trí xã hội giảm. Khi NetEase tiếp tục mở rộng các dịch vụ nội dung và nâng cao cộng đồng dựa trên âm nhạc, các nhà phân tích vẫn tập trung vào các sáng kiến chiến lược và hiệu quả tài chính của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.