Mục tiêu giá cổ phiếu Jacobs Engineering tăng theo hiệu suất

Thứ Tư, Baird đã thực hiện một điều chỉnh tích cực đối với cổ phiếu Jacobs Engineering Group Inc. (NYSE: J), tăng mục tiêu giá của công ty lên 149 đô la từ 147 đô la, trong khi xếp hạng Outperform vẫn được giữ nguyên. Công ty nhấn mạnh hiệu suất của công ty trong quý đầu tiên sau khi spin, được coi là tốt hơn phản ứng của cổ phiếu.

Quý này được mô tả là "sạch sẽ đáng ngạc nhiên" và hướng dẫn ban đầu của Năm tài chính 2025 phù hợp với kỳ vọng của khuôn khổ, bao gồm tăng trưởng hữu cơ từ trung bình đến cao một con số và hơn 100 điểm cơ bản mở rộng lợi nhuận. Công ty dự đoán khả năng phân phối dòng tiền tự do nặng nề về việc mua lại.

Nhà phân tích ghi nhận mức tăng đáng kể 22% trong công việc tồn đọng, với tỷ lệ sổ sách trên hóa đơn là 1,67 lần, tất cả đều là hữu cơ. Sự gia tăng này cho thấy thời gian dài hơn bình thường đối với một số dự án lớn hơn, điều này cung cấp khả năng hiển thị về hiệu suất trong tương lai của công ty. Các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, nước và khoa học đời sống được chỉ ra là những lĩnh vực có động lực mạnh mẽ.

Nhìn về phía trước Năm tài chính 2025, Jacobs Engineering dự kiến sẽ trải qua một số cơ cấu trúc, dự kiến sẽ giảm dần trong nửa cuối năm tài chính. Bình luận của công ty cho thấy quỹ đạo của công ty hướng tới một mô hình hoạt động sạch hơn và đơn giản hơn, cùng với chiến lược trả lại vốn đáng kể cho các cổ đông, là lý do chính để duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu.

Mục tiêu giá sửa đổi của Baird phản ánh sự tin tưởng vào khả năng thực hiện chiến lược tăng trưởng và quản lý vốn hiệu quả của Jacobs Engineering, đặc biệt là trong bối cảnh tồn đọng mạnh mẽ và điều kiện thị trường tích cực trong các phân khúc kinh doanh chính của mình. Mục tiêu cập nhật cũng tính đến hướng dẫn của công ty và kỳ vọng về kỷ luật tài chính và lợi nhuận của cổ đông tiếp tục.

Trong một tin tức gần đây khác, Jacobs Solutions Inc. đã báo cáo kết quả quý IV thấp hơn dự kiến, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu được điều chỉnh là 1,37 đô la, thấp hơn ước tính của nhà phân tích là 1,82 đô la.

Doanh thu cũng thấp hơn dự kiến ở mức 3 tỷ USD, so với dự báo đồng thuận là 4,5 tỷ USD, nhưng cho thấy mức tăng trưởng 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Bất chấp những thất bại về thu nhập, công ty đã chứng kiến mức tăng trưởng tồn đọng mạnh mẽ 22,5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 21,8 tỷ USD, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ.

Giám đốc điều hành Bob Pragada tuyên bố rằng nhu cầu ở thị trường cuối cùng của họ vẫn mạnh mẽ, thúc đẩy lợi nhuận gộp cao hơn trong toàn doanh nghiệp. Trong tương lai, hướng dẫn năm tài chính 2025 của Jacobs ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh nằm trong khoảng từ 5,80 đô la đến 6,20 đô la, thấp hơn một chút so với sự đồng thuận của nhà phân tích là 6,15 đô la. Công ty cũng kỳ vọng tăng trưởng doanh thu từ trung bình đến cao một con số và tỷ suất lợi nhuận EBITDA đã điều chỉnh từ 13,8% đến 14%.

Trong một tin tức khác của công ty, Jacobs gần đây đã hoàn thành việc tách các doanh nghiệp dịch vụ chính phủ của mình, một động thái dự kiến sẽ cho phép nó hoạt động như một công ty tập trung hơn. Đây là một trong những phát triển gần đây của Jacobs Solutions Inc.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Dữ liệu gần đây từ InvestingPro làm tăng thêm triển vọng tích cực của Baird đối với Jacobs Engineering Group Inc. (NYSE:J). Vốn hóa thị trường của công ty là 16,59 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của công ty trong lĩnh vực kỹ thuật và xây dựng. Tỷ lệ P/E của Jacobs là 29,21 cho thấy các nhà đầu tư đang định giá kỳ vọng tăng trưởng trong tương lai, phù hợp với lập trường lạc quan của Baird.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Jacobs đã tăng cổ tức trong 6 năm liên tiếp, thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông, bổ sung cho kỳ vọng của Baird về việc phân phối dòng tiền tự do nặng nề về việc mua lại. Điều này được hỗ trợ thêm bởi mức tăng trưởng cổ tức là 11,54% trong mười hai tháng qua, mặc dù lợi suất hiện tại là khiêm tốn ở mức 0,87%.

Sức khỏe tài chính của công ty có vẻ vững chắc, với dữ liệu của InvestingPro cho thấy lợi nhuận gộp là 2,83 tỷ đô la và EBITDA là 1,15 tỷ đô la trong mười hai tháng qua. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng tăng trưởng doanh thu đã giảm 29,67% so với cùng kỳ, điều này có thể giải thích tại sao 3 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ giảm cho giai đoạn sắp tới.

Bất chấp những cơn gió ngược gần đây, với việc cổ phiếu bị ảnh hưởng đáng kể trong tuần trước (tổng lợi nhuận -10,54%), tổng lợi nhuận giá từ đầu năm đến nay của Jacobs vẫn dương ở mức 24,21%. Sự biến động này nhấn mạnh tầm quan trọng của phân tích của Baird về công việc tồn đọng mạnh mẽ của công ty và định vị chiến lược trong các lĩnh vực tăng trưởng chính.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 8 mẹo bổ sung có thể cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về tiềm năng đầu tư của Jacobs Engineering.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.