Chốt lời dồn dập, vàng thế giới mất đà trước sức nóng lãi suất
Vào thứ Tư, nhà phân tích Ruplu Bhattacharya của BofA Securities đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Ingram Micro (NYSE: INGM) lên 28,00 đô la, giảm từ 28,00 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro , cổ phiếu, hiện đang giao dịch ở mức 19,11 đô la, dường như bị định giá thấp so với Giá trị hợp lý của nó, với mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 22 đến 30 đô la. Người chơi nổi bật trong ngành Thiết bị Điện tử này có vốn hóa thị trường là 4,93 tỷ USD. Việc sửa đổi này diễn ra sau khi Ingram Micro tiết lộ thu nhập quý tài chính thứ tư năm 2024, vượt qua ước tính doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của Street. Tuy nhiên, công ty đã đưa ra dự báo thận trọng cho quý tài chính đầu tiên, dự kiến doanh thu là 11,6 tỷ đô la và EPS là 0,56 đô la vào điểm giữa, cùng với lợi nhuận gộp (GP) là 810 triệu đô la, cho thấy tỷ suất lợi nhuận gộp (GM) là khoảng 7%, ổn định so với quý trước.
Ingram Micro đã trải qua sự tăng trưởng mạnh mẽ trong số các khách hàng lớn và doanh nghiệp, điều này giúp cân bằng hiệu suất yếu hơn từ các khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) và khu vực công. Mặc dù tỷ suất lợi nhuận gộp tổng thể giảm 50 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái, công ty lưu ý một số yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng này, bao gồm tỷ lệ doanh số bán hàng lớn hơn cho khách hàng doanh nghiệp Hoa Kỳ, những người thường có tỷ lệ dịch vụ đính kèm thấp hơn, cũng như các giải pháp khách hàng và điểm cuối mạnh mẽ, đóng góp doanh thu tăng từ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và giá dự án cạnh tranh ở Ấn Độ. Phân tích của InvestingPro tiết lộ rằng tỷ suất lợi nhuận gộp yếu, hiện ở mức 7,32%, vẫn là một thách thức, với 8 ProTips bổ sung có sẵn cho người đăng ký.
Ban lãnh đạo nhấn mạnh rằng động lực tỷ suất lợi nhuận gộp hiện tại có thể tồn tại trong ngắn hạn, vì nhu cầu SMB vẫn thấp và doanh số bán giải pháp khách hàng và điểm cuối tăng do chu kỳ làm mới PC, một phân khúc được biết đến với tỷ suất lợi nhuận thấp hơn. BofA Securities tái khẳng định xếp hạng Mua của họ, trích dẫn những phát triển tích cực trong các giải pháp khách hàng và điểm cuối, các giải pháp tiên tiến như máy chủ, lưu trữ và mạng cũng như sức mạnh tiếp tục trong các dịch vụ đám mây. Phân tích toàn diện của InvestingPro cho thấy công ty duy trì Điểm sức khỏe tài chính FAIR là 2,21/5, với thông tin chi tiết có sẵn trong Báo cáo Nghiên cứu Pro, cung cấp phân tích chuyên sâu về 1.400+ cổ phiếu Hoa Kỳ.
Trong một tin tức gần đây khác, Ingram Micro đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024, vượt quá kỳ vọng của các nhà phân tích với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,92 đô la và doanh thu là 13,34 tỷ đô la. Doanh thu của công ty tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái, phản ánh hiệu suất mạnh mẽ ở Bắc Mỹ và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Bất chấp kết quả tích cực này, nhà phân tích Amit Daryanani của Evercore ISI đã điều chỉnh mục tiêu cổ phiếu của công ty lên 26 đô la, duy trì xếp hạng In Line, sau kết quả quý tháng 12 của công ty. Tăng trưởng doanh thu của Ingram Micro được thúc đẩy bởi sức mạnh đáng chú ý trong các máy chủ và các sản phẩm lưu trữ, mặc dù các sản phẩm mạng phải đối mặt với những thách thức. Trong tương lai, công ty đã đưa ra hướng dẫn cho quý đầu tiên của năm 2025, với doanh thu ròng dự kiến từ 11,43 tỷ USD đến 11,83 tỷ USD, cho thấy mức tăng trưởng 2,6% ở giữa điểm. Tuy nhiên, hướng dẫn EPS từ 0,51 đô la đến 0,61 đô la thấp hơn mức dự kiến 0,67 đô la, do áp lực cạnh tranh và sự thay đổi trong hỗn hợp sản phẩm. Daryanani dự đoán khả năng tăng tốc tăng trưởng và mở rộng tỷ suất lợi nhuận cho Ingram Micro khi năm 2025 tiến triển.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.