Mục tiêu giá cổ phiếu Fiserv bị hạ xuống 200 USD tại KBW

Investing.com — Vào thứ Tư, Keefe, Bruyette & Woods (KBW) đã điều chỉnh triển vọng đối với cổ phiếu Fiserv (NYSE: FISV), giảm mục tiêu giá từ 240,00 USD xuống 200,00 USD. Mặc dù mục tiêu giá thấp hơn, KBW vẫn duy trì xếp hạng Vượt trội cho cổ phiếu này. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi giá cổ phiếu Fiserv giảm 23% kể từ khi công ty công bố kết quả quý một. Sự sụt giảm này được cho là do sự chậm lại đáng kể trong tăng trưởng khối lượng của Clover, nền tảng xử lý thanh toán của Fiserv, và việc công ty cho biết xu hướng này sẽ không tăng tốc trong quý hai. Mặc dù có những lo ngại này, Fiserv vẫn duy trì nền tảng cơ bản vững chắc với tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng 61% và EBITDA đạt 9,2 tỷ USD trong 12 tháng qua.

Nhà phân tích của KBW tin rằng thị trường đã phản ứng thái quá với tin tức về hiệu suất của Clover. Các mục tiêu doanh thu cho Fiserv vẫn không thay đổi, cho thấy thị trường đã đánh giá thấp cổ phiếu do sự thay đổi dự kiến trong cơ cấu doanh thu của Clover. Phân tích của công ty cho thấy định giá hiện tại không phản ánh tiềm năng thực sự của công ty.

Nhà phân tích từ KBW đã cung cấp cái nhìn sâu sắc về phương pháp định giá của họ, tuyên bố: "Phân tích tổng các thành phần (SOTP) của chúng tôi cho thấy tiềm năng tăng 20% từ mức hiện tại." Phân tích này ngụ ý rằng thị trường đã phạt cổ phiếu Fiserv một cách không tương xứng, và có cơ hội đáng kể để phục hồi giá cổ phiếu.

Hiệu suất gần đây của Fiserv đã trở thành tâm điểm chú ý do sự giảm tốc không lường trước được trong tăng trưởng khối lượng của Clover. Đây là một yếu tố quan trọng trong tâm lý nhà đầu tư, vì Clover là một thành phần quan trọng trong mô hình kinh doanh tổng thể và chiến lược tăng trưởng tương lai của Fiserv.

Các nhà đầu tư và người theo dõi thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ kết quả quý hai sắp tới của Fiserv để xem liệu công ty có thể đạt được các mục tiêu doanh thu và giải quyết những lo ngại xung quanh quỹ đạo tăng trưởng của Clover hay không. Phân tích InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá thấp, với tiềm năng tăng 38% dựa trên mục tiêu của các nhà phân tích. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của Fiserv, bao gồm hơn 10 ProTips bổ sung và các chỉ số tài chính toàn diện, hãy xem Báo cáo Nghiên cứu Pro đầy đủ có sẵn trên InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, hiệu suất tài chính và phát triển chiến lược của Fiserv đã thu hút sự chú ý đáng kể. BTIG và Mizuho Securities đều đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Fiserv, với BTIG hạ mục tiêu xuống 215 USD và Mizuho xuống 200 USD, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua và Vượt trội, tương ứng. Những điều chỉnh này diễn ra sau bình luận từ CFO của Fiserv, ông Robert Hau, về dự kiến tăng trưởng 8% trong Khối lượng Thanh toán Gộp của Clover cho quý hai, phản ánh tăng trưởng quý một và thấp hơn kỳ vọng trước đó. Mặc dù vậy, ban lãnh đạo Fiserv vẫn lạc quan về hiệu suất mạnh mẽ hơn trong nửa cuối năm, được thúc đẩy bởi sự mở rộng quốc tế của Clover và các sản phẩm mới ra mắt như Clover Hospitality.

William Blair đã tái khẳng định xếp hạng Vượt trội đối với Fiserv, nhấn mạnh sự thành công của Clover trong thị trường xử lý SMB của Hoa Kỳ và sự mở rộng quốc tế của nó vào bốn thị trường mới. Nhà phân tích đã trích dẫn các dịch vụ giá trị gia tăng của Clover và mạng lưới phân phối rộng lớn là những lợi thế chính. Thỏa thuận phân phối gần đây của Fiserv với ADP và tác động giảm dần của các vấn đề chuyển đổi cổng thanh toán cũng được ghi nhận là những phát triển tích cực.

Trong tin tức quản trị doanh nghiệp, các cổ đông Fiserv đã phê duyệt thù lao cho ban điều hành và bầu mười giám đốc tại cuộc họp thường niên. Deloitte & Touche LLP được phê chuẩn là công ty kế toán công đã đăng ký độc lập cho năm nay. Một đề xuất của cổ đông để sửa đổi Chính sách Thu hồi Thù lao đã bị từ chối, phản ánh sự đồng thuận mạnh mẽ của cổ đông về cấu trúc lương thưởng hiện tại của công ty cho ban điều hành. Những phát triển này cho thấy nỗ lực liên tục của Fiserv nhằm duy trì niềm tin của nhà đầu tư và tăng trưởng chiến lược trong bối cảnh fintech cạnh tranh.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.