Giá USD lùi bước
Vào thứ Ba, BMO Capital Markets đã điều chỉnh mục tiêu giá đối với cổ phiếu Exelon Corporation (NASDAQ: EXC), đẩy nó lên 46,00 đô la từ 44,00 đô la trước đó. Công ty giữ xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu. Gã khổng lồ tiện ích, hiện được định giá 40,77 tỷ USD, đã chứng kiến cổ phiếu của mình tăng 7,78% từ đầu năm đến nay và đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 41,19 USD. Theo phân tích của InvestingPro , cổ phiếu dường như được định giá quá cao một chút ở mức hiện tại. Động thái này diễn ra trước cuộc gọi thu nhập cuối năm của công ty dự kiến vào ngày 12 tháng 2, nơi Exelon dự kiến sẽ trình bày hướng dẫn tài chính mới cho năm 2025, cập nhật kế hoạch vốn và tài chính, đồng thời có thể kéo dài dự báo tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) 5-7% cho đến năm 2028. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty đã duy trì hiệu suất hoạt động mạnh mẽ với mức tăng trưởng doanh thu 9,03% trong mười hai tháng qua, mặc dù 3 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ xuống.
BMO Capital dự đoán rằng Exelon sẽ tiết lộ một kế hoạch vốn nâng cao với trọng tâm là các cơ hội chi tiêu truyền tải bổ sung. Kế hoạch này được dự đoán sẽ thúc đẩy tăng trưởng cơ sở lãi suất của công ty, hiện là khoảng 7,5% và kéo dài đến năm 2028. Theo nhà phân tích, việc thiếu các sự kiện pháp lý quan trọng vào năm 2025, sau bản cập nhật quý IV năm 2024, có thể dẫn đến việc mở rộng hơn nữa khi công ty thực hiện chiến lược của mình.
Cổ phiếu của Exelon đã được ghi nhận là một trong những cổ phiếu hoạt động hàng đầu kể từ đầu năm, với xếp hạng lại khoảng 7% sau quyết định lưới điện được đệ trình lại vào tháng 12 ở Illinois. Bất chấp động lực tích cực này, cổ phiếu vẫn đang giao dịch với mức chiết khấu khoảng 12% dựa trên EPS ước tính năm 2027. Công ty duy trì tỷ suất cổ tức vững chắc là 3,75% và đã duy trì chi trả cổ tức một cách ấn tượng trong 54 năm liên tiếp, như được nhấn mạnh trong phân tích toàn diện của InvestingPro, bao gồm một số thông tin chi tiết có giá trị bổ sung có sẵn cho người đăng ký. BMO Capital nhận thấy tiềm năng mở rộng nhiều lần, đặc biệt là khi thị trường hiện tại tiếp xúc hạn chế với các cổ phiếu giá trị "vani" và bối cảnh pháp lý bình tĩnh được dự kiến trong năm.
Nhận xét của nhà phân tích nhấn mạnh kỳ vọng Exelon sẽ đưa ra hướng dẫn năm 2025, thúc đẩy các chiến lược vốn và tài chính của mình, đồng thời tiếp tục hướng dẫn tăng trưởng EPS dài hạn vào năm 2028. Việc tập trung vào chi tiêu truyền tải gia tăng được coi là yếu tố quan trọng trong việc củng cố quỹ đạo tăng trưởng của công ty.
Tập đoàn Exelon, với cuộc gọi cuối năm sắp tới, đang ở thời điểm quan trọng khi các kế hoạch tài chính và hoạt động của họ sẽ được các nhà đầu tư xem xét kỹ lưỡng. Mục tiêu giá sửa đổi của BMO Capital phản ánh triển vọng tích cực về khả năng thực hiện chiến lược tăng trưởng và tận dụng các cơ hội phía trước của công ty. Giao dịch với tỷ lệ P/E là 16,72, các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin chi tiết sâu hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của Exelon có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp chi tiết, có sẵn độc quyền trên InvestingPro.
Trong một tin tức gần đây khác, nhà phân tích Durgesh Chopra của Evercore ISI đã nâng xếp hạng cổ phiếu cho Exelon Corporation từ ’In Line’ lên ’Outperform’. Nâng cấp này đi kèm với mục tiêu giá tăng lên, tăng từ 43,00 đô la lên 44,00 đô la. Nhà phân tích nhấn mạnh hoạt động kém hiệu quả của Exelon vào năm 2024, ghi nhận mức tăng 9% so với mức trung bình 17% của vũ trụ bảo hiểm được quy định, dẫn đến chiết khấu giá trên thu nhập (P/E) 12% so với ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2027 của Evercore cho Exelon.
Chopra đã chỉ ra rằng mức chiết khấu hiện tại được coi là quá cao mặc dù tốc độ tăng trưởng trung bình của Exelon là 6% và vị thế của nó là một tiện ích truyền tải và phân phối thuần túy. Nhà phân tích nhấn mạnh thêm rằng quyết định lãi suất nhiều năm của Illinois được đưa ra vào tháng 12 năm 2024 mang lại sự chắc chắn đầu tư đến năm 2027, được hỗ trợ bởi lịch pháp lý nhẹ dự kiến cho năm 2025.
Evercore ISI nhận thấy một kịch bản rủi ro/phần thưởng hấp dẫn cho Exelon, dự đoán tổng lợi nhuận trong trường hợp cơ sở là 16%. Công ty cũng đưa ra định giá trường hợp tăng/giảm, cho thấy tiềm năng tăng 21% và giảm 5%, với giá mục tiêu tương ứng là 46 đô la và 36 đô la.
Các nhà đầu tư nên lưu ý việc công bố thu nhập quý IV sắp tới như một chất xúc tác cho cổ phiếu. Dự kiến vào tháng 2 năm 2025, Exelon dự kiến sẽ cung cấp phạm vi hướng dẫn EPS năm 2025 và kế hoạch tài chính và vốn bốn năm chi tiết cho giai đoạn 2025-2028. Ước tính EPS của Evercore ISI cho năm 2025 phù hợp với sự đồng thuận lần lượt là 2,62 đô la và 2,63 đô la.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.