Hôm thứ Tư, Baird đã điều chỉnh mục tiêu giá cổ phiếu cho Cummins (NYSE: CMI), một công ty hàng đầu thế giới về thiết kế, sản xuất và phân phối động cơ và các công nghệ liên quan. Mục tiêu giá đã được tăng lên $ 372.00 từ $ 330.00 trước đó, trong khi công ty duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu.
Cummins đã trải qua một đợt tăng giá cổ phiếu sau khi công bố kết quả quý III cho năm 2024, vượt qua kỳ vọng của thị trường. Kết quả tích cực này cũng dẫn đến việc điều chỉnh tăng hướng dẫn EBITDA cả năm (thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao) của công ty.
Báo cáo nhấn mạnh sự đóng góp đáng kể của bộ phận Hệ thống điện vào hiệu suất của công ty, vượt quá cả những dự báo lạc quan nhất. Thành công này được cho là do việc thực hiện hoạt động đặc biệt của bộ phận.
Baird dự đoán rằng Cummins sẽ duy trì doanh thu tổng thể và ổn định EBITDA trong nửa đầu năm 2025, nhờ vào sự cải thiện liên tục về tỷ suất lợi nhuận và hiệu quả của Hệ thống điện. Điều này dự kiến sẽ đối trọng với sự suy yếu được dự báo trong ngắn hạn trên thị trường xe tải hạng nặng.
Cummins được coi là ở một vị trí mạnh mẽ về giá cả và chi phí khi bước vào năm 2025. Khả năng của công ty để điều hướng những thách thức dự đoán trong lĩnh vực xe tải hạng nặng trong thời gian tới được coi là một khía cạnh tích cực của định vị cơ bản của nó.
Báo cáo phân tích kết luận bằng cách bày tỏ quan điểm thuận lợi về khả năng của Cummins trong việc xử lý điểm yếu của xe tải hạng nặng dự kiến, nhưng cũng lưu ý rằng khung định giá sửa đổi hiện đang ở mức cao trong phạm vi lịch sử của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, Cummins Inc. đã báo cáo doanh số bán hàng ổn định và lợi nhuận tăng trong cuộc gọi thu nhập quý 3 năm 2024. Doanh thu của công ty giữ ổn định ở mức 8,5 tỷ USD, tương tự như cùng quý năm trước, trong khi EBITDA tăng lên 1,4 tỷ USD, đẩy biên lợi nhuận từ 14,6% lên 16,4%.
Mặc dù thị trường xe tải hạng nặng Bắc Mỹ đầy thách thức, Cummins đã trải qua sự tăng trưởng doanh thu quốc tế và vẫn đi đúng hướng với hướng dẫn doanh thu của mình. Công ty cũng trả lại 250 triệu USD cho các cổ đông thông qua cổ tức, phù hợp với chiến lược trả lại khoảng 50% dòng tiền hoạt động.
Trong những phát triển khác, Cummins đã đưa ra sản xuất đầy đủ động cơ khí tự nhiên X15N và khánh thành một nhà máy sản xuất máy điện phân ở Tây Ban Nha. Tuy nhiên, đã có những màn trình diễn hỗn hợp ở Trung Quốc và Ấn Độ, với sự sụt giảm doanh số bán hàng ở Bắc Mỹ. Hướng dẫn doanh thu của công ty cho năm 2024 vẫn không thay đổi, với hướng dẫn EBITDA được cải thiện lên khoảng 15,5%.
Những phát triển gần đây nhấn mạnh cam kết của Cummins đối với các giải pháp bền vững và hiệu quả tài chính, ngay cả khi nó điều hướng sự phức tạp của thị trường toàn cầu. Công ty đang đầu tư chiến lược vào các công nghệ mới và duy trì sự tập trung vào việc trả lại giá trị cho các cổ đông.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất mạnh mẽ của Cummins, như được nhấn mạnh trong phân tích của Baird, được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức ấn tượng 48,58 tỷ đô la, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành Máy móc. Cummins đã chứng minh sức khỏe tài chính mạnh mẽ, với doanh thu 34.2 tỷ đô la trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 và tỷ suất lợi nhuận gộp vững chắc là 24.58%.
InvestingPro Tips tiết lộ rằng Cummins đã tăng cổ tức trong 19 năm liên tiếp, nhấn mạnh cam kết của mình đối với lợi nhuận của cổ đông. Điều này đặc biệt đáng chú ý với hiệu suất mạnh mẽ gần đây của công ty và triển vọng tích cực của Baird. Ngoài ra, cổ phiếu này đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, phù hợp với mức tăng giá mục tiêu gần đây của Baird.
Sự ổn định tài chính của công ty được chứng minh thêm bằng mức nợ vừa phải và lợi nhuận trong mười hai tháng qua. Những yếu tố này, kết hợp với sự tăng trưởng thu nhập ròng dự kiến trong năm nay, hỗ trợ quan điểm lạc quan của Baird về khả năng của Cummins để điều hướng những thách thức tiềm ẩn trong thị trường xe tải hạng nặng.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị trí thị trường của Cummins, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung, cung cấp một phân tích toàn diện để thông báo các quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.