Vào thứ Sáu, DA Davidson đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Elastic NV (NYSE: ESTC), nâng mục tiêu giá lên 115 đô la từ 75 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ lập trường Trung lập đối với cổ phiếu của công ty. Elastic NV gần đây đã tiết lộ một quý tài chính mạnh mẽ, được đánh dấu bởi mô hình tiêu dùng mạnh mẽ và hiệu suất vượt trội từ hoạt động kinh doanh tìm kiếm của mình.
Kết quả của công ty được củng cố bởi nhu cầu cao hơn dự kiến từ các doanh nghiệp lớn và quản lý chi phí hiệu quả giúp cải thiện tỷ suất lợi nhuận nhanh hơn dự đoán.
Công ty cũng công bố một sự thay đổi sắp tới trong đội ngũ điều hành của mình, với Giám đốc tài chính Janesh Moorjani sẽ rời đi vào ngày 13 tháng 12 để khám phá một cơ hội mới. Trong thời gian tạm thời, Eric Prengel, hiện là Phó chủ tịch tài chính của Tập đoàn, sẽ đảm nhận vai trò Giám đốc tài chính. Sự thay đổi điều hành này diễn ra trong bối cảnh công ty có những phát triển tài chính tích cực.
Nhà phân tích của DA Davidson đã nhấn mạnh những thành tựu của công ty và các yếu tố góp phần vào quyết định tăng mục tiêu giá. "Elastic đã báo cáo một quý tuyệt vời với xu hướng tiêu dùng lành mạnh và hoạt động kinh doanh tìm kiếm của họ hoạt động tốt hơn về tổng thể", nhà phân tích lưu ý. Báo cáo của công ty nhấn mạnh rằng nhu cầu tốt hơn dự kiến từ các khách hàng doanh nghiệp lớn và tăng nhanh hiệu quả chi phí là động lực chính cho triển vọng được cải thiện.
Nhận xét của nhà phân tích tiếp tục nhấn mạnh những điểm mạnh được quan sát thấy trong hoạt động của Elastic, dẫn đến mục tiêu giá được sửa đổi. "Nhu cầu từ các doanh nghiệp lớn tốt hơn dự kiến trong khi các biện pháp hiệu quả chi phí mang lại lợi nhuận nhanh hơn dự kiến", nhà phân tích nói thêm.
Mặc dù sự ra đi của CFO có thể là một sự kiện quan trọng đối với một công ty, nhưng Elastic NV đã thực hiện các bước để đảm bảo quá trình chuyển đổi suôn sẻ. Việc bổ nhiệm Eric Prengel làm Giám đốc tài chính tạm thời dự kiến sẽ duy trì vị trí dẫn đầu tài chính của công ty trong giai đoạn chuyển đổi này. Bất chấp những diễn biến tích cực này, DA Davidson vẫn duy trì xếp hạng Trung lập thận trọng, phản ánh quan điểm cân bằng về tiềm năng của cổ phiếu trong tương lai.
Trong các tin tức gần đây khác, Elastic NV đã thể hiện hiệu suất mạnh mẽ trong quý II của năm tài chính 2025, với tổng doanh thu tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 365 triệu USD. Phân khúc AI tổng quát và doanh thu đám mây của công ty đã tăng trưởng đáng kể, với cam kết của khách hàng tăng gần gấp đôi so với quý trước và phân khúc sau chiếm 46% tổng doanh thu sau khi tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong số những phát triển khác, Elastic NV báo cáo có hơn 14.200 khách hàng có chi tiêu hàng năm trên 100.000 đô la, tỷ lệ mở rộng ròng khoảng 112% và tỷ suất lợi nhuận hoạt động phi GAAP là 18%. Công ty cũng đã ký ba thỏa thuận, mỗi thỏa thuận vượt quá 1 triệu đô la giá trị hợp đồng hàng năm.
Hướng dẫn doanh thu năm tài chính 2025 đã được nâng lên từ 1,451 triệu đô la đến 1,457 triệu đô la. Tỷ suất lợi nhuận hoạt động không theo GAAP dự kiến ở mức khoảng 13,5% với thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS) không theo GAAP dự kiến sẽ giảm trong khoảng từ 1,68 đến 1,72 đô la.
Về mặt lãnh đạo, công ty thông báo rằng Janesh Moorjani sẽ từ chức CFO / COO. Trong khi đó, Elastic NV đã giới thiệu các cải tiến sản phẩm mới và lạc quan về triển vọng tăng trưởng của mình trong AI tổng quát và hợp nhất nền tảng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất tài chính gần đây của Elastic NV, như được nhấn mạnh trong bài viết, được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 9,67 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của công ty trong thị trường tìm kiếm doanh nghiệp. Tăng trưởng doanh thu của Elastic là 18,72% trong mười hai tháng qua phù hợp với việc bài báo đề cập đến xu hướng tiêu dùng mạnh mẽ và hoạt động vượt trội trong hoạt động kinh doanh tìm kiếm của mình.
Mẹo InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho tình hình tài chính của Elastic. Công ty "nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán" và "tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn", cho thấy nền tảng tài chính vững chắc có thể hỗ trợ các sáng kiến tăng trưởng và vượt qua những bất ổn tiềm ẩn của thị trường.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng Elastic đang "giao dịch ở bội số thu nhập cao" với tỷ lệ P/E là 154,69. Mức định giá cao này cho thấy thị trường đã định giá kỳ vọng tăng trưởng đáng kể, điều này phù hợp với mục tiêu giá tăng của DA Davidson nhưng cũng có thể giải thích lập trường Trung lập thận trọng của họ.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp 11 mẹo bổ sung cho Elastic NV, cung cấp cái nhìn toàn diện về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.